境外
GAM Star歐洲股票基金-A USD
11.1827
美元
-0.20 (-1.80%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
MSCI 歐洲淨回報指數 (MSCI Europe Index Net)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積單位-歐元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元2.82億 | 歐元 | 660.2165 | -10.75 | -1.60% | +0.86% | +0.82% | 看詳情 |
| -機構累積單位-歐元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元1,818萬 | 歐元 | 47.2570 | -0.77 | -1.60% | +0.98% | +1.32% | 看詳情 |
| -A EUR | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元256萬 | 歐元 | 28.6414 | -0.47 | -1.60% | +0.80% | +0.57% | 看詳情 |
| -機構累積單位-美元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元227萬 | 美元 | 20.0899 | -0.37 | -1.79% | +5.33% | +0.66% | 看詳情 |
| 累積單位-美元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元128萬 | 美元 | 43.4363 | -0.79 | -1.79% | +5.20% | +0.17% | 看詳情 |
| 累積單位-英鎊 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元117萬 | 英鎊 | 5.9572 | -0.09 | -1.53% | +2.08% | -1.65% | 看詳情 |
| -A USD | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元30.79萬 | 美元 | 11.1827 | -0.20 | -1.80% | +5.14% | -0.07% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元4.25億約台幣138億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 11.1827 | -0.2044 | -1.80% |
| 2025/03/28 | 11.3871 | -0.1043 | -0.91% |
| 2025/03/27 | 11.4914 | -0.0428 | -0.37% |
| 2025/03/26 | 11.5342 | -0.1053 | -0.90% |
| 2025/03/25 | 11.6395 | +0.0636 | +0.55% |
| 2025/03/24 | 11.5759 | +0.0025 | +0.02% |
| 2025/03/21 | 11.5734 | -0.1558 | -1.33% |
| 2025/03/20 | 11.7292 | -0.0984 | -0.83% |
| 2025/03/19 | 11.8276 | -0.0034 | -0.03% |
| 2025/03/18 | 11.831 | +0.2135 | +1.84% |
| 2025/03/14 | 11.6175 | +0.1526 | +1.33% |
| 2025/03/13 | 11.4649 | -0.1286 | -1.11% |
| 2025/03/12 | 11.5935 | +0.0764 | +0.66% |
| 2025/03/11 | 11.5171 | -0.0732 | -0.63% |
| 2025/03/10 | 11.5903 | -0.2635 | -2.22% |
| 2025/03/07 | 11.8538 | -0.0194 | -0.16% |
| 2025/03/06 | 11.8732 | +0.0668 | +0.57% |
| 2025/03/05 | 11.8064 | +0.4439 | +3.91% |
| 2025/03/04 | 11.3625 | -0.3126 | -2.68% |
| 2025/03/03 | 11.6751 | +0.1384 | +1.20% |
| 2025/02/28 | 11.5367 | -0.0060 | -0.05% |
| 2025/02/27 | 11.5427 | -0.2196 | -1.87% |
| 2025/02/26 | 11.7623 | +0.1375 | +1.18% |
| 2025/02/25 | 11.6248 | +0.0166 | +0.14% |
| 2025/02/24 | 11.6082 | -0.0607 | -0.52% |
| 2025/02/21 | 11.6689 | +0.0485 | +0.42% |
| 2025/02/20 | 11.6204 | +0.0608 | +0.53% |
| 2025/02/19 | 11.5596 | -0.1476 | -1.26% |
| 2025/02/18 | 11.7072 | +0.0489 | +0.42% |
| 2025/02/17 | 11.6583 | +0.0706 | +0.61% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
