境外
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元)
9.889
美元
+0.03 (0.28%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
JACI Non-Investment Grade Index
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +2.1億 | 22/115 | 81% | -800.0萬 | 75/115 | 35% | +2.0億 | 22/115 | 81% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +2.3億 | 35/115 | 70% | -8300.0萬 | 46/115 | 60% | +1.5億 | 11/115 | 90% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +2.8億 | 46/115 | 60% | -2.5億 | 46/115 | 60% | +2500.0萬 | 52/115 | 55% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +5.0億 | 46/115 | 60% | -3.0億 | 46/115 | 60% | +2.0億 | 35/115 | 70% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－A(美元) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +1300.0萬 | -400.0萬 | +900.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1400.0萬 | -3100.0萬 | -1700.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +3400.0萬 | -3900.0萬 | -500.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +4000.0萬 | -4900.0萬 | -900.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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