境外
GAM Star歐洲股票基金-機構累積單位-歐元
49.3792
歐元
+0.28 (0.58%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
MSCI 歐洲淨回報指數 (MSCI Europe Index Net)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積單位-歐元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元2.57億 | 歐元 | 689.3941 | +3.96 | +0.58% | +5.32% | +1.34% | 看詳情 |
| -機構累積單位-歐元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元1,659萬 | 歐元 | 49.3792 | +0.28 | +0.58% | +5.52% | +1.84% | 本頁基金 |
| -A EUR | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元242萬 | 歐元 | 29.8969 | +0.17 | +0.58% | +5.22% | +1.09% | 看詳情 |
| -機構累積單位-美元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元228萬 | 美元 | 21.8987 | +0.16 | +0.71% | +14.81% | +5.76% | 看詳情 |
| 累積單位-英鎊 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元110萬 | 英鎊 | 6.2649 | +0.04 | +0.70% | +7.36% | +0.31% | 看詳情 |
| 累積單位-美元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元56.72萬 | 美元 | 47.3123 | +0.33 | +0.71% | +14.59% | +5.24% | 看詳情 |
| -A USD | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元31.55萬 | 美元 | 12.1771 | +0.09 | +0.71% | +14.49% | +4.99% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.21億約台幣133億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 49.3792 | +0.2846 | +0.58% |
| 2025/05/19 | 49.0946 | +0.1748 | +0.36% |
| 2025/05/16 | 48.9198 | +0.1712 | +0.35% |
| 2025/05/15 | 48.7486 | +0.0229 | +0.05% |
| 2025/05/14 | 48.7257 | -0.0832 | -0.17% |
| 2025/05/13 | 48.8089 | +0.0945 | +0.19% |
| 2025/05/12 | 48.7144 | +0.8601 | +1.80% |
| 2025/05/09 | 47.8543 | +0.2480 | +0.52% |
| 2025/05/08 | 47.6063 | +0.2744 | +0.58% |
| 2025/05/07 | 47.3319 | -0.0471 | -0.10% |
| 2025/05/06 | 47.379 | -0.2061 | -0.43% |
| 2025/05/02 | 47.5851 | +0.9792 | +2.10% |
| 2025/04/30 | 46.6059 | +0.0441 | +0.09% |
| 2025/04/29 | 46.5618 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 46.5616 | +0.2118 | +0.46% |
| 2025/04/25 | 46.3498 | +0.2436 | +0.53% |
| 2025/04/24 | 46.1062 | +0.3377 | +0.74% |
| 2025/04/23 | 45.7685 | +0.9827 | +2.19% |
| 2025/04/22 | 44.7858 | +0.0566 | +0.13% |
| 2025/04/17 | 44.7292 | -0.1740 | -0.39% |
| 2025/04/16 | 44.9032 | -0.0839 | -0.19% |
| 2025/04/15 | 44.9871 | +0.7605 | +1.72% |
| 2025/04/14 | 44.2266 | +1.0188 | +2.36% |
| 2025/04/11 | 43.2078 | -0.1655 | -0.38% |
| 2025/04/10 | 43.3733 | +1.5502 | +3.71% |
| 2025/04/09 | 41.8231 | -1.1003 | -2.56% |
| 2025/04/08 | 42.9234 | +1.0513 | +2.51% |
| 2025/04/07 | 41.8721 | -1.8319 | -4.19% |
| 2025/04/04 | 43.704 | -2.4144 | -5.24% |
| 2025/04/03 | 46.1184 | -1.4684 | -3.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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