境外
瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) I-A1-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
193.59
美元
-0.16 (-0.08%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
ICE BofAML US High Yield Cash Pay Constrained Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1996/12/03 | - | 不配息 | 美元5,746萬 | 美元 | 359.7800 | -0.31 | -0.09% | +0.72% | +6.84% | 看詳情 |
| (月配息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2010/01/15 | - | 月配 | 美元4,363萬 | 美元 | 73.7600 | -0.07 | -0.09% | +0.72% | +6.84% | 看詳情 |
| I-A1-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2011/03/03 | - | 不配息 | 美元462萬 | 美元 | 193.5900 | -0.16 | -0.08% | +0.89% | +7.56% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元5.86億約台幣190億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 193.59 | -0.1600 | -0.08% |
| 2025/03/28 | 193.75 | +0.0800 | +0.04% |
| 2025/03/27 | 193.67 | -0.9400 | -0.48% |
| 2025/03/26 | 194.61 | -0.5800 | -0.30% |
| 2025/03/25 | 195.19 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/03/24 | 195.21 | +0.7000 | +0.36% |
| 2025/03/21 | 194.51 | -0.2300 | -0.12% |
| 2025/03/20 | 194.74 | +0.0500 | +0.03% |
| 2025/03/19 | 194.69 | +0.5400 | +0.28% |
| 2025/03/18 | 194.15 | -0.0700 | -0.04% |
| 2025/03/17 | 194.22 | +0.5400 | +0.28% |
| 2025/03/14 | 193.68 | +0.4200 | +0.22% |
| 2025/03/13 | 193.26 | -0.9000 | -0.46% |
| 2025/03/12 | 194.16 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/03/11 | 194.15 | -0.4400 | -0.23% |
| 2025/03/10 | 194.59 | -0.3300 | -0.17% |
| 2025/03/07 | 194.92 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/03/06 | 194.93 | -0.4100 | -0.21% |
| 2025/03/05 | 195.34 | +0.1300 | +0.07% |
| 2025/03/04 | 195.21 | -0.3100 | -0.16% |
| 2025/03/03 | 195.52 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/02/28 | 195.51 | -0.0300 | -0.02% |
| 2025/02/27 | 195.54 | +0.4800 | +0.25% |
| 2025/02/26 | 195.06 | -0.2600 | -0.13% |
| 2025/02/25 | 195.32 | +0.1600 | +0.08% |
| 2025/02/24 | 195.16 | +0.1500 | +0.08% |
| 2025/02/21 | 195.01 | -0.1000 | -0.05% |
| 2025/02/20 | 195.11 | +0.1300 | +0.07% |
| 2025/02/19 | 194.98 | -0.1200 | -0.06% |
| 2025/02/18 | 195.1 | -0.5400 | -0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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