境外
瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) I-A1-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
193.59
美元
-0.16 (-0.08%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
ICE BofAML US High Yield Cash Pay Constrained Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +500.0萬 | 191/239 | 20% | -1800.0萬 | 176/239 | 26% | -1300.0萬 | 155/239 | 35% |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +1600.0萬 | 200/239 | 16% | -1.0億 | 172/239 | 28% | -8500.0萬 | 170/239 | 29% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +4400.0萬 | 200/239 | 16% | -1.5億 | 166/239 | 31% | -1.0億 | 168/239 | 30% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +1.1億 | 199/239 | 17% | -2.3億 | 207/239 | 13% | -1.3億 | 143/239 | 40% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 本級別－ I-A1-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.02) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +0 | -100.0萬 | -100.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +1500.0萬 | -400.0萬 | +1100.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +4000.0萬 | -2400.0萬 | +1600.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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