境外
GAM Star歐洲股票基金累積單位-歐元
684.7055
歐元
+6.17 (0.91%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI 歐洲淨回報指數 (MSCI Europe Index Net)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積單位-歐元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元2.57億 | 歐元 | 684.7055 | +6.17 | +0.91% | +4.60% | -0.08% | 本頁基金 |
| -機構累積單位-歐元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元1,659萬 | 歐元 | 49.0771 | +0.44 | +0.91% | +4.87% | +0.41% | 看詳情 |
| -A EUR | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元242萬 | 歐元 | 29.6834 | +0.27 | +0.91% | +4.46% | -0.33% | 看詳情 |
| -機構累積單位-美元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元228萬 | 美元 | 22.6280 | +0.25 | +1.10% | +18.63% | +7.80% | 看詳情 |
| 累積單位-英鎊 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元110萬 | 英鎊 | 6.3641 | +0.05 | +0.77% | +9.06% | +2.55% | 看詳情 |
| 累積單位-美元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元56.72萬 | 美元 | 48.8548 | +0.53 | +1.10% | +18.33% | +7.25% | 看詳情 |
| -A USD | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元31.55萬 | 美元 | 12.5707 | +0.14 | +1.10% | +18.19% | +7.01% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.21億約台幣133億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 684.7055 | +6.1708 | +0.91% |
| 2025/07/08 | 678.5347 | +3.5762 | +0.53% |
| 2025/07/07 | 674.9585 | +3.1738 | +0.47% |
| 2025/07/04 | 671.7847 | -4.0923 | -0.61% |
| 2025/07/03 | 675.877 | +4.0584 | +0.60% |
| 2025/07/02 | 671.8186 | -1.2251 | -0.18% |
| 2025/07/01 | 673.0437 | -2.2600 | -0.33% |
| 2025/06/30 | 675.3037 | -3.7037 | -0.55% |
| 2025/06/27 | 679.0074 | +8.1916 | +1.22% |
| 2025/06/26 | 670.8158 | +0.4322 | +0.06% |
| 2025/06/25 | 670.3836 | -6.3535 | -0.94% |
| 2025/06/24 | 676.7371 | +9.4201 | +1.41% |
| 2025/06/23 | 667.317 | -22.0771 | -3.20% |
| 2025/05/20 | 689.3941 | +3.9647 | +0.58% |
| 2025/05/19 | 685.4294 | +2.4121 | +0.35% |
| 2025/05/16 | 683.0173 | +2.3815 | +0.35% |
| 2025/05/15 | 680.6358 | +0.3107 | +0.05% |
| 2025/05/14 | 680.3251 | -1.1722 | -0.17% |
| 2025/05/13 | 681.4973 | +1.3105 | +0.19% |
| 2025/05/12 | 680.1868 | +11.9822 | +1.79% |
| 2025/05/09 | 668.2046 | +3.4547 | +0.52% |
| 2025/05/08 | 664.7499 | +3.8225 | +0.58% |
| 2025/05/07 | 660.9274 | -0.6665 | -0.10% |
| 2025/05/06 | 661.5939 | -2.9154 | -0.44% |
| 2025/05/02 | 664.5093 | +13.6571 | +2.10% |
| 2025/04/30 | 650.8522 | +0.6061 | +0.09% |
| 2025/04/29 | 650.2461 | -0.0062 | 0.00% |
| 2025/04/28 | 650.2523 | +2.9324 | +0.45% |
| 2025/04/25 | 647.3199 | +3.3935 | +0.53% |
| 2025/04/24 | 643.9264 | +4.7071 | +0.74% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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