境外
瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
49.43
美元
+0.29 (0.59%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
JP Morgan Asian Credit NonInvestment Grade Index USD
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-A1-累積 | 2013/01/07 | - | 不配息 | 美元1.9億 | 美元 | 88.6000 | +0.52 | +0.59% | +3.24% | +12.45% | 看詳情 |
| (月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/02/17 | - | 月配 | 美元1.13億 | 美元 | 49.4300 | +0.29 | +0.59% | +3.04% | +11.62% | 本頁基金 |
| 2012/02/17 | - | 不配息 | 美元6,278萬 | 美元 | 118.7800 | +0.69 | +0.58% | +3.04% | +11.60% | 看詳情 | |
| Q-累積 | 2015/06/22 | - | 不配息 | 美元4,344萬 | 美元 | 103.0100 | +0.61 | +0.60% | +3.20% | +12.28% | 看詳情 |
| Q-月配息 (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/08/27 | - | 月配 | 美元2,381萬 | 美元 | 56.0200 | +0.32 | +0.57% | +3.20% | +12.27% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.56億約台幣278億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 49.43 | +0.2900 | +0.59% |
| 2025/03/31 | 49.14 | -0.4000 | -0.81% |
| 2025/03/28 | 49.54 | -0.0300 | -0.06% |
| 2025/03/27 | 49.57 | -0.1000 | -0.20% |
| 2025/03/26 | 49.67 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/03/25 | 49.66 | -0.0700 | -0.14% |
| 2025/03/24 | 49.73 | -0.0400 | -0.08% |
| 2025/03/21 | 49.77 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/03/20 | 49.78 | +0.0700 | +0.14% |
| 2025/03/19 | 49.71 | +0.0200 | +0.04% |
| 2025/03/18 | 49.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 49.69 | -0.2900 | -0.58% |
| 2025/03/14 | 49.98 | -0.0900 | -0.18% |
| 2025/03/13 | 50.07 | -0.0200 | -0.04% |
| 2025/03/12 | 50.09 | +0.0900 | +0.18% |
| 2025/03/11 | 50 | -0.0400 | -0.08% |
| 2025/03/10 | 50.04 | +0.0400 | +0.08% |
| 2025/03/07 | 50 | +0.1400 | +0.28% |
| 2025/03/06 | 49.86 | +0.1000 | +0.20% |
| 2025/03/05 | 49.76 | -0.0200 | -0.04% |
| 2025/03/04 | 49.78 | -0.0300 | -0.06% |
| 2025/03/03 | 49.81 | +0.2800 | +0.57% |
| 2025/02/28 | 49.53 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/02/27 | 49.52 | +0.4000 | +0.81% |
| 2025/02/26 | 49.12 | -0.2100 | -0.43% |
| 2025/02/25 | 49.33 | +0.0500 | +0.10% |
| 2025/02/24 | 49.28 | -0.0600 | -0.12% |
| 2025/02/21 | 49.34 | +0.2100 | +0.43% |
| 2025/02/20 | 49.13 | +0.0300 | +0.06% |
| 2025/02/19 | 49.1 | +0.0300 | +0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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