境外
瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) I-A1-累積
159.63
美元
-0.16 (-0.10%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
Bloomberg Barclays US Corporate Investment Grade Index
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003/08/22 | - | 不配息 | 美元1.24億 | 美元 | 20.1500 | -0.02 | -0.10% | +0.95% | +3.87% | 看詳情 | |
| Q-累積 | 2009/07/31 | - | 不配息 | 美元8,608萬 | 美元 | 184.0000 | -0.19 | -0.10% | +1.15% | +4.39% | 看詳情 |
| (月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2020/09/14 | - | 月配 | 美元4,566萬 | 美元 | 76.3500 | -0.08 | -0.10% | +0.96% | +3.86% | 看詳情 |
| I-A1-累積 | 2011/03/22 | - | 不配息 | 美元1,353萬 | 美元 | 159.6300 | -0.16 | -0.10% | +1.24% | +4.61% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元6.36億約台幣201億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 159.63 | -0.1600 | -0.10% |
| 2025/05/19 | 159.79 | -0.5800 | -0.36% |
| 2025/05/16 | 160.37 | +0.8400 | +0.53% |
| 2025/05/15 | 159.53 | +0.6600 | +0.42% |
| 2025/05/14 | 158.87 | -0.4300 | -0.27% |
| 2025/05/13 | 159.3 | +0.0700 | +0.04% |
| 2025/05/12 | 159.23 | -0.1700 | -0.11% |
| 2025/05/08 | 159.4 | -0.6400 | -0.40% |
| 2025/05/07 | 160.04 | +0.3500 | +0.22% |
| 2025/05/06 | 159.69 | +0.3300 | +0.21% |
| 2025/05/05 | 159.36 | -0.7400 | -0.46% |
| 2025/05/02 | 160.1 | -0.3700 | -0.23% |
| 2025/04/30 | 160.47 | -0.5800 | -0.36% |
| 2025/04/29 | 161.05 | +0.2800 | +0.17% |
| 2025/04/28 | 160.77 | +0.5300 | +0.33% |
| 2025/04/25 | 160.24 | +0.7100 | +0.45% |
| 2025/04/24 | 159.53 | +0.9300 | +0.59% |
| 2025/04/23 | 158.6 | +0.6900 | +0.44% |
| 2025/04/22 | 157.91 | -0.6200 | -0.39% |
| 2025/04/17 | 158.53 | -0.1600 | -0.10% |
| 2025/04/16 | 158.69 | +0.4400 | +0.28% |
| 2025/04/15 | 158.25 | +0.4000 | +0.25% |
| 2025/04/14 | 157.85 | +1.1400 | +0.73% |
| 2025/04/11 | 156.71 | -0.2800 | -0.18% |
| 2025/04/10 | 156.99 | -0.7800 | -0.49% |
| 2025/04/09 | 157.77 | -0.2800 | -0.18% |
| 2025/04/08 | 158.05 | -0.8400 | -0.53% |
| 2025/04/07 | 158.89 | -2.2500 | -1.40% |
| 2025/04/04 | 161.14 | -0.3200 | -0.20% |
| 2025/04/03 | 161.46 | -0.0300 | -0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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