境外
瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) (月配息)
50.34
美元
+0.10 (0.20%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
JP Morgan Asian Credit NonInvestment Grade Index USD
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| I-A1-累積 | 2013/01/07 | - | 不配息 | 美元1.5億 | 美元 | 97.0500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| (月配息) | 2012/02/17 | - | 月配 | 美元8,859萬 | 美元 | 50.3400 | 2026-01-15 | 2026-01-20 | 0.3304 | 本頁基金 | |
| 2012/02/17 | - | 不配息 | 美元5,440萬 | 美元 | 129.3100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | ||
| Q-累積 | 2015/06/22 | - | 不配息 | 美元2,981萬 | 美元 | 112.6800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Q-月配息 | 2015/08/27 | - | 月配 | 美元1,335萬 | 美元 | 57.3400 | 2026-01-15 | 2026-01-20 | 0.3762 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元8.18億約台幣255億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.7%，2025年共配息11次，累積配息率為7.3%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 累積配息率 0.7% | ||||
| 2026/01/14 | 2026/01/15 | 2026/01/20 | 0.3304 | 月配 | 美元 |
| 2025年 | 年度配息率 7.3% | ||||
| 2025/12/12 | 2025/12/15 | 2025/12/18 | 0.329 | 月配 | 美元 |
| 2025/11/14 | 2025/11/17 | 2025/11/20 | 0.3339 | 月配 | 美元 |
| 2025/10/14 | 2025/10/15 | 2025/10/20 | 0.3319 | 月配 | 美元 |
| 2025/09/12 | 2025/09/15 | 2025/09/18 | 0.3281 | 月配 | 美元 |
| 2025/08/14 | 2025/08/18 | 2025/08/21 | 0.3256 | 月配 | 美元 |
| 2025/07/14 | 2025/07/15 | 2025/07/18 | 0.3236 | 月配 | 美元 |
| 2025/06/13 | 2025/06/16 | 2025/06/20 | 0.3247 | 月配 | 美元 |
| 2025/05/14 | 2025/05/15 | 2025/05/20 | 0.3219 | 月配 | 美元 |
| 2025/04/14 | 2025/04/15 | 2025/04/18 | 0.3296 | 月配 | 美元 |
| 2025/03/14 | 2025/03/17 | 2025/03/20 | 0.3302 | 月配 | 美元 |
| 2025/02/17 | 2025/02/18 | 2025/02/21 | 0.3254 | 月配 | 美元 |
| 2025/01/14 | 2025/01/15 | 2025/01/21 | 0.3279 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
