境外
瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) I-A1-累積
161.02
美元
+0.35 (0.22%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
Bloomberg Barclays US Corporate Investment Grade Index
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003/08/22 | - | 不配息 | 美元1.37億 | 美元 | 20.3500 | +0.05 | +0.25% | +1.95% | +5.11% | 看詳情 | |
| Q-累積 | 2009/07/31 | - | 不配息 | 美元9,101萬 | 美元 | 185.6600 | +0.40 | +0.22% | +2.07% | +5.60% | 看詳情 |
| (月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2020/09/14 | - | 月配 | 美元4,616萬 | 美元 | 77.8200 | +0.17 | +0.22% | +1.95% | +5.07% | 看詳情 |
| I-A1-累積 | 2011/03/22 | - | 不配息 | 美元1,250萬 | 美元 | 161.0200 | +0.35 | +0.22% | +2.12% | +5.82% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元6.67億約台幣216億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 161.02 | +0.3500 | +0.22% |
| 2025/03/28 | 160.67 | +0.6900 | +0.43% |
| 2025/03/27 | 159.98 | -0.2500 | -0.16% |
| 2025/03/26 | 160.23 | -1.0800 | -0.67% |
| 2025/03/25 | 161.31 | +0.7800 | +0.49% |
| 2025/03/24 | 160.53 | -0.5200 | -0.32% |
| 2025/03/21 | 161.05 | -0.4200 | -0.26% |
| 2025/03/20 | 161.47 | +0.1700 | +0.11% |
| 2025/03/19 | 161.3 | +0.6500 | +0.40% |
| 2025/03/18 | 160.65 | +0.2100 | +0.13% |
| 2025/03/17 | 160.44 | +0.3700 | +0.23% |
| 2025/03/14 | 160.07 | -0.0700 | -0.04% |
| 2025/03/13 | 160.14 | +0.1600 | +0.10% |
| 2025/03/12 | 159.98 | -0.4100 | -0.26% |
| 2025/03/11 | 160.39 | -0.8300 | -0.51% |
| 2025/03/10 | 161.22 | +0.6100 | +0.38% |
| 2025/03/07 | 160.61 | -0.1500 | -0.09% |
| 2025/03/06 | 160.76 | -0.4000 | -0.25% |
| 2025/03/05 | 161.16 | -0.1900 | -0.12% |
| 2025/03/04 | 161.35 | -0.8300 | -0.51% |
| 2025/03/03 | 162.18 | +0.4800 | +0.30% |
| 2025/02/28 | 161.7 | +0.4300 | +0.27% |
| 2025/02/27 | 161.27 | -0.4200 | -0.26% |
| 2025/02/26 | 161.69 | +0.3500 | +0.22% |
| 2025/02/25 | 161.34 | +0.3500 | +0.22% |
| 2025/02/24 | 160.99 | +0.8700 | +0.54% |
| 2025/02/21 | 160.12 | +0.6500 | +0.41% |
| 2025/02/20 | 159.47 | +0.2000 | +0.13% |
| 2025/02/19 | 159.27 | -0.4100 | -0.26% |
| 2025/02/18 | 159.68 | +0.0200 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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