境外
GAM Star歐洲股票基金-A USD
12.8123
美元
-0.04 (-0.29%)
最新淨值(2025/12/02)
參考指標
MSCI 歐洲淨回報指數 (MSCI Europe Index Net)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積單位-歐元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元2.7億 | 歐元 | 705.1433 | -0.59 | -0.08% | +7.72% | +4.46% | 看詳情 |
| -機構累積單位-歐元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元913萬 | 歐元 | 50.6431 | -0.04 | -0.08% | +8.22% | +4.98% | 看詳情 |
| -A EUR | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元268萬 | 歐元 | 30.5389 | -0.03 | -0.08% | +7.48% | +4.20% | 看詳情 |
| -機構累積單位-美元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元249萬 | 美元 | 23.1328 | -0.07 | -0.28% | +21.28% | +15.71% | 看詳情 |
| 累積單位-美元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元223萬 | 美元 | 49.8261 | -0.14 | -0.29% | +20.68% | +15.08% | 看詳情 |
| 累積單位-英鎊 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元90.81萬 | 英鎊 | 6.6832 | +0.01 | +0.09% | +14.52% | +10.83% | 看詳情 |
| -A USD | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元25.16萬 | 美元 | 12.8123 | -0.04 | -0.29% | +20.46% | +14.86% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元4.38億約台幣133億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/02 | 12.8123 | -0.0368 | -0.29% |
| 2025/12/01 | 12.8491 | -0.0703 | -0.54% |
| 2025/11/28 | 12.9194 | +0.0569 | +0.44% |
| 2025/11/27 | 12.8625 | +0.0564 | +0.44% |
| 2025/11/26 | 12.8061 | +0.1834 | +1.45% |
| 2025/11/25 | 12.6227 | +0.1770 | +1.42% |
| 2025/11/24 | 12.4457 | +0.0845 | +0.68% |
| 2025/11/21 | 12.3612 | -0.0793 | -0.64% |
| 2025/11/20 | 12.4405 | +0.0270 | +0.22% |
| 2025/11/19 | 12.4135 | +0.0040 | +0.03% |
| 2025/11/18 | 12.4095 | -0.2510 | -1.98% |
| 2025/11/17 | 12.6605 | -0.0727 | -0.57% |
| 2025/11/14 | 12.7332 | -0.1630 | -1.26% |
| 2025/11/13 | 12.8962 | -0.0620 | -0.48% |
| 2025/11/12 | 12.9582 | +0.1479 | +1.15% |
| 2025/11/11 | 12.8103 | +0.2016 | +1.60% |
| 2025/11/10 | 12.6087 | +0.2263 | +1.83% |
| 2025/11/07 | 12.3824 | -0.1121 | -0.90% |
| 2025/11/06 | 12.4945 | -0.0423 | -0.34% |
| 2025/11/05 | 12.5368 | -0.0083 | -0.07% |
| 2025/11/04 | 12.5451 | -0.0863 | -0.68% |
| 2025/11/03 | 12.6314 | +0.0016 | +0.01% |
| 2025/10/31 | 12.6298 | -0.0478 | -0.38% |
| 2025/10/30 | 12.6776 | -0.1404 | -1.10% |
| 2025/10/29 | 12.818 | -0.0377 | -0.29% |
| 2025/10/28 | 12.8557 | +0.0179 | +0.14% |
| 2025/10/24 | 12.8378 | +0.0852 | +0.67% |
| 2025/10/23 | 12.7526 | +0.0386 | +0.30% |
| 2025/10/22 | 12.714 | -0.0381 | -0.30% |
| 2025/10/21 | 12.7521 | +0.0013 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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