境外
GAM Star歐洲股票基金-A USD
14.0116
美元
+0.08 (0.56%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI 歐洲淨回報指數 (MSCI Europe Index Net)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積單位-歐元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元2.78億 | 歐元 | 761.5107 | +2.67 | +0.35% | +4.52% | +11.99% | 看詳情 |
| -機構累積單位-歐元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元942萬 | 歐元 | 54.7303 | +0.19 | +0.35% | +4.55% | +12.55% | 看詳情 |
| 累積單位-美元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元338萬 | 美元 | 54.5021 | +0.30 | +0.56% | +4.64% | +25.34% | 看詳情 |
| -A EUR | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元267萬 | 歐元 | 32.9684 | +0.12 | +0.35% | +4.50% | +11.72% | 看詳情 |
| -機構累積單位-美元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元237萬 | 美元 | 25.3243 | +0.14 | +0.56% | +4.67% | +26.02% | 看詳情 |
| 累積單位-英鎊 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元93.09萬 | 英鎊 | 7.1165 | -0.01 | -0.08% | +3.76% | +15.33% | 看詳情 |
| -A USD | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元25.16萬 | 美元 | 14.0116 | +0.08 | +0.56% | +4.62% | +25.11% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元4.46億約台幣138億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 14.0116 | +0.0777 | +0.56% |
| 2026/01/22 | 13.9339 | +0.1845 | +1.34% |
| 2026/01/21 | 13.7494 | -0.0125 | -0.09% |
| 2026/01/20 | 13.7619 | +0.0203 | +0.15% |
| 2026/01/19 | 13.7416 | -0.0872 | -0.63% |
| 2026/01/16 | 13.8288 | +0.0398 | +0.29% |
| 2026/01/15 | 13.789 | +0.0118 | +0.09% |
| 2026/01/14 | 13.7772 | +0.0093 | +0.07% |
| 2026/01/13 | 13.7679 | -0.0243 | -0.18% |
| 2026/01/12 | 13.7922 | +0.0836 | +0.61% |
| 2026/01/09 | 13.7086 | +0.0555 | +0.41% |
| 2026/01/08 | 13.6531 | -0.0670 | -0.49% |
| 2026/01/07 | 13.7201 | +0.0108 | +0.08% |
| 2026/01/06 | 13.7093 | +0.0960 | +0.71% |
| 2026/01/05 | 13.6133 | +0.1189 | +0.88% |
| 2026/01/02 | 13.4944 | +0.1015 | +0.76% |
| 2025/12/31 | 13.3929 | -0.0399 | -0.30% |
| 2025/12/30 | 13.4328 | +0.0747 | +0.56% |
| 2025/12/29 | 13.3581 | -0.0126 | -0.09% |
| 2025/12/23 | 13.3707 | +0.0352 | +0.26% |
| 2025/12/22 | 13.3355 | +0.0624 | +0.47% |
| 2025/12/19 | 13.2731 | +0.0316 | +0.24% |
| 2025/12/18 | 13.2415 | +0.1477 | +1.13% |
| 2025/12/17 | 13.0938 | -0.0613 | -0.47% |
| 2025/12/16 | 13.1551 | -0.0609 | -0.46% |
| 2025/12/15 | 13.216 | +0.1348 | +1.03% |
| 2025/12/12 | 13.0812 | -0.1232 | -0.93% |
| 2025/12/11 | 13.2044 | +0.2296 | +1.77% |
| 2025/12/10 | 12.9748 | +0.0286 | +0.22% |
| 2025/12/09 | 12.9462 | -0.0253 | -0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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