境外
瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) I-A1-累積
169.98
美元
+0.03 (0.02%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
Bloomberg Barclays US Corporate Investment Grade Index
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (日圓避險) (月配息) | 2024/04/19 | - | 月配 | 美元96.4億 | 日幣 | 9662.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.23% | +2.17% | 看詳情 |
| 2003/08/22 | - | 不配息 | 美元1.23億 | 美元 | 21.3500 | +0.00 | +0.00% | +0.38% | +6.32% | 看詳情 | |
| Q-累積 | 2009/07/31 | - | 不配息 | 美元9,731萬 | 美元 | 195.6100 | +0.03 | +0.02% | +0.43% | +6.84% | 看詳情 |
| (月配息) | 2020/09/14 | - | 月配 | 美元5,028萬 | 美元 | 78.0000 | +0.02 | +0.03% | +0.41% | +6.35% | 看詳情 |
| I-A1-累積 | 2011/03/22 | - | 不配息 | 美元1,173萬 | 美元 | 169.9800 | +0.03 | +0.02% | +0.45% | +7.09% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元5.84億約台幣182億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 169.98 | +0.0300 | +0.02% |
| 2026/01/22 | 169.95 | +0.3500 | +0.21% |
| 2026/01/21 | 169.6 | +0.6400 | +0.38% |
| 2026/01/20 | 168.96 | -0.7200 | -0.42% |
| 2026/01/16 | 169.68 | -0.4000 | -0.24% |
| 2026/01/15 | 170.08 | -0.0700 | -0.04% |
| 2026/01/14 | 170.15 | +0.3800 | +0.22% |
| 2026/01/13 | 169.77 | +0.2300 | +0.14% |
| 2026/01/12 | 169.54 | -0.1300 | -0.08% |
| 2026/01/09 | 169.67 | +0.3900 | +0.23% |
| 2026/01/08 | 169.28 | -0.4300 | -0.25% |
| 2026/01/07 | 169.71 | +0.2500 | +0.15% |
| 2026/01/06 | 169.46 | +0.0400 | +0.02% |
| 2026/01/05 | 169.42 | +0.3500 | +0.21% |
| 2026/01/02 | 169.07 | -0.1500 | -0.09% |
| 2025/12/31 | 169.22 | -0.4400 | -0.26% |
| 2025/12/30 | 169.66 | -0.1100 | -0.06% |
| 2025/12/29 | 169.77 | +0.3000 | +0.18% |
| 2025/12/24 | 169.47 | +0.4100 | +0.24% |
| 2025/12/23 | 169.06 | +0.0800 | +0.05% |
| 2025/12/22 | 168.98 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/12/19 | 168.99 | -0.2600 | -0.15% |
| 2025/12/18 | 169.25 | +0.4200 | +0.25% |
| 2025/12/17 | 168.83 | -0.0300 | -0.02% |
| 2025/12/16 | 168.86 | +0.2600 | +0.15% |
| 2025/12/15 | 168.6 | +0.1300 | +0.08% |
| 2025/12/12 | 168.47 | -0.7300 | -0.43% |
| 2025/12/11 | 169.2 | -0.0400 | -0.02% |
| 2025/12/10 | 169.24 | +0.4900 | +0.29% |
| 2025/12/09 | 168.75 | -0.1700 | -0.10% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
