75.96
美元
+0.45 (0.60%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
摩根史坦利新興市場指數 (MSCI Emerging Markets Index)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S級別美元 | 2002/08/05 | - | 不配息 | 美元1.88億 | 美元 | 75.9600 | +0.45 | +0.60% | +8.51% | +14.16% | 本頁基金 |
| S1股美元 | 2002/08/05 | - | 不配息 | 美元4,101萬 | 美元 | 63.1700 | +0.37 | +0.59% | +7.56% | +13.09% | 看詳情 |
| I股美元 | 2002/08/05 | - | 不配息 | 美元143萬 | 美元 | 61.3500 | +0.36 | +0.59% | +7.39% | +12.88% | 看詳情 |
| A股美元 | 2002/08/05 | - | 不配息 | 美元108萬 | 美元 | 54.3300 | +0.31 | +0.57% | +6.57% | +11.95% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2002/08/05 | - | 不配息 | 美元21.64萬 | 歐元 | 51.6700 | +0.25 | +0.49% | +11.96% | +15.41% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.74億約台幣86.74億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 75.96 | +0.4500 | +0.60% |
| 2024/12/02 | 75.51 | +0.2300 | +0.31% |
| 2024/11/29 | 75.28 | -0.0300 | -0.04% |
| 2024/11/27 | 75.31 | -0.2300 | -0.30% |
| 2024/11/26 | 75.54 | -0.3400 | -0.45% |
| 2024/11/25 | 75.88 | +0.2600 | +0.34% |
| 2024/11/22 | 75.62 | -0.0800 | -0.11% |
| 2024/11/21 | 75.7 | -0.0500 | -0.07% |
| 2024/11/20 | 75.75 | +0.2500 | +0.33% |
| 2024/11/19 | 75.5 | -0.1400 | -0.19% |
| 2024/11/18 | 75.64 | +1.1300 | +1.52% |
| 2024/11/15 | 74.51 | -0.3800 | -0.51% |
| 2024/11/14 | 74.89 | -0.8200 | -1.08% |
| 2024/11/13 | 75.71 | -0.5200 | -0.68% |
| 2024/11/12 | 76.23 | -1.1200 | -1.45% |
| 2024/11/11 | 77.35 | -0.8500 | -1.09% |
| 2024/11/08 | 78.2 | -1.2300 | -1.55% |
| 2024/11/07 | 79.43 | +1.1700 | +1.50% |
| 2024/11/06 | 78.26 | -0.4400 | -0.56% |
| 2024/11/05 | 78.7 | +1.0000 | +1.29% |
| 2024/11/04 | 77.7 | +0.8300 | +1.08% |
| 2024/10/31 | 76.87 | -1.0400 | -1.33% |
| 2024/10/30 | 77.91 | -0.8400 | -1.07% |
| 2024/10/29 | 78.75 | -0.4200 | -0.53% |
| 2024/10/28 | 79.17 | -0.0800 | -0.10% |
| 2024/10/25 | 79.25 | +0.2200 | +0.28% |
| 2024/10/24 | 79.03 | -0.3200 | -0.40% |
| 2024/10/23 | 79.35 | -0.3600 | -0.45% |
| 2024/10/22 | 79.71 | -0.0900 | -0.11% |
| 2024/10/21 | 79.8 | -0.4600 | -0.57% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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