境外
瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) I-A1-累積
162.87
美元
+0.17 (0.10%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
Bloomberg Barclays US Corporate Investment Grade Index
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.05) | +1800.0萬 | 52/61 | 15% | -2.3億 | 14/61 | 77% | -2.1億 | 59/61 | 3% |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +3.0億 | 42/61 | 31% | -3.8億 | 24/61 | 61% | -7200.0萬 | 29/61 | 52% |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +7.4億 | 32/61 | 48% | -5.1億 | 34/61 | 44% | +2.3億 | 25/61 | 59% |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +28.7億 | 24/61 | 61% | -6.4億 | 39/61 | 36% | +22.3億 | 14/61 | 77% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 本級別－ I-A1-累積 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.05) | +0 | -1.6億 | -1.6億 |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +4300.0萬 | -1.8億 | -1.4億 |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +4300.0萬 | -1.9億 | -1.5億 |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +1.2億 | -2.5億 | -1.3億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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