境外
GAM Star歐洲股票基金-機構累積單位-歐元
47.257
歐元
-0.77 (-1.60%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
MSCI 歐洲淨回報指數 (MSCI Europe Index Net)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積單位-歐元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元2.82億 | 歐元 | 660.2165 | -10.75 | -1.60% | +0.86% | +1.66% | 看詳情 |
| -機構累積單位-歐元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元1,818萬 | 歐元 | 47.2570 | -0.77 | -1.60% | +0.98% | +2.17% | 本頁基金 |
| -A EUR | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元256萬 | 歐元 | 28.6414 | -0.47 | -1.60% | +0.80% | +1.41% | 看詳情 |
| -機構累積單位-美元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元227萬 | 美元 | 20.0899 | -0.37 | -1.79% | +5.33% | +2.46% | 看詳情 |
| 累積單位-美元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元128萬 | 美元 | 43.4363 | -0.79 | -1.79% | +5.20% | +1.96% | 看詳情 |
| 累積單位-英鎊 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元117萬 | 英鎊 | 5.9572 | -0.09 | -1.53% | +2.08% | -0.70% | 看詳情 |
| -A USD | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元30.79萬 | 美元 | 11.1827 | -0.20 | -1.80% | +5.14% | +1.72% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.25億約台幣138億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 47.257 | -0.7673 | -1.60% |
| 2025/03/28 | 48.0243 | -0.5508 | -1.13% |
| 2025/03/27 | 48.5751 | -0.2523 | -0.52% |
| 2025/03/26 | 48.8274 | -0.3604 | -0.73% |
| 2025/03/25 | 49.1878 | +0.2404 | +0.49% |
| 2025/03/24 | 48.9474 | +0.0816 | +0.17% |
| 2025/03/21 | 48.8658 | -0.4835 | -0.98% |
| 2025/03/20 | 49.3493 | -0.2758 | -0.56% |
| 2025/03/19 | 49.6251 | +0.2140 | +0.43% |
| 2025/03/18 | 49.4111 | +0.6526 | +1.34% |
| 2025/03/14 | 48.7585 | +0.5770 | +1.20% |
| 2025/03/13 | 48.1815 | -0.2537 | -0.52% |
| 2025/03/12 | 48.4352 | +0.3420 | +0.71% |
| 2025/03/11 | 48.0932 | -0.7043 | -1.44% |
| 2025/03/10 | 48.7975 | -0.9572 | -1.92% |
| 2025/03/07 | 49.7547 | -0.3192 | -0.64% |
| 2025/03/06 | 50.0739 | +0.0329 | +0.07% |
| 2025/03/05 | 50.041 | +0.8007 | +1.63% |
| 2025/03/04 | 49.2403 | -1.5566 | -3.06% |
| 2025/03/03 | 50.7969 | +0.1929 | +0.38% |
| 2025/02/28 | 50.604 | +0.0376 | +0.07% |
| 2025/02/27 | 50.5664 | -0.5021 | -0.98% |
| 2025/02/26 | 51.0685 | +0.5570 | +1.10% |
| 2025/02/25 | 50.5115 | -0.0667 | -0.13% |
| 2025/02/24 | 50.5782 | -0.3287 | -0.65% |
| 2025/02/21 | 50.9069 | +0.3072 | +0.61% |
| 2025/02/20 | 50.5997 | +0.0216 | +0.04% |
| 2025/02/19 | 50.5781 | -0.4340 | -0.85% |
| 2025/02/18 | 51.0121 | +0.2744 | +0.54% |
| 2025/02/17 | 50.7377 | +0.4496 | +0.89% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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