境外
GAM Star歐洲股票基金-A USD
12.1771
美元
+0.09 (0.71%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
MSCI 歐洲淨回報指數 (MSCI Europe Index Net)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積單位-歐元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元2.57億 | 歐元 | 689.3941 | +3.96 | +0.58% | +5.32% | +1.34% | 看詳情 |
| -機構累積單位-歐元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元1,659萬 | 歐元 | 49.3792 | +0.28 | +0.58% | +5.52% | +1.84% | 看詳情 |
| -A EUR | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元242萬 | 歐元 | 29.8969 | +0.17 | +0.58% | +5.22% | +1.09% | 看詳情 |
| -機構累積單位-美元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元228萬 | 美元 | 21.8987 | +0.16 | +0.71% | +14.81% | +5.76% | 看詳情 |
| 累積單位-英鎊 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元110萬 | 英鎊 | 6.2649 | +0.04 | +0.70% | +7.36% | +0.31% | 看詳情 |
| 累積單位-美元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元56.72萬 | 美元 | 47.3123 | +0.33 | +0.71% | +14.59% | +5.24% | 看詳情 |
| -A USD | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元31.55萬 | 美元 | 12.1771 | +0.09 | +0.71% | +14.49% | +4.99% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元4.21億約台幣133億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 12.1771 | +0.0861 | +0.71% |
| 2025/05/19 | 12.091 | +0.1472 | +1.23% |
| 2025/05/16 | 11.9438 | +0.0080 | +0.07% |
| 2025/05/15 | 11.9358 | -0.0229 | -0.19% |
| 2025/05/14 | 11.9587 | +0.0336 | +0.28% |
| 2025/05/13 | 11.9251 | +0.0768 | +0.65% |
| 2025/05/12 | 11.8483 | +0.0446 | +0.38% |
| 2025/05/09 | 11.8037 | +0.0515 | +0.44% |
| 2025/05/08 | 11.7522 | -0.0257 | -0.22% |
| 2025/05/07 | 11.7779 | +0.0140 | +0.12% |
| 2025/05/06 | 11.7639 | -0.0798 | -0.67% |
| 2025/05/02 | 11.8437 | +0.2448 | +2.11% |
| 2025/04/30 | 11.5989 | -0.0056 | -0.05% |
| 2025/04/29 | 11.6045 | +0.0044 | +0.04% |
| 2025/04/28 | 11.6001 | +0.0627 | +0.54% |
| 2025/04/25 | 11.5374 | +0.0554 | +0.48% |
| 2025/04/24 | 11.482 | +0.1074 | +0.94% |
| 2025/04/23 | 11.3746 | +0.1184 | +1.05% |
| 2025/04/22 | 11.2562 | +0.1380 | +1.24% |
| 2025/04/17 | 11.1182 | -0.0749 | -0.67% |
| 2025/04/16 | 11.1931 | +0.0325 | +0.29% |
| 2025/04/15 | 11.1606 | +0.1502 | +1.36% |
| 2025/04/14 | 11.0104 | +0.2805 | +2.61% |
| 2025/04/11 | 10.7299 | +0.1088 | +1.02% |
| 2025/04/10 | 10.6211 | +0.5095 | +5.04% |
| 2025/04/09 | 10.1116 | -0.1464 | -1.43% |
| 2025/04/08 | 10.258 | +0.2405 | +2.40% |
| 2025/04/07 | 10.0175 | -0.5021 | -4.77% |
| 2025/04/04 | 10.5196 | -0.7128 | -6.35% |
| 2025/04/03 | 11.2324 | -0.0847 | -0.75% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
