境外
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元)
11.006
美元
+0.02 (0.15%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
JACI Non-Investment Grade Index
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adm(美元月配) | 2012/03/30 | - | 月配 | 美元1,759萬 | 美元 | 4.3370 | +0.01 | +0.14% | +1.69% | +11.86% | 看詳情 |
| Azdmc1(南非幣避險穩定月配) | 2011/10/03 | - | 月配 | 美元981萬 | 南非幣 | 4.6490 | +0.01 | +0.15% | +1.85% | +14.00% | 看詳情 |
| A(美元) | 2012/07/09 | - | 不配息 | 美元499萬 | 美元 | 11.0060 | +0.02 | +0.15% | +1.70% | +12.55% | 本頁基金 |
| Admc1(美元穩定月配) | 2011/10/03 | - | 月配 | 美元214萬 | 美元 | 4.1520 | +0.01 | +0.14% | +1.70% | +11.52% | 看詳情 |
| Aadmc1(澳幣避險穩定月配) | 2011/10/03 | - | 月配 | 美元39.04萬 | 澳幣 | 3.5460 | +0.00 | +0.14% | +1.62% | +10.83% | 看詳情 |
| T3dmc1(美元後收穩定月配) | 2011/10/03 | - | 月配 | 美元2.04萬 | 美元 | 5.2260 | +0.01 | +0.13% | +1.63% | +10.31% | 看詳情 |
| C(美元) | 2012/07/09 | - | 不配息 | 美元1,199 | 美元 | 12.2000 | +0.02 | +0.16% | +1.75% | +13.33% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.8億約台幣55.96億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.006 | +0.0160 | +0.15% |
| 2026/01/23 | 10.99 | +0.0140 | +0.13% |
| 2026/01/22 | 10.976 | +0.0110 | +0.10% |
| 2026/01/21 | 10.965 | -0.0030 | -0.03% |
| 2026/01/20 | 10.968 | +0.0050 | +0.05% |
| 2026/01/19 | 10.963 | +0.0090 | +0.08% |
| 2026/01/16 | 10.954 | +0.0080 | +0.07% |
| 2026/01/15 | 10.946 | +0.0270 | +0.25% |
| 2026/01/14 | 10.919 | +0.0030 | +0.03% |
| 2026/01/13 | 10.916 | +0.0120 | +0.11% |
| 2026/01/12 | 10.904 | +0.0020 | +0.02% |
| 2026/01/09 | 10.902 | -0.0010 | -0.01% |
| 2026/01/08 | 10.903 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/07 | 10.903 | +0.0310 | +0.29% |
| 2026/01/06 | 10.872 | +0.0230 | +0.21% |
| 2026/01/05 | 10.849 | +0.0210 | +0.19% |
| 2026/01/02 | 10.828 | +0.0060 | +0.06% |
| 2025/12/31 | 10.822 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/12/30 | 10.82 | +0.0070 | +0.06% |
| 2025/12/29 | 10.813 | +0.0220 | +0.20% |
| 2025/12/23 | 10.791 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/12/22 | 10.792 | +0.0040 | +0.04% |
| 2025/12/19 | 10.788 | +0.0040 | +0.04% |
| 2025/12/18 | 10.784 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/12/17 | 10.783 | +0.0060 | +0.06% |
| 2025/12/16 | 10.777 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/15 | 10.777 | +0.0060 | +0.06% |
| 2025/12/12 | 10.771 | +0.0160 | +0.15% |
| 2025/12/11 | 10.755 | +0.0160 | +0.15% |
| 2025/12/10 | 10.739 | -0.0040 | -0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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