52.36
歐元
+0.46 (0.89%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根史坦利新興市場指數 (MSCI Emerging Markets Index)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S級別美元 | 2002/08/05 | - | 不配息 | 美元1.9億 | 美元 | 79.5000 | +0.53 | +0.67% | +6.67% | +4.85% | 看詳情 |
| S1股美元 | 2002/08/05 | - | 不配息 | 美元3,225萬 | 美元 | 65.9200 | +0.45 | +0.69% | +6.43% | +3.88% | 看詳情 |
| A股美元 | 2002/08/05 | - | 不配息 | 美元88.47萬 | 美元 | 56.5300 | +0.38 | +0.68% | +6.18% | +2.88% | 看詳情 |
| I股美元 | 2002/08/05 | - | 不配息 | 美元24.11萬 | 美元 | 63.9900 | +0.43 | +0.68% | +6.38% | +3.69% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2002/08/05 | - | 不配息 | 美元20.16萬 | 歐元 | 52.3600 | +0.46 | +0.89% | +1.93% | +2.65% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2.76億約台幣89.54億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 52.36 | +0.4600 | +0.89% |
| 2025/03/31 | 51.9 | -0.2400 | -0.46% |
| 2025/03/28 | 52.14 | -0.9500 | -1.79% |
| 2025/03/27 | 53.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 53.09 | +0.0700 | +0.13% |
| 2025/03/25 | 53.02 | -0.0500 | -0.09% |
| 2025/03/24 | 53.07 | +0.3400 | +0.64% |
| 2025/03/21 | 52.73 | +0.0200 | +0.04% |
| 2025/03/20 | 52.71 | -0.2800 | -0.53% |
| 2025/03/19 | 52.99 | +0.3400 | +0.65% |
| 2025/03/18 | 52.65 | -0.3300 | -0.62% |
| 2025/03/17 | 52.98 | +0.6300 | +1.20% |
| 2025/03/14 | 52.35 | +0.8100 | +1.57% |
| 2025/03/13 | 51.54 | +0.1800 | +0.35% |
| 2025/03/12 | 51.36 | +0.7500 | +1.48% |
| 2025/03/11 | 50.61 | +0.0300 | +0.06% |
| 2025/03/10 | 50.58 | -1.2000 | -2.32% |
| 2025/03/07 | 51.78 | -0.2000 | -0.38% |
| 2025/03/06 | 51.98 | -0.4600 | -0.88% |
| 2025/03/05 | 52.44 | +0.6300 | +1.22% |
| 2025/03/04 | 51.81 | -0.5500 | -1.05% |
| 2025/03/03 | 52.36 | -0.9600 | -1.80% |
| 2025/02/28 | 53.32 | -0.7000 | -1.30% |
| 2025/02/27 | 54.02 | -0.1500 | -0.28% |
| 2025/02/26 | 54.17 | +0.7000 | +1.31% |
| 2025/02/25 | 53.47 | -0.3700 | -0.69% |
| 2025/02/24 | 53.84 | -0.7700 | -1.41% |
| 2025/02/21 | 54.61 | -0.0800 | -0.15% |
| 2025/02/20 | 54.69 | -0.1300 | -0.24% |
| 2025/02/19 | 54.82 | -0.0700 | -0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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