境外
瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元)
88
美元
+0.41 (0.47%)
最新淨值(2024/11/18)
參考指標
Russell 1000 Growth (NR)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/18 | 88 | +0.4100 | +0.47% |
| 2024/11/15 | 87.59 | -1.8700 | -2.09% |
| 2024/11/14 | 89.46 | -0.7400 | -0.82% |
| 2024/11/13 | 90.2 | -0.1700 | -0.19% |
| 2024/11/12 | 90.37 | -0.1400 | -0.15% |
| 2024/11/11 | 90.51 | +0.2200 | +0.24% |
| 2024/11/08 | 90.29 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/11/07 | 90.3 | +1.4900 | +1.68% |
| 2024/11/06 | 88.81 | +1.8900 | +2.17% |
| 2024/11/05 | 86.92 | +1.2700 | +1.48% |
| 2024/11/04 | 85.65 | +0.5300 | +0.62% |
| 2024/10/31 | 85.12 | -2.4900 | -2.84% |
| 2024/10/30 | 87.61 | -0.6300 | -0.71% |
| 2024/10/29 | 88.24 | +0.7800 | +0.89% |
| 2024/10/28 | 87.46 | +0.0300 | +0.03% |
| 2024/10/25 | 87.43 | +0.4400 | +0.51% |
| 2024/10/24 | 86.99 | +0.3400 | +0.39% |
| 2024/10/23 | 86.65 | -1.2800 | -1.46% |
| 2024/10/22 | 87.93 | -0.0200 | -0.02% |
| 2024/10/21 | 87.95 | +0.2900 | +0.33% |
| 2024/10/18 | 87.66 | +0.2600 | +0.30% |
| 2024/10/17 | 87.4 | +0.2000 | +0.23% |
| 2024/10/16 | 87.2 | +0.1800 | +0.21% |
| 2024/10/15 | 87.02 | -1.1400 | -1.29% |
| 2024/10/14 | 88.16 | +0.5000 | +0.57% |
| 2024/10/11 | 87.66 | +0.6500 | +0.75% |
| 2024/10/10 | 87.01 | -0.1000 | -0.11% |
| 2024/10/09 | 87.11 | +0.7500 | +0.87% |
| 2024/10/08 | 86.36 | +1.2300 | +1.44% |
| 2024/10/07 | 85.13 | -0.8300 | -0.97% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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