境外
瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) I-A1-累積
208.94
美元
-0.04 (-0.02%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
ICE BofAML US High Yield Cash Pay Constrained Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 208.94 | -0.0400 | -0.02% |
| 2026/01/22 | 208.98 | +0.1500 | +0.07% |
| 2026/01/21 | 208.83 | +0.3600 | +0.17% |
| 2026/01/20 | 208.47 | -0.4700 | -0.22% |
| 2026/01/16 | 208.94 | +0.0100 | +0.00% |
| 2026/01/15 | 208.93 | +0.2500 | +0.12% |
| 2026/01/14 | 208.68 | -0.0300 | -0.01% |
| 2026/01/13 | 208.71 | +0.2600 | +0.12% |
| 2026/01/12 | 208.45 | +0.0700 | +0.03% |
| 2026/01/09 | 208.38 | +0.1900 | +0.09% |
| 2026/01/08 | 208.19 | -0.0500 | -0.02% |
| 2026/01/07 | 208.24 | +0.1300 | +0.06% |
| 2026/01/06 | 208.11 | +0.1700 | +0.08% |
| 2026/01/05 | 207.94 | +0.4300 | +0.21% |
| 2026/01/02 | 207.51 | -0.0600 | -0.03% |
| 2025/12/31 | 207.57 | +0.0300 | +0.01% |
| 2025/12/30 | 207.54 | +0.2100 | +0.10% |
| 2025/12/29 | 207.33 | +0.2100 | +0.10% |
| 2025/12/24 | 207.12 | +0.0500 | +0.02% |
| 2025/12/23 | 207.07 | +0.0400 | +0.02% |
| 2025/12/22 | 207.03 | +0.1700 | +0.08% |
| 2025/12/19 | 206.86 | +0.1300 | +0.06% |
| 2025/12/18 | 206.73 | +0.3500 | +0.17% |
| 2025/12/17 | 206.38 | -0.0700 | -0.03% |
| 2025/12/16 | 206.45 | -0.0900 | -0.04% |
| 2025/12/15 | 206.54 | +0.0800 | +0.04% |
| 2025/12/12 | 206.46 | -0.1900 | -0.09% |
| 2025/12/11 | 206.65 | +0.3400 | +0.16% |
| 2025/12/10 | 206.31 | +0.0700 | +0.03% |
| 2025/12/09 | 206.24 | -0.0900 | -0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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