境外
瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元)
102.87
美元
+0.33 (0.32%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
Russell 1000 Growth (NR)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 102.87 | +0.3300 | +0.32% |
| 2026/01/22 | 102.54 | +0.9700 | +0.96% |
| 2026/01/21 | 101.57 | +0.7400 | +0.73% |
| 2026/01/20 | 100.83 | -2.5500 | -2.47% |
| 2026/01/16 | 103.38 | -0.0900 | -0.09% |
| 2026/01/15 | 103.47 | +0.4600 | +0.45% |
| 2026/01/14 | 103.01 | -1.5400 | -1.47% |
| 2026/01/13 | 104.55 | -0.2000 | -0.19% |
| 2026/01/12 | 104.75 | +0.3300 | +0.32% |
| 2026/01/09 | 104.42 | +0.5800 | +0.56% |
| 2026/01/08 | 103.84 | -1.1300 | -1.08% |
| 2026/01/07 | 104.97 | -0.0800 | -0.08% |
| 2026/01/06 | 105.05 | +0.4600 | +0.44% |
| 2026/01/05 | 104.59 | +0.4700 | +0.45% |
| 2026/01/02 | 104.12 | +0.0500 | +0.05% |
| 2025/12/31 | 104.07 | -0.7000 | -0.67% |
| 2025/12/30 | 104.77 | -0.2100 | -0.20% |
| 2025/12/29 | 104.98 | -0.2500 | -0.24% |
| 2025/12/24 | 105.23 | +0.1500 | +0.14% |
| 2025/12/23 | 105.08 | +0.6300 | +0.60% |
| 2025/12/22 | 104.45 | +0.6300 | +0.61% |
| 2025/12/19 | 103.82 | +1.5100 | +1.48% |
| 2025/12/18 | 102.31 | +1.5500 | +1.54% |
| 2025/12/17 | 100.76 | -2.0600 | -2.00% |
| 2025/12/16 | 102.82 | +0.3700 | +0.36% |
| 2025/12/15 | 102.45 | -0.7700 | -0.75% |
| 2025/12/12 | 103.22 | -2.1200 | -2.01% |
| 2025/12/11 | 105.34 | -0.1200 | -0.11% |
| 2025/12/10 | 105.46 | +0.3300 | +0.31% |
| 2025/12/09 | 105.13 | -0.0200 | -0.02% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
