境外
聯博-全球多元收益基金S1澳幣避險級別
聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球多元收益基金ED月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球多元收益基金S1級別美元聯博-全球多元收益基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球多元收益基金SD月配級別美元聯博-全球多元收益基金ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球多元收益基金AD月配歐元避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球多元收益基金A級別美元聯博-全球多元收益基金S1澳幣避險級別聯博-全球多元收益基金I級別美元聯博-全球多元收益基金AX級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球多元收益基金A2X級別美元聯博-全球多元收益基金A2X級別歐元聯博-全球多元收益基金AX級別歐元 (基金之配息來源可能為本金)
125.82
澳幣
-0.13 (-0.10%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
擔保隔夜融資利率(SOFR)+5% (Secured Overnight Financing Rate (SOFR)+ 5%)
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/12/11 | - | 月配 | 美元5.17億 | 美元 | 8.9700 | -0.01 | -0.11% | +10.04% | +15.62% | 看詳情 |
| AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/12/11 | - | 月配 | 美元4.61億 | 南非幣 | 57.2100 | -0.05 | -0.09% | +12.59% | +18.65% | 看詳情 |
| ED月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2004/02/02 | - | 月配 | 美元2.95億 | 南非幣 | 70.0500 | -0.06 | -0.09% | +11.59% | +17.46% | 看詳情 |
| S1級別美元 | 2014/12/11 | - | 不配息 | 美元1.91億 | 美元 | 21.4300 | -0.02 | -0.09% | +11.04% | +16.78% | 看詳情 |
| ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2004/02/02 | - | 月配 | 美元1.32億 | 美元 | 11.0900 | -0.01 | -0.09% | +9.12% | +14.55% | 看詳情 |
| AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/12/11 | - | 月配 | 美元1.05億 | 澳幣 | 8.2800 | -0.01 | -0.12% | +8.83% | +14.03% | 看詳情 |
| SD月配級別美元 | 2017/03/31 | - | 月配 | 美元1.03億 | 美元 | 80.6200 | -0.08 | -0.10% | +11.72% | +17.62% | 看詳情 |
| ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2004/02/02 | - | 月配 | 美元2,308萬 | 澳幣 | 10.1600 | -0.01 | -0.10% | +7.79% | +12.84% | 看詳情 |
| AD月配歐元避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/12/11 | - | 月配 | 美元2,243萬 | 歐元 | 8.5900 | -0.01 | -0.12% | +8.32% | +13.58% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2014/12/11 | - | 不配息 | 美元2,134萬 | 美元 | 20.1500 | -0.02 | -0.10% | +10.05% | +15.67% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元873萬 | 澳幣 | 125.8200 | -0.13 | -0.10% | +9.72% | +15.11% | 本頁基金 |
| I級別美元 | 2014/12/11 | - | 不配息 | 美元230萬 | 美元 | 21.8200 | -0.02 | -0.09% | +10.82% | +16.56% | 看詳情 |
| AX級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2004/11/02 | - | 季配 | 美元158萬 | 美元 | 16.5800 | -0.02 | -0.12% | +10.37% | +16.03% | 看詳情 |
| A2X級別美元 | 2004/11/02 | - | 不配息 | 美元70.82萬 | 美元 | 26.5700 | -0.03 | -0.11% | +10.39% | +16.08% | 看詳情 |
| A2X級別歐元 | 2004/11/02 | - | 不配息 | 美元1.86萬 | 歐元 | 25.2100 | +0.10 | +0.40% | +15.64% | +20.16% | 看詳情 |
| AX級別歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2004/11/02 | - | 季配 | 美元1.06萬 | 歐元 | 15.8100 | +0.07 | +0.44% | +15.65% | +20.19% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元14.26億約台幣451億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 125.82 | -0.1300 | -0.10% |
| 2024/11/19 | 125.95 | +0.2600 | +0.21% |
| 2024/11/18 | 125.69 | +0.2600 | +0.21% |
| 2024/11/15 | 125.43 | -0.6700 | -0.53% |
| 2024/11/14 | 126.1 | -0.1600 | -0.13% |
| 2024/11/13 | 126.26 | -0.1300 | -0.10% |
| 2024/11/12 | 126.39 | -0.5700 | -0.45% |
| 2024/11/11 | 126.96 | +0.0100 | +0.01% |
| 2024/11/08 | 126.95 | +0.1300 | +0.10% |
| 2024/11/07 | 126.82 | +0.8600 | +0.68% |
| 2024/11/06 | 125.96 | +0.4800 | +0.38% |
| 2024/11/05 | 125.48 | +0.4800 | +0.38% |
| 2024/11/04 | 125 | +0.1400 | +0.11% |
| 2024/10/31 | 124.86 | -0.7600 | -0.60% |
| 2024/10/30 | 125.62 | -0.2800 | -0.22% |
| 2024/10/29 | 125.9 | +0.0300 | +0.02% |
| 2024/10/28 | 125.87 | +0.1500 | +0.12% |
| 2024/10/25 | 125.72 | -0.1600 | -0.13% |
| 2024/10/24 | 125.88 | +0.2200 | +0.18% |
| 2024/10/23 | 125.66 | -0.5500 | -0.44% |
| 2024/10/22 | 126.21 | -0.2700 | -0.21% |
| 2024/10/21 | 126.48 | -0.5700 | -0.45% |
| 2024/10/18 | 127.05 | +0.3000 | +0.24% |
| 2024/10/17 | 126.75 | -0.0600 | -0.05% |
| 2024/10/16 | 126.81 | +0.3500 | +0.28% |
| 2024/10/15 | 126.46 | -0.2500 | -0.20% |
| 2024/10/14 | 126.71 | +0.2900 | +0.23% |
| 2024/10/11 | 126.42 | +0.4500 | +0.36% |
| 2024/10/10 | 125.97 | -0.0200 | -0.02% |
| 2024/10/09 | 125.99 | +0.1800 | +0.14% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
