境外
瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) I-A1-累積
169.32
美元
+0.24 (0.14%)
最新淨值(2025/12/02)
參考指標
Bloomberg Barclays US Corporate Investment Grade Index
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (日圓避險) (月配息) | 2024/04/19 | - | 月配 | 美元97.66億 | 日幣 | 9746.0000 | +12.00 | +0.12% | +2.35% | -0.50% | 看詳情 |
| 2003/08/22 | - | 不配息 | 美元1.24億 | 美元 | 21.2900 | +0.03 | +0.14% | +6.66% | +4.11% | 看詳情 | |
| Q-累積 | 2009/07/31 | - | 不配息 | 美元9,491萬 | 美元 | 194.9200 | +0.28 | +0.14% | +7.16% | +4.60% | 看詳情 |
| (月配息) | 2020/09/14 | - | 月配 | 美元4,976萬 | 美元 | 78.4900 | +0.11 | +0.14% | +6.19% | +3.64% | 看詳情 |
| I-A1-累積 | 2011/03/22 | - | 不配息 | 美元1,142萬 | 美元 | 169.3200 | +0.24 | +0.14% | +7.39% | +4.85% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元5.94億約台幣180億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/02 | 169.32 | +0.2400 | +0.14% |
| 2025/12/01 | 169.08 | -0.7000 | -0.41% |
| 2025/11/28 | 169.78 | -0.1700 | -0.10% |
| 2025/11/26 | 169.95 | +0.4000 | +0.24% |
| 2025/11/25 | 169.55 | +0.4700 | +0.28% |
| 2025/11/24 | 169.08 | +0.5100 | +0.30% |
| 2025/11/21 | 168.57 | +0.1700 | +0.10% |
| 2025/11/20 | 168.4 | +0.2800 | +0.17% |
| 2025/11/19 | 168.12 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/11/18 | 168.14 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/11/17 | 168.12 | +0.0800 | +0.05% |
| 2025/11/14 | 168.04 | -0.2800 | -0.17% |
| 2025/11/13 | 168.32 | -0.6400 | -0.38% |
| 2025/11/12 | 168.96 | +0.4200 | +0.25% |
| 2025/11/10 | 168.54 | +0.1000 | +0.06% |
| 2025/11/07 | 168.44 | -0.2800 | -0.17% |
| 2025/11/06 | 168.72 | +0.5600 | +0.33% |
| 2025/11/05 | 168.16 | -0.4500 | -0.27% |
| 2025/11/04 | 168.61 | +0.2200 | +0.13% |
| 2025/11/03 | 168.39 | -0.4500 | -0.27% |
| 2025/10/31 | 168.84 | -0.4300 | -0.25% |
| 2025/10/30 | 169.27 | -1.1600 | -0.68% |
| 2025/10/29 | 170.43 | -0.1900 | -0.11% |
| 2025/10/28 | 170.62 | +0.0500 | +0.03% |
| 2025/10/27 | 170.57 | +0.3300 | +0.19% |
| 2025/10/24 | 170.24 | +0.2500 | +0.15% |
| 2025/10/23 | 169.99 | -0.1900 | -0.11% |
| 2025/10/22 | 170.18 | -0.0900 | -0.05% |
| 2025/10/21 | 170.27 | +0.2500 | +0.15% |
| 2025/10/20 | 170.02 | +0.3900 | +0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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