境外
GAM Star歐洲股票基金-機構累積單位-歐元
49.0771
歐元
+0.44 (0.91%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI 歐洲淨回報指數 (MSCI Europe Index Net)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積單位-歐元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元2.57億 | 歐元 | 684.7055 | +6.17 | +0.91% | +4.60% | -0.08% | 看詳情 |
| -機構累積單位-歐元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元1,659萬 | 歐元 | 49.0771 | +0.44 | +0.91% | +4.87% | +0.41% | 本頁基金 |
| -A EUR | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元242萬 | 歐元 | 29.6834 | +0.27 | +0.91% | +4.46% | -0.33% | 看詳情 |
| -機構累積單位-美元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元228萬 | 美元 | 22.6280 | +0.25 | +1.10% | +18.63% | +7.80% | 看詳情 |
| 累積單位-英鎊 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元110萬 | 英鎊 | 6.3641 | +0.05 | +0.77% | +9.06% | +2.55% | 看詳情 |
| 累積單位-美元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元56.72萬 | 美元 | 48.8548 | +0.53 | +1.10% | +18.33% | +7.25% | 看詳情 |
| -A USD | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元31.55萬 | 美元 | 12.5707 | +0.14 | +1.10% | +18.19% | +7.01% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.21億約台幣133億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 49.0771 | +0.4430 | +0.91% |
| 2025/07/08 | 48.6341 | +0.2570 | +0.53% |
| 2025/07/07 | 48.3771 | +0.2294 | +0.48% |
| 2025/07/04 | 48.1477 | -0.2926 | -0.60% |
| 2025/07/03 | 48.4403 | +0.2915 | +0.61% |
| 2025/07/02 | 48.1488 | -0.0871 | -0.18% |
| 2025/07/01 | 48.2359 | -0.1613 | -0.33% |
| 2025/06/30 | 48.3972 | -0.2635 | -0.54% |
| 2025/06/27 | 48.6607 | +0.5877 | +1.22% |
| 2025/06/26 | 48.073 | +0.0317 | +0.07% |
| 2025/06/25 | 48.0413 | -0.4547 | -0.94% |
| 2025/06/24 | 48.496 | +0.6757 | +1.41% |
| 2025/06/23 | 47.8203 | -1.5589 | -3.16% |
| 2025/05/20 | 49.3792 | +0.2846 | +0.58% |
| 2025/05/19 | 49.0946 | +0.1748 | +0.36% |
| 2025/05/16 | 48.9198 | +0.1712 | +0.35% |
| 2025/05/15 | 48.7486 | +0.0229 | +0.05% |
| 2025/05/14 | 48.7257 | -0.0832 | -0.17% |
| 2025/05/13 | 48.8089 | +0.0945 | +0.19% |
| 2025/05/12 | 48.7144 | +0.8601 | +1.80% |
| 2025/05/09 | 47.8543 | +0.2480 | +0.52% |
| 2025/05/08 | 47.6063 | +0.2744 | +0.58% |
| 2025/05/07 | 47.3319 | -0.0471 | -0.10% |
| 2025/05/06 | 47.379 | -0.2061 | -0.43% |
| 2025/05/02 | 47.5851 | +0.9792 | +2.10% |
| 2025/04/30 | 46.6059 | +0.0441 | +0.09% |
| 2025/04/29 | 46.5618 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 46.5616 | +0.2118 | +0.46% |
| 2025/04/25 | 46.3498 | +0.2436 | +0.53% |
| 2025/04/24 | 46.1062 | +0.3377 | +0.74% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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