境外
瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元)
88.98
美元
+0.98 (1.11%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
Russell 1000 Growth (NR)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：Russell 1000 Growth (NR)
參考ETF：美國成長股ETF (IWF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.17% | +2.23% | 34/78 | 56% |
| 3個月 | +6.75% | +6.50% | 16/78 | 79% |
| 6個月 | +13.13% | +13.99% | 12/78 | 85% |
| 1年 | +33.64% | +36.04% | 30/78 | 62% |
| 3年 | +16.06% | +29.62% | 28/78 | 64% |
| 5年 | +107.80% | +141.29% | 18/78 | 77% |
| 10年 | +248.12% | +350.95% | 20/78 | 74% |
| 15年 | +603.40% | +863.27% | 11/78 | 86% |
年度報酬率
參考指標：Russell 1000 Growth (NR)
參考ETF：美國成長股ETF (IWF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +27.99% | +29.87% | 26/78 | 67% |
| 2023年 | +42.43% | +42.60% | 19/78 | 76% |
| 2022年 | -34.79% | -29.31% | 59/78 | 24% |
| 2021年 | +24.11% | +27.43% | 17/78 | 78% |
| 2020年 | +34.32% | +38.25% | 24/78 | 69% |
| 2019年 | +36.81% | +35.86% | 9/78 | 88% |
| 2018年 | -2.15% | -1.65% | 35/78 | 55% |
| 2017年 | +30.40% | +29.95% | 14/78 | 82% |
| 2016年 | -4.14% | +7.01% | 47/78 | 40% |
| 2015年 | +5.84% | +5.50% | 24/78 | 69% |
| 2014年 | +9.74% | +12.78% | 30/78 | 62% |
| 2013年 | +33.29% | +33.14% | 28/78 | 64% |
| 2012年 | +16.15% | +15.22% | 20/78 | 74% |
| 2011年 | -0.20% | +2.33% | 9/78 | 88% |
| 2010年 | +12.92% | +16.52% | 15/78 | 81% |
| 2009年 | +46.46% | +36.70% | 4/78 | 95% |
| 2008年 | -38.55% | -37.54% | 10/78 | 87% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國成長股ETF (IWF)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-32.15%
(高點70.13 ➔ 低點47.58)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/01回原高點
15個月回本
美國成長股ETF (IWF)
最大跌幅-27.07%
(高點280.33 ➔ 低點204.43)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-30.92%
(高點49.00 ➔ 低點33.85)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
3個月回本
美國成長股ETF (IWF)
最大跌幅-31.55%
(高點186.12 ➔ 低點127.41)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-22.31%
(高點40.48 ➔ 低點31.45)
2018/10/01~2018/12/21
2018/10高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
美國成長股ETF (IWF)
最大跌幅-21.90%
(高點149.25 ➔ 低點116.56)
2018/10/01~2018/12/24
2018/10高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-8.11%
(高點16.40 ➔ 低點15.07)
2011/05/02~2011/06/16
2011/05高點
2011/06低點
2個月下跌
2011/07回原高點
1個月回本
美國成長股ETF (IWF)
最大跌幅-7.08%
(高點53.69 ➔ 低點49.89)
2011/04/29~2011/06/15
2011/04高點
2011/06低點
2個月下跌
2011/07回原高點
1個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-49.74%
(高點15.34 ➔ 低點7.71)
2008/06/05~2008/11/20
2008/06高點
2008/11低點
6個月下跌
2011/01回原高點
26個月回本
美國成長股ETF (IWF)
最大跌幅-48.73%
(高點49.40 ➔ 低點25.33)
2008/06/05~2009/03/09
2008/06高點
2009/03低點
9個月下跌
2011/01回原高點
22個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國成長股ETF (IWF)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 13.92% | 14.31% |
| 3年 | 21.60% | 20.96% |
| 5年 | 22.75% | 22.33% |
| 10年 | 19.14% | 18.38% |
| 15年 | 18.27% | 17.19% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
