52.17
歐元
-0.28 (-0.53%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根史坦利新興市場指數 (MSCI Emerging Markets Index)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S級別美元 | 2002/08/05 | - | 不配息 | 美元1.89億 | 美元 | 83.3100 | -0.18 | -0.22% | +11.78% | +6.75% | 看詳情 |
| S1股美元 | 2002/08/05 | - | 不配息 | 美元3,056萬 | 美元 | 68.9800 | -0.15 | -0.22% | +11.37% | +5.75% | 看詳情 |
| A股美元 | 2002/08/05 | - | 不配息 | 美元78.9萬 | 美元 | 59.0800 | -0.13 | -0.22% | +10.97% | +4.75% | 看詳情 |
| I股美元 | 2002/08/05 | - | 不配息 | 美元22.3萬 | 美元 | 66.9600 | -0.14 | -0.21% | +11.32% | +5.60% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2002/08/05 | - | 不配息 | 美元18.16萬 | 歐元 | 52.1700 | -0.28 | -0.53% | +1.56% | +0.40% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2.5億約台幣78.87億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 52.17 | -0.2800 | -0.53% |
| 2025/05/20 | 52.45 | -0.1300 | -0.25% |
| 2025/05/19 | 52.58 | -0.3900 | -0.74% |
| 2025/05/16 | 52.97 | +0.2500 | +0.47% |
| 2025/05/15 | 52.72 | -0.2400 | -0.45% |
| 2025/05/14 | 52.96 | +0.3200 | +0.61% |
| 2025/05/13 | 52.64 | -0.3100 | -0.59% |
| 2025/05/12 | 52.95 | +2.2200 | +4.38% |
| 2025/05/08 | 50.73 | +0.4100 | +0.81% |
| 2025/05/07 | 50.32 | +0.2400 | +0.48% |
| 2025/05/06 | 50.08 | -0.3600 | -0.71% |
| 2025/05/05 | 50.44 | -0.0400 | -0.08% |
| 2025/05/02 | 50.48 | +1.2600 | +2.56% |
| 2025/04/30 | 49.22 | +0.4400 | +0.90% |
| 2025/04/29 | 48.78 | +0.2600 | +0.54% |
| 2025/04/28 | 48.52 | -0.2400 | -0.49% |
| 2025/04/25 | 48.76 | -0.1100 | -0.23% |
| 2025/04/24 | 48.87 | +0.4400 | +0.91% |
| 2025/04/23 | 48.43 | +0.9400 | +1.98% |
| 2025/04/22 | 47.49 | +0.7000 | +1.50% |
| 2025/04/17 | 46.79 | +0.5700 | +1.23% |
| 2025/04/16 | 46.22 | -1.1900 | -2.51% |
| 2025/04/15 | 47.41 | +0.2100 | +0.44% |
| 2025/04/14 | 47.2 | +0.7500 | +1.61% |
| 2025/04/11 | 46.45 | +0.4800 | +1.04% |
| 2025/04/10 | 45.97 | -1.5300 | -3.22% |
| 2025/04/09 | 47.5 | +1.9800 | +4.35% |
| 2025/04/08 | 45.52 | -0.9300 | -2.00% |
| 2025/04/07 | 46.45 | -1.6000 | -3.33% |
| 2025/04/04 | 48.05 | -2.0300 | -4.05% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
