境外
瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) I-A1-累積
169.32
美元
+0.24 (0.14%)
最新淨值(2025/12/02)
參考指標
Bloomberg Barclays US Corporate Investment Grade Index
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (日圓避險) (月配息) | 2024/04/19 | - | 月配 | 美元97.66億 | 日幣 | 9746.0000 | +12.00 | +0.12% | +2.35% | -0.50% | 看詳情 |
| 2003/08/22 | - | 不配息 | 美元1.24億 | 美元 | 21.2900 | +0.03 | +0.14% | +6.66% | +4.11% | 看詳情 | |
| Q-累積 | 2009/07/31 | - | 不配息 | 美元9,491萬 | 美元 | 194.9200 | +0.28 | +0.14% | +7.16% | +4.60% | 看詳情 |
| (月配息) | 2020/09/14 | - | 月配 | 美元4,976萬 | 美元 | 78.4900 | +0.11 | +0.14% | +6.19% | +3.64% | 看詳情 |
| I-A1-累積 | 2011/03/22 | - | 不配息 | 美元1,142萬 | 美元 | 169.3200 | +0.24 | +0.14% | +7.39% | +4.85% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元5.94億約台幣180億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：Bloomberg Barclays US Corporate Investment Grade Index
參考ETF：美國投資級公司債ETF (LQD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.42% | +0.82% | 49/61 | 20% |
| 3個月 | +1.90% | +1.76% | 22/61 | 64% |
| 6個月 | +6.07% | +4.57% | 20/61 | 67% |
| 1年 | +4.85% | +4.46% | 26/61 | 57% |
| 3年 | +17.97% | +14.78% | 8/61 | 87% |
| 5年 | +0.68% | -3.35% | 10/61 | 84% |
| 10年 | -- | +35.22% | -- | -- |
| 15年 | -- | +73.15% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：Bloomberg Barclays US Corporate Investment Grade Index
參考ETF：美國投資級公司債ETF (LQD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +7.39% | +7.63% | 10/61 | 84% |
| 2024年 | +2.59% | +0.86% | 19/61 | 69% |
| 2023年 | +9.73% | +9.40% | 4/61 | 93% |
| 2022年 | -16.25% | -17.93% | 31/61 | 49% |
| 2021年 | -1.25% | -1.84% | 8/61 | 87% |
| 2020年 | -- | +10.97% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +17.37% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -3.79% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +7.06% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +6.21% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.25% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +8.21% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -2.00% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +10.58% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +9.73% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +9.33% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +8.46% | -- | -- |
| 2008年 | -- | +1.20% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國投資級公司債ETF (LQD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-14.68%
(高點154.94 ➔ 低點132.20)
2022/03/18~2022/10/21
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/06回原高點
20個月回本
美國投資級公司債ETF (LQD)
最大跌幅-17.09%
(高點105.26 ➔ 低點87.27)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
美國投資級公司債ETF (LQD)
最大跌幅-21.76%
(高點110.46 ➔ 低點86.42)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
美國投資級公司債ETF (LQD)
最大跌幅-3.33%
(高點90.52 ➔ 低點87.51)
2018/08/20~2018/11/20
2018/08高點
2018/11低點
3個月下跌
2019/01回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
美國投資級公司債ETF (LQD)
最大跌幅-5.23%
(高點66.42 ➔ 低點62.95)
2010/11/04~2010/12/15
2010/11高點
2010/12低點
1個月下跌
2011/05回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
美國投資級公司債ETF (LQD)
最大跌幅-21.54%
(高點54.50 ➔ 低點42.76)
2008/05/01~2008/09/29
2008/05高點
2008/09低點
5個月下跌
2009/01回原高點
3個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國投資級公司債ETF (LQD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.62% | 5.65% |
| 3年 | 6.99% | 9.50% |
| 5年 | 7.90% | 9.86% |
| 10年 | -- | 8.52% |
| 15年 | -- | 7.62% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
