境外
GAM Star歐洲股票基金-機構累積單位-歐元
54.7303
歐元
+0.19 (0.35%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI 歐洲淨回報指數 (MSCI Europe Index Net)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積單位-歐元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元2.78億 | 歐元 | 761.5107 | +2.67 | +0.35% | +4.52% | +11.99% | 看詳情 |
| -機構累積單位-歐元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元942萬 | 歐元 | 54.7303 | +0.19 | +0.35% | +4.55% | +12.55% | 本頁基金 |
| 累積單位-美元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元338萬 | 美元 | 54.5021 | +0.30 | +0.56% | +4.64% | +25.34% | 看詳情 |
| -A EUR | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元267萬 | 歐元 | 32.9684 | +0.12 | +0.35% | +4.50% | +11.72% | 看詳情 |
| -機構累積單位-美元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元237萬 | 美元 | 25.3243 | +0.14 | +0.56% | +4.67% | +26.02% | 看詳情 |
| 累積單位-英鎊 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元93.09萬 | 英鎊 | 7.1165 | -0.01 | -0.08% | +3.76% | +15.33% | 看詳情 |
| -A USD | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元25.16萬 | 美元 | 14.0116 | +0.08 | +0.56% | +4.62% | +25.11% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.6億約台幣143億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 54.7303 | +0.1930 | +0.35% |
| 2026/01/22 | 54.5373 | +0.5785 | +1.07% |
| 2026/01/21 | 53.9588 | +0.0715 | +0.13% |
| 2026/01/20 | 53.8873 | -0.3262 | -0.60% |
| 2026/01/19 | 54.2135 | -0.5522 | -1.01% |
| 2026/01/16 | 54.7657 | +0.1917 | +0.35% |
| 2026/01/15 | 54.574 | +0.3190 | +0.59% |
| 2026/01/14 | 54.255 | -0.0040 | -0.01% |
| 2026/01/13 | 54.259 | +0.0496 | +0.09% |
| 2026/01/12 | 54.2094 | +0.1422 | +0.26% |
| 2026/01/09 | 54.0672 | +0.3375 | +0.63% |
| 2026/01/08 | 53.7297 | -0.1560 | -0.29% |
| 2026/01/07 | 53.8857 | +0.0732 | +0.14% |
| 2026/01/06 | 53.8125 | +0.4167 | +0.78% |
| 2026/01/05 | 53.3958 | +0.6815 | +1.29% |
| 2026/01/02 | 52.7143 | +0.3673 | +0.70% |
| 2025/12/31 | 52.347 | -0.0922 | -0.18% |
| 2025/12/30 | 52.4392 | +0.3301 | +0.63% |
| 2025/12/29 | 52.1091 | -0.0072 | -0.01% |
| 2025/12/23 | 52.1163 | +0.0875 | +0.17% |
| 2025/12/22 | 52.0288 | +0.0102 | +0.02% |
| 2025/12/19 | 52.0186 | +0.2000 | +0.39% |
| 2025/12/18 | 51.8186 | +0.6988 | +1.37% |
| 2025/12/17 | 51.1198 | -0.1707 | -0.33% |
| 2025/12/16 | 51.2905 | -0.2691 | -0.52% |
| 2025/12/15 | 51.5596 | +0.4245 | +0.83% |
| 2025/12/12 | 51.1351 | -0.3991 | -0.77% |
| 2025/12/11 | 51.5342 | +0.3967 | +0.78% |
| 2025/12/10 | 51.1375 | +0.0571 | +0.11% |
| 2025/12/09 | 51.0804 | -0.1165 | -0.23% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
