境外
GAM Star歐洲股票基金累積單位-歐元
660.2165
歐元
-10.75 (-1.60%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
MSCI 歐洲淨回報指數 (MSCI Europe Index Net)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積單位-歐元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元2.82億 | 歐元 | 660.2165 | -10.75 | -1.60% | +0.86% | +1.66% | 本頁基金 |
| -機構累積單位-歐元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元1,818萬 | 歐元 | 47.2570 | -0.77 | -1.60% | +0.98% | +2.17% | 看詳情 |
| -A EUR | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元256萬 | 歐元 | 28.6414 | -0.47 | -1.60% | +0.80% | +1.41% | 看詳情 |
| -機構累積單位-美元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元227萬 | 美元 | 20.0899 | -0.37 | -1.79% | +5.33% | +2.46% | 看詳情 |
| 累積單位-美元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元128萬 | 美元 | 43.4363 | -0.79 | -1.79% | +5.20% | +1.96% | 看詳情 |
| 累積單位-英鎊 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元117萬 | 英鎊 | 5.9572 | -0.09 | -1.53% | +2.08% | -0.70% | 看詳情 |
| -A USD | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元30.79萬 | 美元 | 11.1827 | -0.20 | -1.80% | +5.14% | +1.72% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.25億約台幣138億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 660.2165 | -10.7480 | -1.60% |
| 2025/03/28 | 670.9645 | -7.7055 | -1.14% |
| 2025/03/27 | 678.67 | -3.5333 | -0.52% |
| 2025/03/26 | 682.2033 | -5.0460 | -0.73% |
| 2025/03/25 | 687.2493 | +3.3496 | +0.49% |
| 2025/03/24 | 683.8997 | +1.1121 | +0.16% |
| 2025/03/21 | 682.7876 | -6.7656 | -0.98% |
| 2025/03/20 | 689.5532 | -3.8622 | -0.56% |
| 2025/03/19 | 693.4154 | +2.9804 | +0.43% |
| 2025/03/18 | 690.435 | +9.0823 | +1.33% |
| 2025/03/14 | 681.3527 | +8.0542 | +1.20% |
| 2025/03/13 | 673.2985 | -3.5556 | -0.53% |
| 2025/03/12 | 676.8541 | +4.7710 | +0.71% |
| 2025/03/11 | 672.0831 | -9.8527 | -1.44% |
| 2025/03/10 | 681.9358 | -13.4053 | -1.93% |
| 2025/03/07 | 695.3411 | -4.4708 | -0.64% |
| 2025/03/06 | 699.8119 | +0.4508 | +0.06% |
| 2025/03/05 | 699.3611 | +11.1804 | +1.62% |
| 2025/03/04 | 688.1807 | -21.7638 | -3.07% |
| 2025/03/03 | 709.9445 | +2.6657 | +0.38% |
| 2025/02/28 | 707.2788 | +0.5169 | +0.07% |
| 2025/02/27 | 706.7619 | -7.0284 | -0.98% |
| 2025/02/26 | 713.7903 | +7.7765 | +1.10% |
| 2025/02/25 | 706.0138 | -0.9428 | -0.13% |
| 2025/02/24 | 706.9566 | -4.6237 | -0.65% |
| 2025/02/21 | 711.5803 | +4.2846 | +0.61% |
| 2025/02/20 | 707.2957 | +0.2923 | +0.04% |
| 2025/02/19 | 707.0034 | -6.0771 | -0.85% |
| 2025/02/18 | 713.0805 | +3.8271 | +0.54% |
| 2025/02/17 | 709.2534 | +6.2556 | +0.89% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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