境外
GAM Star歐洲股票基金累積單位-歐元
662.3579
歐元
+4.36 (0.66%)
最新淨值(2024/11/29)
參考指標
MSCI 歐洲淨回報指數 (MSCI Europe Index Net)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積單位-歐元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元2.69億 | 歐元 | 662.3579 | +4.36 | +0.66% | +10.68% | +13.73% | 本頁基金 |
| -機構累積單位-歐元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元1.49億 | 歐元 | 47.3309 | +0.31 | +0.66% | +11.19% | +14.29% | 看詳情 |
| -機構累積單位-美元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元497萬 | 美元 | 19.6773 | +0.15 | +0.74% | +6.27% | +11.37% | 看詳情 |
| -A EUR | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元233萬 | 歐元 | 28.7583 | +0.19 | +0.66% | +10.42% | +13.44% | 看詳情 |
| 累積單位-美元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元180萬 | 美元 | 42.6203 | +0.31 | +0.74% | +5.81% | +10.84% | 看詳情 |
| 累積單位-英鎊 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元111萬 | 英鎊 | 5.9345 | +0.03 | +0.52% | +6.13% | +10.17% | 看詳情 |
| -A USD | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元58.78萬 | 美元 | 10.9796 | +0.08 | +0.74% | +5.55% | +10.54% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.67億約台幣179億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/29 | 662.3579 | +4.3553 | +0.66% |
| 2024/11/28 | 658.0026 | +2.4456 | +0.37% |
| 2024/11/27 | 655.557 | -2.6378 | -0.40% |
| 2024/11/26 | 658.1948 | -3.6458 | -0.55% |
| 2024/11/25 | 661.8406 | -0.9019 | -0.14% |
| 2024/11/22 | 662.7425 | +7.3531 | +1.12% |
| 2024/11/21 | 655.3894 | +3.6471 | +0.56% |
| 2024/11/20 | 651.7423 | +1.3037 | +0.20% |
| 2024/11/19 | 650.4386 | -4.8243 | -0.74% |
| 2024/11/18 | 655.2629 | -0.7856 | -0.12% |
| 2024/11/15 | 656.0485 | -5.9981 | -0.91% |
| 2024/11/14 | 662.0466 | +7.5628 | +1.16% |
| 2024/11/13 | 654.4838 | -0.3096 | -0.05% |
| 2024/11/12 | 654.7934 | -11.8488 | -1.78% |
| 2024/11/11 | 666.6422 | +9.0863 | +1.38% |
| 2024/11/08 | 657.5559 | -2.5438 | -0.39% |
| 2024/11/07 | 660.0997 | +5.7250 | +0.87% |
| 2024/11/06 | 654.3747 | -4.1670 | -0.63% |
| 2024/11/05 | 658.5417 | +1.6408 | +0.25% |
| 2024/11/04 | 656.9009 | -2.6181 | -0.40% |
| 2024/11/01 | 659.519 | +7.2525 | +1.11% |
| 2024/10/31 | 652.2665 | -9.2070 | -1.39% |
| 2024/10/30 | 661.4735 | -5.4645 | -0.82% |
| 2024/10/29 | 666.938 | +0.3057 | +0.05% |
| 2024/10/24 | 666.6323 | +0.0101 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 666.6222 | -2.0186 | -0.30% |
| 2024/10/22 | 668.6408 | -1.3447 | -0.20% |
| 2024/10/21 | 669.9855 | -5.1216 | -0.76% |
| 2024/10/18 | 675.1071 | +1.5949 | +0.24% |
| 2024/10/17 | 673.5122 | +5.8313 | +0.87% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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