境外
瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) (月配息)
50.34
美元
+0.10 (0.20%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
JP Morgan Asian Credit NonInvestment Grade Index USD
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-A1-累積 | 2013/01/07 | - | 不配息 | 美元1.5億 | 美元 | 97.0500 | +0.19 | +0.20% | +2.29% | +13.38% | 看詳情 |
| (月配息) | 2012/02/17 | - | 月配 | 美元8,859萬 | 美元 | 50.3400 | +0.10 | +0.20% | +2.25% | +12.54% | 本頁基金 |
| 2012/02/17 | - | 不配息 | 美元5,440萬 | 美元 | 129.3100 | +0.25 | +0.19% | +2.23% | +12.52% | 看詳情 | |
| Q-累積 | 2015/06/22 | - | 不配息 | 美元2,981萬 | 美元 | 112.6800 | +0.22 | +0.20% | +2.27% | +13.19% | 看詳情 |
| Q-月配息 | 2015/08/27 | - | 月配 | 美元1,335萬 | 美元 | 57.3400 | +0.12 | +0.21% | +2.29% | +13.23% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.18億約台幣255億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 50.34 | +0.1000 | +0.20% |
| 2026/01/23 | 50.24 | +0.0400 | +0.08% |
| 2026/01/22 | 50.2 | +0.0700 | +0.14% |
| 2026/01/21 | 50.13 | +0.0100 | +0.02% |
| 2026/01/20 | 50.12 | +0.0400 | +0.08% |
| 2026/01/19 | 50.08 | +0.0200 | +0.04% |
| 2026/01/16 | 50.06 | +0.1000 | +0.20% |
| 2026/01/15 | 49.96 | -0.0900 | -0.18% |
| 2026/01/14 | 50.05 | +0.0800 | +0.16% |
| 2026/01/13 | 49.97 | +0.0500 | +0.10% |
| 2026/01/12 | 49.92 | +0.0100 | +0.02% |
| 2026/01/09 | 49.91 | -0.0300 | -0.06% |
| 2026/01/08 | 49.94 | -0.0300 | -0.06% |
| 2026/01/07 | 49.97 | +0.4600 | +0.93% |
| 2026/01/06 | 49.51 | +0.1900 | +0.39% |
| 2026/01/05 | 49.32 | -0.3100 | -0.62% |
| 2026/01/02 | 49.63 | +0.0700 | +0.14% |
| 2025/12/31 | 49.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/30 | 49.56 | +0.0400 | +0.08% |
| 2025/12/29 | 49.52 | +0.0200 | +0.04% |
| 2025/12/24 | 49.5 | +0.0200 | +0.04% |
| 2025/12/23 | 49.48 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/12/22 | 49.49 | +0.0500 | +0.10% |
| 2025/12/19 | 49.44 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/12/18 | 49.43 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/12/17 | 49.44 | +0.0200 | +0.04% |
| 2025/12/16 | 49.42 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/12/15 | 49.41 | -0.3100 | -0.62% |
| 2025/12/12 | 49.72 | +0.0900 | +0.18% |
| 2025/12/11 | 49.63 | +0.0400 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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