境外
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元)
9.889
美元
+0.03 (0.28%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
JACI Non-Investment Grade Index
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2012/03/30 | - | 月配 | 美元1,352萬 | 美元 | 4.2500 | 2024-11-04 | 2024-11-11 | 0.02979877 | 看詳情 | |
| Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2011/10/03 | - | 月配 | 美元910萬 | 南非幣 | 4.6780 | 2024-11-04 | 2024-11-11 | 0.054076554 | 看詳情 | |
| C(美元) | 2012/07/09 | - | 不配息 | 美元647萬 | 美元 | 10.8740 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A(美元) | 2012/07/09 | - | 不配息 | 美元550萬 | 美元 | 9.8890 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2011/10/03 | - | 月配 | 美元235萬 | 美元 | 4.2260 | 2024-11-04 | 2024-11-11 | 0.04259173 | 看詳情 | |
| Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2011/10/03 | - | 月配 | 美元36.44萬 | 澳幣 | 3.5880 | 2024-11-04 | 2024-11-11 | 0.033347283 | 看詳情 | |
| T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2011/10/03 | - | 月配 | 美元6.14萬 | 美元 | 5.4860 | 2024-11-04 | 2024-11-11 | 0.054 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元1.98億約台幣62.68億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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