境外
瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) I-A1-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
200.74
美元
+0.16 (0.08%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
ICE BofAML US High Yield Cash Pay Constrained Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1996/12/03 | - | 不配息 | 美元5,579萬 | 美元 | 372.3700 | +0.29 | +0.08% | +4.25% | +7.61% | 看詳情 |
| (月配息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2010/01/15 | - | 月配 | 美元4,161萬 | 美元 | 75.3000 | +0.06 | +0.08% | +3.78% | +7.12% | 看詳情 |
| I-A1-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2011/03/03 | - | 不配息 | 美元288萬 | 美元 | 200.7400 | +0.16 | +0.08% | +4.62% | +8.34% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元5.74億約台幣181億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 200.74 | +0.1600 | +0.08% |
| 2025/07/08 | 200.58 | -0.2600 | -0.13% |
| 2025/07/07 | 200.84 | -0.2100 | -0.10% |
| 2025/07/03 | 201.05 | -0.9100 | -0.45% |
| 2025/07/02 | 201.96 | +1.1000 | +0.55% |
| 2025/07/01 | 200.86 | +0.1200 | +0.06% |
| 2025/06/30 | 200.74 | +1.5400 | +0.77% |
| 2025/06/27 | 199.2 | -0.8900 | -0.44% |
| 2025/06/26 | 200.09 | +0.3900 | +0.20% |
| 2025/06/25 | 199.7 | +0.1600 | +0.08% |
| 2025/06/24 | 199.54 | +2.8500 | +1.45% |
| 2025/05/20 | 196.69 | +0.0900 | +0.05% |
| 2025/05/19 | 196.6 | -0.0400 | -0.02% |
| 2025/05/16 | 196.64 | +0.1500 | +0.08% |
| 2025/05/15 | 196.49 | -0.0300 | -0.02% |
| 2025/05/14 | 196.52 | -0.3900 | -0.20% |
| 2025/05/13 | 196.91 | +0.5900 | +0.30% |
| 2025/05/12 | 196.32 | +1.5400 | +0.79% |
| 2025/05/08 | 194.78 | +0.1400 | +0.07% |
| 2025/05/07 | 194.64 | +0.1000 | +0.05% |
| 2025/05/06 | 194.54 | -0.1600 | -0.08% |
| 2025/05/05 | 194.7 | +0.6000 | +0.31% |
| 2025/05/02 | 194.1 | +0.2100 | +0.11% |
| 2025/04/30 | 193.89 | -0.5100 | -0.26% |
| 2025/04/29 | 194.4 | +0.2000 | +0.10% |
| 2025/04/28 | 194.2 | +0.2200 | +0.11% |
| 2025/04/25 | 193.98 | +0.4800 | +0.25% |
| 2025/04/24 | 193.5 | +0.6100 | +0.32% |
| 2025/04/23 | 192.89 | +1.2800 | +0.67% |
| 2025/04/22 | 191.61 | -0.0200 | -0.01% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
