境外
瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元)
89.54
美元
-0.47 (-0.52%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
Russell 1000 Growth (NR)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 89.54 | -0.4700 | -0.52% |
| 2025/05/19 | 90.01 | +0.0400 | +0.04% |
| 2025/05/16 | 89.97 | +0.4600 | +0.51% |
| 2025/05/15 | 89.51 | -0.3400 | -0.38% |
| 2025/05/14 | 89.85 | +0.4400 | +0.49% |
| 2025/05/13 | 89.41 | +1.3300 | +1.51% |
| 2025/05/12 | 88.08 | +3.1900 | +3.76% |
| 2025/05/08 | 84.89 | +0.5400 | +0.64% |
| 2025/05/07 | 84.35 | +0.6000 | +0.72% |
| 2025/05/06 | 83.75 | -0.8100 | -0.96% |
| 2025/05/05 | 84.56 | -0.4600 | -0.54% |
| 2025/05/02 | 85.02 | +2.6700 | +3.24% |
| 2025/04/30 | 82.35 | +0.1300 | +0.16% |
| 2025/04/29 | 82.22 | +0.3000 | +0.37% |
| 2025/04/28 | 81.92 | -0.2200 | -0.27% |
| 2025/04/25 | 82.14 | +1.1400 | +1.41% |
| 2025/04/24 | 81 | +2.6000 | +3.32% |
| 2025/04/23 | 78.4 | +1.9700 | +2.58% |
| 2025/04/22 | 76.43 | -0.1700 | -0.22% |
| 2025/04/17 | 76.6 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/04/16 | 76.61 | -2.1500 | -2.73% |
| 2025/04/15 | 78.76 | +0.1600 | +0.20% |
| 2025/04/14 | 78.6 | +0.1500 | +0.19% |
| 2025/04/11 | 78.45 | +1.3900 | +1.80% |
| 2025/04/10 | 77.06 | -3.4000 | -4.23% |
| 2025/04/09 | 80.46 | +8.2900 | +11.49% |
| 2025/04/08 | 72.17 | -1.0800 | -1.47% |
| 2025/04/07 | 73.25 | +0.3900 | +0.54% |
| 2025/04/04 | 72.86 | -4.6800 | -6.04% |
| 2025/04/03 | 77.54 | -4.7800 | -5.81% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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