境外
聯博-全球多元收益基金I級別美元
聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球多元收益基金ED月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球多元收益基金S1級別美元聯博-全球多元收益基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球多元收益基金SD月配級別美元聯博-全球多元收益基金ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球多元收益基金AD月配歐元避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球多元收益基金A級別美元聯博-全球多元收益基金S1澳幣避險級別聯博-全球多元收益基金I級別美元聯博-全球多元收益基金AX級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球多元收益基金A2X級別美元聯博-全球多元收益基金A2X級別歐元聯博-全球多元收益基金AX級別歐元 (基金之配息來源可能為本金)
21.87
美元
+0.05 (0.23%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
擔保隔夜融資利率(SOFR)+5% (Secured Overnight Financing Rate (SOFR)+ 5%)
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/12/11 | - | 月配 | 美元5.17億 | 美元 | 8.9900 | +0.02 | +0.22% | +10.29% | +15.74% | 看詳情 |
| AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/12/11 | - | 月配 | 美元4.61億 | 南非幣 | 57.3500 | +0.14 | +0.24% | +12.87% | +18.70% | 看詳情 |
| ED月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2004/02/02 | - | 月配 | 美元2.95億 | 南非幣 | 70.2300 | +0.18 | +0.26% | +11.87% | +17.53% | 看詳情 |
| S1級別美元 | 2014/12/11 | - | 不配息 | 美元1.91億 | 美元 | 21.4700 | +0.04 | +0.19% | +11.24% | +16.81% | 看詳情 |
| ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2004/02/02 | - | 月配 | 美元1.32億 | 美元 | 11.1100 | +0.02 | +0.18% | +9.32% | +14.54% | 看詳情 |
| AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/12/11 | - | 月配 | 美元1.05億 | 澳幣 | 8.2900 | +0.01 | +0.12% | +8.96% | +14.02% | 看詳情 |
| SD月配級別美元 | 2017/03/31 | - | 月配 | 美元1.03億 | 美元 | 80.7900 | +0.17 | +0.21% | +11.95% | +17.67% | 看詳情 |
| ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2004/02/02 | - | 月配 | 美元2,308萬 | 澳幣 | 10.1800 | +0.02 | +0.20% | +8.00% | +12.94% | 看詳情 |
| AD月配歐元避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/12/11 | - | 月配 | 美元2,243萬 | 歐元 | 8.6100 | +0.02 | +0.23% | +8.58% | +13.70% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2014/12/11 | - | 不配息 | 美元2,134萬 | 美元 | 20.1900 | +0.04 | +0.20% | +10.27% | +15.70% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元873萬 | 澳幣 | 126.1000 | +0.28 | +0.22% | +9.97% | +15.18% | 看詳情 |
| I級別美元 | 2014/12/11 | - | 不配息 | 美元230萬 | 美元 | 21.8700 | +0.05 | +0.23% | +11.07% | +16.64% | 本頁基金 |
| AX級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2004/11/02 | - | 季配 | 美元158萬 | 美元 | 16.6200 | +0.04 | +0.24% | +10.63% | +16.15% | 看詳情 |
| A2X級別美元 | 2004/11/02 | - | 不配息 | 美元70.82萬 | 美元 | 26.6300 | +0.06 | +0.23% | +10.64% | +16.14% | 看詳情 |
| A2X級別歐元 | 2004/11/02 | - | 不配息 | 美元1.86萬 | 歐元 | 25.4100 | +0.20 | +0.79% | +16.56% | +20.66% | 看詳情 |
| AX級別歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2004/11/02 | - | 季配 | 美元1.06萬 | 歐元 | 15.9300 | +0.12 | +0.76% | +16.53% | +20.66% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元14.26億約台幣451億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 21.87 | +0.0500 | +0.23% |
| 2024/11/20 | 21.82 | -0.0200 | -0.09% |
| 2024/11/19 | 21.84 | +0.0400 | +0.18% |
| 2024/11/18 | 21.8 | +0.0500 | +0.23% |
| 2024/11/15 | 21.75 | -0.1200 | -0.55% |
| 2024/11/14 | 21.87 | -0.0200 | -0.09% |
| 2024/11/13 | 21.89 | -0.0300 | -0.14% |
| 2024/11/12 | 21.92 | -0.0900 | -0.41% |
| 2024/11/11 | 22.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/08 | 22.01 | +0.0200 | +0.09% |
| 2024/11/07 | 21.99 | +0.1500 | +0.69% |
| 2024/11/06 | 21.84 | +0.0800 | +0.37% |
| 2024/11/05 | 21.76 | +0.0900 | +0.42% |
| 2024/11/04 | 21.67 | +0.0200 | +0.09% |
| 2024/10/31 | 21.65 | -0.1300 | -0.60% |
| 2024/10/30 | 21.78 | -0.0400 | -0.18% |
| 2024/10/29 | 21.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 21.82 | +0.0300 | +0.14% |
| 2024/10/25 | 21.79 | -0.0300 | -0.14% |
| 2024/10/24 | 21.82 | +0.0400 | +0.18% |
| 2024/10/23 | 21.78 | -0.0900 | -0.41% |
| 2024/10/22 | 21.87 | -0.0500 | -0.23% |
| 2024/10/21 | 21.92 | -0.0900 | -0.41% |
| 2024/10/18 | 22.01 | +0.0500 | +0.23% |
| 2024/10/17 | 21.96 | -0.0100 | -0.05% |
| 2024/10/16 | 21.97 | +0.0600 | +0.27% |
| 2024/10/15 | 21.91 | -0.0400 | -0.18% |
| 2024/10/14 | 21.95 | +0.0400 | +0.18% |
| 2024/10/11 | 21.91 | +0.0800 | +0.37% |
| 2024/10/10 | 21.83 | +0.0000 | +0.00% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
