58.31
歐元
-0.06 (-0.10%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
摩根史坦利新興市場指數 (MSCI Emerging Markets Index)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S級別美元 | 2002/08/05 | - | 不配息 | 美元2.33億 | 美元 | 97.6900 | -0.16 | -0.16% | +31.07% | +31.06% | 看詳情 |
| S1股美元 | 2002/08/05 | - | 不配息 | 美元3,333萬 | 美元 | 80.4400 | -0.14 | -0.17% | +29.87% | +29.83% | 看詳情 |
| A股美元 | 2002/08/05 | - | 不配息 | 美元92.17萬 | 美元 | 68.4700 | -0.12 | -0.17% | +28.61% | +28.51% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2002/08/05 | - | 不配息 | 美元26.4萬 | 歐元 | 58.3100 | -0.06 | -0.10% | +13.51% | +13.53% | 本頁基金 |
| I股美元 | 2002/08/05 | - | 不配息 | 美元14萬 | 美元 | 77.9900 | -0.13 | -0.17% | +29.66% | +29.59% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.07億約台幣93.17億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 58.31 | -0.0600 | -0.10% |
| 2025/12/16 | 58.37 | -0.8200 | -1.39% |
| 2025/12/15 | 59.19 | -0.1800 | -0.30% |
| 2025/12/12 | 59.37 | -0.1300 | -0.22% |
| 2025/12/11 | 59.5 | -0.4700 | -0.78% |
| 2025/12/10 | 59.97 | +0.1500 | +0.25% |
| 2025/12/09 | 59.82 | -0.2800 | -0.47% |
| 2025/12/08 | 60.1 | +0.0500 | +0.08% |
| 2025/12/05 | 60.05 | +0.2900 | +0.49% |
| 2025/12/04 | 59.76 | +0.1100 | +0.18% |
| 2025/12/03 | 59.65 | -0.3700 | -0.62% |
| 2025/12/02 | 60.02 | +0.3200 | +0.54% |
| 2025/12/01 | 59.7 | +0.2900 | +0.49% |
| 2025/11/28 | 59.41 | -0.1700 | -0.29% |
| 2025/11/26 | 59.58 | +0.3700 | +0.62% |
| 2025/11/25 | 59.21 | +0.1500 | +0.25% |
| 2025/11/24 | 59.06 | +0.5700 | +0.97% |
| 2025/11/21 | 58.49 | -0.3700 | -0.63% |
| 2025/11/20 | 58.86 | -0.6700 | -1.13% |
| 2025/11/19 | 59.53 | +0.2400 | +0.40% |
| 2025/11/18 | 59.29 | -0.7300 | -1.22% |
| 2025/11/17 | 60.02 | -0.2200 | -0.37% |
| 2025/11/14 | 60.24 | -0.5900 | -0.97% |
| 2025/11/13 | 60.83 | -0.5300 | -0.86% |
| 2025/11/12 | 61.36 | +0.0600 | +0.10% |
| 2025/11/11 | 61.3 | -0.0400 | -0.07% |
| 2025/11/10 | 61.34 | +0.9600 | +1.59% |
| 2025/11/07 | 60.38 | -0.2200 | -0.36% |
| 2025/11/06 | 60.6 | -0.0400 | -0.07% |
| 2025/11/05 | 60.64 | +0.1600 | +0.26% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
