97.69
美元
-0.16 (-0.16%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
摩根史坦利新興市場指數 (MSCI Emerging Markets Index)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S級別美元 | 2002/08/05 | - | 不配息 | 美元2.33億 | 美元 | 97.6900 | -0.16 | -0.16% | +31.07% | +31.06% | 本頁基金 |
| S1股美元 | 2002/08/05 | - | 不配息 | 美元3,333萬 | 美元 | 80.4400 | -0.14 | -0.17% | +29.87% | +29.83% | 看詳情 |
| A股美元 | 2002/08/05 | - | 不配息 | 美元92.17萬 | 美元 | 68.4700 | -0.12 | -0.17% | +28.61% | +28.51% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2002/08/05 | - | 不配息 | 美元26.4萬 | 歐元 | 58.3100 | -0.06 | -0.10% | +13.51% | +13.53% | 看詳情 |
| I股美元 | 2002/08/05 | - | 不配息 | 美元14萬 | 美元 | 77.9900 | -0.13 | -0.17% | +29.66% | +29.59% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.03億約台幣93.96億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 97.69 | -0.1600 | -0.16% |
| 2025/12/16 | 97.85 | -1.4000 | -1.41% |
| 2025/12/15 | 99.25 | -0.1800 | -0.18% |
| 2025/12/12 | 99.43 | -0.2300 | -0.23% |
| 2025/12/11 | 99.66 | -0.3900 | -0.39% |
| 2025/12/10 | 100.05 | +0.8400 | +0.85% |
| 2025/12/09 | 99.21 | -0.5500 | -0.55% |
| 2025/12/08 | 99.76 | +0.0400 | +0.04% |
| 2025/12/05 | 99.72 | +0.5000 | +0.50% |
| 2025/12/04 | 99.22 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/12/03 | 99.23 | -0.2500 | -0.25% |
| 2025/12/02 | 99.48 | +0.6700 | +0.68% |
| 2025/12/01 | 98.81 | +0.5600 | +0.57% |
| 2025/11/28 | 98.25 | -0.2000 | -0.20% |
| 2025/11/26 | 98.45 | +0.8500 | +0.87% |
| 2025/11/25 | 97.6 | +0.6100 | +0.63% |
| 2025/11/24 | 96.99 | +1.0000 | +1.04% |
| 2025/11/21 | 95.99 | -0.6700 | -0.69% |
| 2025/11/20 | 96.66 | -1.1000 | -1.13% |
| 2025/11/19 | 97.76 | -0.0700 | -0.07% |
| 2025/11/18 | 97.83 | -1.2500 | -1.26% |
| 2025/11/17 | 99.08 | -0.6300 | -0.63% |
| 2025/11/14 | 99.71 | -1.0700 | -1.06% |
| 2025/11/13 | 100.78 | -0.5100 | -0.50% |
| 2025/11/12 | 101.29 | +0.1800 | +0.18% |
| 2025/11/11 | 101.11 | +0.1100 | +0.11% |
| 2025/11/10 | 101 | +1.5900 | +1.60% |
| 2025/11/07 | 99.41 | -0.2100 | -0.21% |
| 2025/11/06 | 99.62 | +0.4400 | +0.44% |
| 2025/11/05 | 99.18 | +0.3400 | +0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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