境外
瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
49.13
美元
-0.15 (-0.30%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
JP Morgan Asian Credit NonInvestment Grade Index USD
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-A1-累積 | 2013/01/07 | - | 不配息 | 美元1.68億 | 美元 | 85.5900 | -0.27 | -0.31% | +16.59% | +19.44% | 看詳情 |
| (月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/02/17 | - | 月配 | 美元1.19億 | 美元 | 49.1300 | -0.15 | -0.30% | +15.83% | +18.55% | 本頁基金 |
| 2012/02/17 | - | 不配息 | 美元6,861萬 | 美元 | 115.0600 | -0.36 | -0.31% | +15.80% | +18.55% | 看詳情 | |
| Q-累積 | 2015/06/22 | - | 不配息 | 美元4,776萬 | 美元 | 99.5700 | -0.30 | -0.30% | +16.44% | +19.26% | 看詳情 |
| Q-月配息 (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/08/27 | - | 月配 | 美元2,049萬 | 美元 | 55.5600 | -0.18 | -0.32% | +16.43% | +19.25% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.61億約台幣272億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 49.13 | -0.1500 | -0.30% |
| 2024/11/20 | 49.28 | -0.0600 | -0.12% |
| 2024/11/19 | 49.34 | +0.1100 | +0.22% |
| 2024/11/18 | 49.23 | -0.0100 | -0.02% |
| 2024/11/15 | 49.24 | -0.3600 | -0.73% |
| 2024/11/14 | 49.6 | -0.0200 | -0.04% |
| 2024/11/13 | 49.62 | -0.0200 | -0.04% |
| 2024/11/12 | 49.64 | -0.0100 | -0.02% |
| 2024/11/11 | 49.65 | -0.0300 | -0.06% |
| 2024/11/08 | 49.68 | +0.0900 | +0.18% |
| 2024/11/07 | 49.59 | +0.1200 | +0.24% |
| 2024/11/06 | 49.47 | -0.0500 | -0.10% |
| 2024/11/05 | 49.52 | -0.0200 | -0.04% |
| 2024/11/04 | 49.54 | -0.1000 | -0.20% |
| 2024/10/31 | 49.64 | -0.0300 | -0.06% |
| 2024/10/30 | 49.67 | +0.0600 | +0.12% |
| 2024/10/29 | 49.61 | -0.0700 | -0.14% |
| 2024/10/28 | 49.68 | +0.0900 | +0.18% |
| 2024/10/25 | 49.59 | +0.0800 | +0.16% |
| 2024/10/24 | 49.51 | -0.0400 | -0.08% |
| 2024/10/23 | 49.55 | -0.0600 | -0.12% |
| 2024/10/22 | 49.61 | -0.1100 | -0.22% |
| 2024/10/21 | 49.72 | +0.0600 | +0.12% |
| 2024/10/18 | 49.66 | +0.0600 | +0.12% |
| 2024/10/17 | 49.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 49.6 | +0.1000 | +0.20% |
| 2024/10/15 | 49.5 | -0.2500 | -0.50% |
| 2024/10/14 | 49.75 | +0.0900 | +0.18% |
| 2024/10/11 | 49.66 | +0.0200 | +0.04% |
| 2024/10/10 | 49.64 | +0.1200 | +0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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