境外
瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
48.64
美元
+0.02 (0.04%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
JP Morgan Asian Credit NonInvestment Grade Index USD
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-A1-累積 | 2013/01/07 | - | 不配息 | 美元1.34億 | 美元 | 88.4700 | +0.04 | +0.05% | +3.09% | +10.02% | 看詳情 |
| (月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/02/17 | - | 月配 | 美元1.03億 | 美元 | 48.6400 | +0.02 | +0.04% | +2.77% | +9.19% | 本頁基金 |
| 2012/02/17 | - | 不配息 | 美元5,743萬 | 美元 | 118.4800 | +0.05 | +0.04% | +2.78% | +9.20% | 看詳情 | |
| Q-累積 | 2015/06/22 | - | 不配息 | 美元3,313萬 | 美元 | 102.8300 | +0.05 | +0.05% | +3.02% | +9.85% | 看詳情 |
| Q-月配息 (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/08/27 | - | 月配 | 美元1,771萬 | 美元 | 55.1800 | +0.03 | +0.05% | +3.03% | +9.85% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.6億約台幣240億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 48.64 | +0.0200 | +0.04% |
| 2025/05/20 | 48.62 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/05/19 | 48.63 | -0.0800 | -0.16% |
| 2025/05/16 | 48.71 | +0.0300 | +0.06% |
| 2025/05/15 | 48.68 | -0.3800 | -0.77% |
| 2025/05/14 | 49.06 | -0.0700 | -0.14% |
| 2025/05/13 | 49.13 | +0.2300 | +0.47% |
| 2025/05/12 | 48.9 | +0.3900 | +0.80% |
| 2025/05/08 | 48.51 | +0.0200 | +0.04% |
| 2025/05/07 | 48.49 | +0.1200 | +0.25% |
| 2025/05/06 | 48.37 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/05/05 | 48.36 | +0.0300 | +0.06% |
| 2025/05/02 | 48.33 | +0.0500 | +0.10% |
| 2025/04/30 | 48.28 | -0.1200 | -0.25% |
| 2025/04/29 | 48.4 | -0.1000 | -0.21% |
| 2025/04/28 | 48.5 | +0.0200 | +0.04% |
| 2025/04/25 | 48.48 | +0.2900 | +0.60% |
| 2025/04/24 | 48.19 | +0.2700 | +0.56% |
| 2025/04/23 | 47.92 | +0.0200 | +0.04% |
| 2025/04/22 | 47.9 | +0.0500 | +0.10% |
| 2025/04/17 | 47.85 | +0.1600 | +0.34% |
| 2025/04/16 | 47.69 | +0.0400 | +0.08% |
| 2025/04/15 | 47.65 | -0.0900 | -0.19% |
| 2025/04/14 | 47.74 | +0.7100 | +1.51% |
| 2025/04/11 | 47.03 | -0.2000 | -0.42% |
| 2025/04/10 | 47.23 | +0.6200 | +1.33% |
| 2025/04/09 | 46.61 | -0.4600 | -0.98% |
| 2025/04/08 | 47.07 | +0.0700 | +0.15% |
| 2025/04/07 | 47 | -1.9500 | -3.98% |
| 2025/04/04 | 48.95 | -0.2100 | -0.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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