83.31
美元
-0.18 (-0.22%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根史坦利新興市場指數 (MSCI Emerging Markets Index)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S級別美元 | 2002/08/05 | - | 不配息 | 美元1.89億 | 美元 | 83.3100 | -0.18 | -0.22% | +11.78% | +6.75% | 本頁基金 |
| S1股美元 | 2002/08/05 | - | 不配息 | 美元3,056萬 | 美元 | 68.9800 | -0.15 | -0.22% | +11.37% | +5.75% | 看詳情 |
| A股美元 | 2002/08/05 | - | 不配息 | 美元78.9萬 | 美元 | 59.0800 | -0.13 | -0.22% | +10.97% | +4.75% | 看詳情 |
| I股美元 | 2002/08/05 | - | 不配息 | 美元22.3萬 | 美元 | 66.9600 | -0.14 | -0.21% | +11.32% | +5.60% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2002/08/05 | - | 不配息 | 美元18.16萬 | 歐元 | 52.1700 | -0.28 | -0.53% | +1.56% | +0.40% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.5億約台幣78.87億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 83.31 | -0.1800 | -0.22% |
| 2025/05/20 | 83.49 | +0.1100 | +0.13% |
| 2025/05/19 | 83.38 | +0.0700 | +0.08% |
| 2025/05/16 | 83.31 | +0.1300 | +0.16% |
| 2025/05/15 | 83.18 | -0.2300 | -0.28% |
| 2025/05/14 | 83.41 | +0.3400 | +0.41% |
| 2025/05/13 | 83.07 | +0.2400 | +0.29% |
| 2025/05/12 | 82.83 | +2.5200 | +3.14% |
| 2025/05/08 | 80.31 | +0.1000 | +0.12% |
| 2025/05/07 | 80.21 | -0.0900 | -0.11% |
| 2025/05/06 | 80.3 | -0.1700 | -0.21% |
| 2025/05/05 | 80.47 | +0.0400 | +0.05% |
| 2025/05/02 | 80.43 | +1.8400 | +2.34% |
| 2025/04/30 | 78.59 | +0.3400 | +0.43% |
| 2025/04/29 | 78.25 | +0.1600 | +0.20% |
| 2025/04/28 | 78.09 | +0.0400 | +0.05% |
| 2025/04/25 | 78.05 | -0.3300 | -0.42% |
| 2025/04/24 | 78.38 | +1.1100 | +1.44% |
| 2025/04/23 | 77.27 | +0.8700 | +1.14% |
| 2025/04/22 | 76.4 | +1.4500 | +1.93% |
| 2025/04/17 | 74.95 | +0.8300 | +1.12% |
| 2025/04/16 | 74.12 | -1.2100 | -1.61% |
| 2025/04/15 | 75.33 | -0.1100 | -0.15% |
| 2025/04/14 | 75.44 | +1.2600 | +1.70% |
| 2025/04/11 | 74.18 | +1.7000 | +2.35% |
| 2025/04/10 | 72.48 | -0.6700 | -0.92% |
| 2025/04/09 | 73.15 | +2.9400 | +4.19% |
| 2025/04/08 | 70.21 | -1.1900 | -1.67% |
| 2025/04/07 | 71.4 | -2.6100 | -3.53% |
| 2025/04/04 | 74.01 | -3.6900 | -4.75% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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