境外
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元)
10.167
美元
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JACI Non-Investment Grade Index
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2012/03/30 | - | 月配 | 美元1,452萬 | 美元 | 4.1600 | +0.00 | +0.05% | +3.04% | +4.74% | 看詳情 |
| Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2011/10/03 | - | 月配 | 美元758萬 | 南非幣 | 4.5080 | +0.00 | +0.09% | +4.01% | +7.09% | 看詳情 |
| A(美元) | 2012/07/09 | - | 不配息 | 美元496萬 | 美元 | 10.1670 | +0.01 | +0.07% | +3.72% | +5.43% | 本頁基金 |
| Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2011/10/03 | - | 月配 | 美元226萬 | 美元 | 4.0490 | +0.00 | +0.07% | +2.79% | +4.48% | 看詳情 |
| Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2011/10/03 | - | 月配 | 美元51.56萬 | 澳幣 | 3.4500 | +0.00 | +0.06% | +2.50% | +3.82% | 看詳情 |
| T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2011/10/03 | - | 月配 | 美元2.62萬 | 美元 | 5.1650 | +0.00 | +0.06% | +2.12% | +3.30% | 看詳情 |
| C(美元) | 2012/07/09 | - | 不配息 | 美元1,096 | 美元 | 11.2290 | +0.01 | +0.06% | +4.11% | +6.13% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.75億約台幣55.15億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.167 | +0.0070 | +0.07% |
| 2025/07/09 | 10.16 | -0.0040 | -0.04% |
| 2025/07/08 | 10.164 | -0.0080 | -0.08% |
| 2025/07/07 | 10.172 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/07/04 | 10.17 | +0.0040 | +0.04% |
| 2025/07/03 | 10.166 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/07/02 | 10.163 | +0.0110 | +0.11% |
| 2025/07/01 | 10.152 | +0.0280 | +0.28% |
| 2025/06/30 | 10.124 | +0.0140 | +0.14% |
| 2025/06/27 | 10.11 | +0.0130 | +0.13% |
| 2025/06/26 | 10.097 | +0.0210 | +0.21% |
| 2025/06/25 | 10.076 | +0.0120 | +0.12% |
| 2025/06/24 | 10.064 | +0.0160 | +0.16% |
| 2025/05/21 | 10.048 | -0.0060 | -0.06% |
| 2025/05/20 | 10.054 | +0.0080 | +0.08% |
| 2025/05/19 | 10.046 | -0.0110 | -0.11% |
| 2025/05/16 | 10.057 | -0.0080 | -0.08% |
| 2025/05/15 | 10.065 | -0.0110 | -0.11% |
| 2025/05/14 | 10.076 | +0.0140 | +0.14% |
| 2025/05/13 | 10.062 | +0.0440 | +0.44% |
| 2025/05/12 | 10.018 | +0.0510 | +0.51% |
| 2025/05/08 | 9.967 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/05/07 | 9.969 | +0.0240 | +0.24% |
| 2025/05/06 | 9.945 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/05/05 | 9.946 | +0.0090 | +0.09% |
| 2025/05/02 | 9.937 | +0.0040 | +0.04% |
| 2025/04/30 | 9.933 | -0.0180 | -0.18% |
| 2025/04/29 | 9.951 | -0.0240 | -0.24% |
| 2025/04/28 | 9.975 | +0.0340 | +0.34% |
| 2025/04/25 | 9.941 | +0.0280 | +0.28% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
