境外
聯博-全球多元收益基金S1澳幣避險級別
聯博-全球多元收益基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球多元收益基金ED月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球多元收益基金S1級別美元聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球多元收益基金SD月配級別美元聯博-全球多元收益基金ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球多元收益基金A級別美元聯博-全球多元收益基金AD月配歐元避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球多元收益基金S1澳幣避險級別聯博-全球多元收益基金AX級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球多元收益基金I級別美元聯博-全球多元收益基金A2X級別美元聯博-全球多元收益基金A2X級別歐元聯博-全球多元收益基金AX級別歐元 (基金之配息來源可能為本金)
125.77
澳幣
+0.47 (0.38%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
擔保隔夜融資利率(SOFR)+5% (Secured Overnight Financing Rate (SOFR)+ 5%)
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2004/02/02 | - | 月配 | 美元6.62億 | 美元 | 10.6400 | +0.04 | +0.38% | -0.17% | +5.38% | 看詳情 |
| AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/12/11 | - | 月配 | 美元6.22億 | 美元 | 8.6400 | +0.03 | +0.35% | +0.09% | +6.42% | 看詳情 |
| AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/12/11 | - | 月配 | 美元5.57億 | 南非幣 | 55.0300 | +0.20 | +0.36% | +0.78% | +9.12% | 看詳情 |
| ED月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2004/02/02 | - | 月配 | 美元4.61億 | 南非幣 | 67.1400 | +0.24 | +0.36% | +0.53% | +8.07% | 看詳情 |
| S1級別美元 | 2014/12/11 | - | 不配息 | 美元2.51億 | 美元 | 21.4600 | +0.08 | +0.37% | +0.33% | +7.46% | 看詳情 |
| AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/12/11 | - | 月配 | 美元1.37億 | 澳幣 | 7.9600 | +0.03 | +0.38% | +0.04% | +5.32% | 看詳情 |
| SD月配級別美元 | 2017/03/31 | - | 月配 | 美元1.06億 | 美元 | 77.5800 | +0.30 | +0.39% | +0.52% | +8.22% | 看詳情 |
| ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2004/02/02 | - | 月配 | 美元5,149萬 | 澳幣 | 9.7300 | +0.04 | +0.41% | -0.28% | +4.17% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2014/12/11 | - | 不配息 | 美元4,079萬 | 美元 | 20.1100 | +0.08 | +0.40% | +0.10% | +6.40% | 看詳情 |
| AD月配歐元避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/12/11 | - | 月配 | 美元2,277萬 | 歐元 | 8.2700 | +0.03 | +0.36% | -0.34% | +4.56% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元850萬 | 澳幣 | 125.7700 | +0.47 | +0.38% | +0.22% | +6.28% | 本頁基金 |
| AX級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2004/11/02 | - | 季配 | 美元160萬 | 美元 | 16.3500 | +0.06 | +0.37% | +0.17% | +6.75% | 看詳情 |
| I級別美元 | 2014/12/11 | - | 不配息 | 美元139萬 | 美元 | 21.8400 | +0.08 | +0.37% | +0.28% | +7.27% | 看詳情 |
| A2X級別美元 | 2004/11/02 | - | 不配息 | 美元70.1萬 | 美元 | 26.5500 | +0.10 | +0.38% | +0.19% | +6.80% | 看詳情 |
| A2X級別歐元 | 2004/11/02 | - | 不配息 | 美元1.32萬 | 歐元 | 24.6100 | +0.14 | +0.57% | -3.83% | +6.58% | 看詳情 |
| AX級別歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2004/11/02 | - | 季配 | 美元1.14萬 | 歐元 | 15.2200 | +0.09 | +0.59% | -3.83% | +6.59% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元22.29億約台幣723億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 125.77 | +0.4700 | +0.38% |
| 2025/03/31 | 125.3 | -0.2300 | -0.18% |
| 2025/03/28 | 125.53 | -0.5700 | -0.45% |
| 2025/03/27 | 126.1 | -0.3100 | -0.25% |
| 2025/03/26 | 126.41 | -0.5800 | -0.46% |
| 2025/03/25 | 126.99 | +0.1400 | +0.11% |
| 2025/03/24 | 126.85 | +0.5400 | +0.43% |
| 2025/03/21 | 126.31 | +0.0400 | +0.03% |
| 2025/03/20 | 126.27 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/03/19 | 126.28 | +0.6000 | +0.48% |
| 2025/03/18 | 125.68 | -0.2000 | -0.16% |
| 2025/03/17 | 125.88 | +0.5000 | +0.40% |
| 2025/03/14 | 125.38 | +0.9300 | +0.75% |
| 2025/03/13 | 124.45 | -0.6900 | -0.55% |
| 2025/03/12 | 125.14 | +0.2000 | +0.16% |
| 2025/03/11 | 124.94 | -0.6400 | -0.51% |
| 2025/03/10 | 125.58 | -1.1000 | -0.87% |
| 2025/03/07 | 126.68 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/03/06 | 126.67 | -0.8100 | -0.64% |
| 2025/03/05 | 127.48 | +0.5400 | +0.43% |
| 2025/03/04 | 126.94 | -0.7800 | -0.61% |
| 2025/03/03 | 127.72 | -0.5600 | -0.44% |
| 2025/02/28 | 128.28 | +0.5800 | +0.45% |
| 2025/02/27 | 127.7 | -0.9500 | -0.74% |
| 2025/02/26 | 128.65 | +0.5300 | +0.41% |
| 2025/02/25 | 128.12 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/02/24 | 128.1 | -0.2900 | -0.23% |
| 2025/02/21 | 128.39 | -0.1300 | -0.10% |
| 2025/02/20 | 128.52 | -0.3000 | -0.23% |
| 2025/02/19 | 128.82 | +0.1200 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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