境外
GAM Star歐洲股票基金-機構累積單位-歐元
50.6431
歐元
-0.04 (-0.08%)
最新淨值(2025/12/02)
參考指標
MSCI 歐洲淨回報指數 (MSCI Europe Index Net)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積單位-歐元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元2.7億 | 歐元 | 705.1433 | -0.59 | -0.08% | +7.72% | +4.46% | 看詳情 |
| -機構累積單位-歐元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元913萬 | 歐元 | 50.6431 | -0.04 | -0.08% | +8.22% | +4.98% | 本頁基金 |
| -A EUR | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元268萬 | 歐元 | 30.5389 | -0.03 | -0.08% | +7.48% | +4.20% | 看詳情 |
| -機構累積單位-美元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元249萬 | 美元 | 23.1328 | -0.07 | -0.28% | +21.28% | +15.71% | 看詳情 |
| 累積單位-美元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元223萬 | 美元 | 49.8261 | -0.14 | -0.29% | +20.68% | +15.08% | 看詳情 |
| 累積單位-英鎊 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元90.81萬 | 英鎊 | 6.6832 | +0.01 | +0.09% | +14.52% | +10.83% | 看詳情 |
| -A USD | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元25.16萬 | 美元 | 12.8123 | -0.04 | -0.29% | +20.46% | +14.86% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.38億約台幣133億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/02 | 50.6431 | -0.0418 | -0.08% |
| 2025/12/01 | 50.6849 | -0.3816 | -0.75% |
| 2025/11/28 | 51.0665 | +0.1777 | +0.35% |
| 2025/11/27 | 50.8888 | +0.2043 | +0.40% |
| 2025/11/26 | 50.6845 | +0.6082 | +1.21% |
| 2025/11/25 | 50.0763 | +0.5619 | +1.13% |
| 2025/11/24 | 49.5144 | +0.2195 | +0.45% |
| 2025/11/21 | 49.2949 | -0.2099 | -0.42% |
| 2025/11/20 | 49.5048 | +0.1984 | +0.40% |
| 2025/11/19 | 49.3064 | +0.1659 | +0.34% |
| 2025/11/18 | 49.1405 | -0.9237 | -1.85% |
| 2025/11/17 | 50.0642 | -0.2192 | -0.44% |
| 2025/11/14 | 50.2834 | -0.5267 | -1.04% |
| 2025/11/13 | 50.8101 | -0.4395 | -0.86% |
| 2025/11/12 | 51.2496 | +0.5862 | +1.16% |
| 2025/11/11 | 50.6634 | +0.5894 | +1.18% |
| 2025/11/10 | 50.074 | +1.0122 | +2.06% |
| 2025/11/07 | 49.0618 | -0.5847 | -1.18% |
| 2025/11/06 | 49.6465 | -0.4297 | -0.86% |
| 2025/11/05 | 50.0762 | +0.0247 | +0.05% |
| 2025/11/04 | 50.0515 | -0.2013 | -0.40% |
| 2025/11/03 | 50.2528 | +0.0859 | +0.17% |
| 2025/10/31 | 50.1669 | -0.0931 | -0.19% |
| 2025/10/30 | 50.26 | -0.1200 | -0.24% |
| 2025/10/29 | 50.38 | -0.1708 | -0.34% |
| 2025/10/28 | 50.5508 | -0.0667 | -0.13% |
| 2025/10/24 | 50.6175 | +0.2851 | +0.57% |
| 2025/10/23 | 50.3324 | +0.1424 | +0.28% |
| 2025/10/22 | 50.19 | -0.1797 | -0.36% |
| 2025/10/21 | 50.3697 | +0.2202 | +0.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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