境外
GAM Star歐洲股票基金-機構累積單位-歐元
47.6538
歐元
+0.32 (0.68%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
MSCI 歐洲淨回報指數 (MSCI Europe Index Net)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積單位-歐元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元2.69億 | 歐元 | 666.8479 | +4.49 | +0.68% | +11.43% | +14.97% | 看詳情 |
| -機構累積單位-歐元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元1.49億 | 歐元 | 47.6538 | +0.32 | +0.68% | +11.94% | +15.54% | 本頁基金 |
| -機構累積單位-美元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元497萬 | 美元 | 19.6380 | -0.04 | -0.20% | +6.06% | +11.81% | 看詳情 |
| -A EUR | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元233萬 | 歐元 | 28.9526 | +0.19 | +0.68% | +11.17% | +14.68% | 看詳情 |
| 累積單位-美元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元180萬 | 美元 | 42.5332 | -0.09 | -0.20% | +5.59% | +11.27% | 看詳情 |
| 累積單位-英鎊 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元111萬 | 英鎊 | 5.9609 | +0.03 | +0.44% | +6.60% | +11.13% | 看詳情 |
| -A USD | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元58.78萬 | 美元 | 10.9570 | -0.02 | -0.21% | +5.33% | +10.98% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.67億約台幣179億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 47.6538 | +0.3229 | +0.68% |
| 2024/11/29 | 47.3309 | +0.3118 | +0.66% |
| 2024/11/28 | 47.0191 | +0.1754 | +0.37% |
| 2024/11/27 | 46.8437 | -0.1878 | -0.40% |
| 2024/11/26 | 47.0315 | -0.2599 | -0.55% |
| 2024/11/25 | 47.2914 | -0.0625 | -0.13% |
| 2024/11/22 | 47.3539 | +0.5261 | +1.12% |
| 2024/11/21 | 46.8278 | +0.2612 | +0.56% |
| 2024/11/20 | 46.5666 | +0.0938 | +0.20% |
| 2024/11/19 | 46.4728 | -0.3441 | -0.73% |
| 2024/11/18 | 46.8169 | -0.0542 | -0.12% |
| 2024/11/15 | 46.8711 | -0.4278 | -0.90% |
| 2024/11/14 | 47.2989 | +0.5409 | +1.16% |
| 2024/11/13 | 46.758 | -0.0215 | -0.05% |
| 2024/11/12 | 46.7795 | -0.8458 | -1.78% |
| 2024/11/11 | 47.6253 | +0.6510 | +1.39% |
| 2024/11/08 | 46.9743 | -0.1810 | -0.38% |
| 2024/11/07 | 47.1553 | +0.4096 | +0.88% |
| 2024/11/06 | 46.7457 | -0.2971 | -0.63% |
| 2024/11/05 | 47.0428 | +0.1179 | +0.25% |
| 2024/11/04 | 46.9249 | -0.1851 | -0.39% |
| 2024/11/01 | 47.11 | +0.5187 | +1.11% |
| 2024/10/31 | 46.5913 | -0.6570 | -1.39% |
| 2024/10/30 | 47.2483 | -0.3897 | -0.82% |
| 2024/10/29 | 47.638 | +0.0251 | +0.05% |
| 2024/10/24 | 47.6129 | +0.0014 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 47.6115 | -0.1435 | -0.30% |
| 2024/10/22 | 47.755 | -0.0954 | -0.20% |
| 2024/10/21 | 47.8504 | -0.3638 | -0.75% |
| 2024/10/18 | 48.2142 | +0.1146 | +0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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