境外
GAM Star歐洲股票基金累積單位-歐元
689.3941
歐元
+3.96 (0.58%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
MSCI 歐洲淨回報指數 (MSCI Europe Index Net)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積單位-歐元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元2.57億 | 歐元 | 689.3941 | +3.96 | +0.58% | +5.32% | +1.34% | 本頁基金 |
| -機構累積單位-歐元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元1,659萬 | 歐元 | 49.3792 | +0.28 | +0.58% | +5.52% | +1.84% | 看詳情 |
| -A EUR | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元242萬 | 歐元 | 29.8969 | +0.17 | +0.58% | +5.22% | +1.09% | 看詳情 |
| -機構累積單位-美元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元228萬 | 美元 | 21.8987 | +0.16 | +0.71% | +14.81% | +5.76% | 看詳情 |
| 累積單位-英鎊 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元110萬 | 英鎊 | 6.2649 | +0.04 | +0.70% | +7.36% | +0.31% | 看詳情 |
| 累積單位-美元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元56.72萬 | 美元 | 47.3123 | +0.33 | +0.71% | +14.59% | +5.24% | 看詳情 |
| -A USD | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元31.55萬 | 美元 | 12.1771 | +0.09 | +0.71% | +14.49% | +4.99% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.21億約台幣133億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 689.3941 | +3.9647 | +0.58% |
| 2025/05/19 | 685.4294 | +2.4121 | +0.35% |
| 2025/05/16 | 683.0173 | +2.3815 | +0.35% |
| 2025/05/15 | 680.6358 | +0.3107 | +0.05% |
| 2025/05/14 | 680.3251 | -1.1722 | -0.17% |
| 2025/05/13 | 681.4973 | +1.3105 | +0.19% |
| 2025/05/12 | 680.1868 | +11.9822 | +1.79% |
| 2025/05/09 | 668.2046 | +3.4547 | +0.52% |
| 2025/05/08 | 664.7499 | +3.8225 | +0.58% |
| 2025/05/07 | 660.9274 | -0.6665 | -0.10% |
| 2025/05/06 | 661.5939 | -2.9154 | -0.44% |
| 2025/05/02 | 664.5093 | +13.6571 | +2.10% |
| 2025/04/30 | 650.8522 | +0.6061 | +0.09% |
| 2025/04/29 | 650.2461 | -0.0062 | 0.00% |
| 2025/04/28 | 650.2523 | +2.9324 | +0.45% |
| 2025/04/25 | 647.3199 | +3.3935 | +0.53% |
| 2025/04/24 | 643.9264 | +4.7071 | +0.74% |
| 2025/04/23 | 639.2193 | +13.7165 | +2.19% |
| 2025/04/22 | 625.5028 | +0.7480 | +0.12% |
| 2025/04/17 | 624.7548 | -2.4388 | -0.39% |
| 2025/04/16 | 627.1936 | -1.1815 | -0.19% |
| 2025/04/15 | 628.3751 | +10.6150 | +1.72% |
| 2025/04/14 | 617.7601 | +14.2056 | +2.35% |
| 2025/04/11 | 603.5545 | -2.3193 | -0.38% |
| 2025/04/10 | 605.8738 | +21.6469 | +3.71% |
| 2025/04/09 | 584.2269 | -15.3790 | -2.56% |
| 2025/04/08 | 599.6059 | +14.6781 | +2.51% |
| 2025/04/07 | 584.9278 | -25.6164 | -4.20% |
| 2025/04/04 | 610.5442 | -33.7386 | -5.24% |
| 2025/04/03 | 644.2828 | -20.5232 | -3.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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