境外
GAM Star歐洲股票基金-A USD
10.957
美元
-0.02 (-0.21%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
MSCI 歐洲淨回報指數 (MSCI Europe Index Net)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積單位-歐元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元2.69億 | 歐元 | 666.8479 | +4.49 | +0.68% | +11.43% | +14.97% | 看詳情 |
| -機構累積單位-歐元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元1.49億 | 歐元 | 47.6538 | +0.32 | +0.68% | +11.94% | +15.54% | 看詳情 |
| -機構累積單位-美元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元497萬 | 美元 | 19.6380 | -0.04 | -0.20% | +6.06% | +11.81% | 看詳情 |
| -A EUR | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元233萬 | 歐元 | 28.9526 | +0.19 | +0.68% | +11.17% | +14.68% | 看詳情 |
| 累積單位-美元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元180萬 | 美元 | 42.5332 | -0.09 | -0.20% | +5.59% | +11.27% | 看詳情 |
| 累積單位-英鎊 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元111萬 | 英鎊 | 5.9609 | +0.03 | +0.44% | +6.60% | +11.13% | 看詳情 |
| -A USD | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元58.78萬 | 美元 | 10.9570 | -0.02 | -0.21% | +5.33% | +10.98% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元5.67億約台幣179億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 10.957 | -0.0226 | -0.21% |
| 2024/11/29 | 10.9796 | +0.0809 | +0.74% |
| 2024/11/28 | 10.8987 | +0.0219 | +0.20% |
| 2024/11/27 | 10.8768 | +0.0486 | +0.45% |
| 2024/11/26 | 10.8282 | -0.0668 | -0.61% |
| 2024/11/25 | 10.895 | +0.0666 | +0.62% |
| 2024/11/22 | 10.8284 | +0.0163 | +0.15% |
| 2024/11/21 | 10.8121 | +0.0503 | +0.47% |
| 2024/11/20 | 10.7618 | -0.0461 | -0.43% |
| 2024/11/19 | 10.8079 | -0.0685 | -0.63% |
| 2024/11/18 | 10.8764 | +0.0264 | +0.24% |
| 2024/11/15 | 10.85 | -0.1419 | -1.29% |
| 2024/11/14 | 10.9919 | +0.1117 | +1.03% |
| 2024/11/13 | 10.8802 | -0.0259 | -0.24% |
| 2024/11/12 | 10.9061 | -0.2377 | -2.13% |
| 2024/11/11 | 11.1438 | +0.0474 | +0.43% |
| 2024/11/08 | 11.0964 | -0.1083 | -0.97% |
| 2024/11/07 | 11.2047 | +0.1726 | +1.56% |
| 2024/11/06 | 11.0321 | -0.2393 | -2.12% |
| 2024/11/05 | 11.2714 | +0.0311 | +0.28% |
| 2024/11/04 | 11.2403 | +0.0067 | +0.06% |
| 2024/11/01 | 11.2336 | +0.1158 | +1.04% |
| 2024/10/31 | 11.1178 | -0.1645 | -1.46% |
| 2024/10/30 | 11.2823 | -0.0252 | -0.22% |
| 2024/10/29 | 11.3075 | +0.0059 | +0.05% |
| 2024/10/24 | 11.3016 | +0.0236 | +0.21% |
| 2024/10/23 | 11.278 | -0.0710 | -0.63% |
| 2024/10/22 | 11.349 | -0.0492 | -0.43% |
| 2024/10/21 | 11.3982 | -0.1112 | -0.97% |
| 2024/10/18 | 11.5094 | +0.0583 | +0.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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