79.5
美元
+0.53 (0.67%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根史坦利新興市場指數 (MSCI Emerging Markets Index)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S級別美元 | 2002/08/05 | - | 不配息 | 美元1.9億 | 美元 | 79.5000 | +0.53 | +0.67% | +6.67% | +4.85% | 本頁基金 |
| S1股美元 | 2002/08/05 | - | 不配息 | 美元3,225萬 | 美元 | 65.9200 | +0.45 | +0.69% | +6.43% | +3.88% | 看詳情 |
| A股美元 | 2002/08/05 | - | 不配息 | 美元88.47萬 | 美元 | 56.5300 | +0.38 | +0.68% | +6.18% | +2.88% | 看詳情 |
| I股美元 | 2002/08/05 | - | 不配息 | 美元24.11萬 | 美元 | 63.9900 | +0.43 | +0.68% | +6.38% | +3.69% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2002/08/05 | - | 不配息 | 美元20.16萬 | 歐元 | 52.3600 | +0.46 | +0.89% | +1.93% | +2.65% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.76億約台幣89.54億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 79.5 | +0.5300 | +0.67% |
| 2025/03/31 | 78.97 | -0.4400 | -0.55% |
| 2025/03/28 | 79.41 | -1.2200 | -1.51% |
| 2025/03/27 | 80.63 | +0.3300 | +0.41% |
| 2025/03/26 | 80.3 | -0.2200 | -0.27% |
| 2025/03/25 | 80.52 | -0.1100 | -0.14% |
| 2025/03/24 | 80.63 | +0.4000 | +0.50% |
| 2025/03/21 | 80.23 | -0.2300 | -0.29% |
| 2025/03/20 | 80.46 | -0.7700 | -0.95% |
| 2025/03/19 | 81.23 | +0.1700 | +0.21% |
| 2025/03/18 | 81.06 | -0.3100 | -0.38% |
| 2025/03/17 | 81.37 | +1.2700 | +1.59% |
| 2025/03/14 | 80.1 | +1.4900 | +1.90% |
| 2025/03/13 | 78.61 | -0.0200 | -0.03% |
| 2025/03/12 | 78.63 | +0.9300 | +1.20% |
| 2025/03/11 | 77.7 | +0.6800 | +0.88% |
| 2025/03/10 | 77.02 | -1.9200 | -2.43% |
| 2025/03/07 | 78.94 | +0.1400 | +0.18% |
| 2025/03/06 | 78.8 | -0.7400 | -0.93% |
| 2025/03/05 | 79.54 | +2.3000 | +2.98% |
| 2025/03/04 | 77.24 | +0.1200 | +0.16% |
| 2025/03/03 | 77.12 | -0.5900 | -0.76% |
| 2025/02/28 | 77.71 | -1.2600 | -1.60% |
| 2025/02/27 | 78.97 | -0.8300 | -1.04% |
| 2025/02/26 | 79.8 | +0.8000 | +1.01% |
| 2025/02/25 | 79 | -0.1400 | -0.18% |
| 2025/02/24 | 79.14 | -1.0900 | -1.36% |
| 2025/02/21 | 80.23 | -0.4400 | -0.55% |
| 2025/02/20 | 80.67 | +0.4200 | +0.52% |
| 2025/02/19 | 80.25 | -0.2900 | -0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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