境外
M&G收益優化基金A(美元避險月配) F (本基金配息來源可能為本金)
89.7485
美元
-0.23 (-0.25%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
‧ 1/3 Bloomberg Global Aggregate Corporate Index EUR Hedged ‧1/3 Bloomberg Global High Yield Index EUR Hedged ‧ 1/3 Bloomberg Global Treasury Index EUR Hedged
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(歐元) | 2018/09/05 | - | 不配息 | 美元47.88億 | 歐元 | 10.3704 | -0.03 | -0.26% | -0.34% | +4.81% | 看詳情 |
| A(美元避險) | 2018/09/05 | - | 不配息 | 美元8.48億 | 美元 | 11.7257 | -0.03 | -0.25% | +1.10% | +6.54% | 看詳情 |
| C(美元避險) | 2018/09/05 | - | 不配息 | 美元2.66億 | 美元 | 12.0877 | -0.03 | -0.25% | +1.56% | +7.07% | 看詳情 |
| A(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元2.11億 | 美元 | 9.6195 | -0.02 | -0.25% | +1.15% | +6.57% | 看詳情 |
| A(美元避險月配) F (本基金配息來源可能為本金) | 2020/04/03 | - | 月配 | 美元6,271萬 | 美元 | 89.7485 | -0.23 | -0.25% | +1.09% | +6.52% | 本頁基金 |
| X(南非幣避險月配後收)F2 (本基金配息來源可能為本金) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元610萬 | 南非幣 | 115.4600 | -0.27 | -0.24% | +2.78% | +8.52% | 看詳情 |
| X(美元避險月配後收)F (本基金配息來源可能為本金) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元538萬 | 美元 | 77.8521 | -0.20 | -0.25% | +0.21% | +5.47% | 看詳情 |
| A(南非幣避險月配)F2 (本基金配息來源可能為本金) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元134萬 | 南非幣 | 119.4749 | -0.28 | -0.23% | +3.70% | +9.61% | 看詳情 |
| X(美元避險月配後收) (本基金配息來源可能為本金) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元27.14萬 | 美元 | 9.0454 | -0.02 | -0.25% | +0.15% | +5.43% | 看詳情 |
| X (美元避險後收) | 2018/09/05 | - | 不配息 | 美元3.81萬 | 美元 | 9.9615 | -0.03 | -0.25% | +0.17% | +5.41% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元111億約台幣3,460億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 89.7485 | -0.2254 | -0.25% |
| 2024/11/19 | 89.9739 | +0.3763 | +0.42% |
| 2024/11/18 | 89.5976 | -0.7753 | -0.86% |
| 2024/11/15 | 90.3729 | +0.0648 | +0.07% |
| 2024/11/14 | 90.3081 | -0.1306 | -0.14% |
| 2024/11/13 | 90.4387 | -0.2691 | -0.30% |
| 2024/11/12 | 90.7078 | -0.1285 | -0.14% |
| 2024/11/11 | 90.8363 | +0.1224 | +0.13% |
| 2024/11/08 | 90.7139 | +0.7923 | +0.88% |
| 2024/11/07 | 89.9216 | +0.0005 | +0.00% |
| 2024/11/06 | 89.9211 | -0.7125 | -0.79% |
| 2024/11/05 | 90.6336 | -0.1653 | -0.18% |
| 2024/11/04 | 90.7989 | -0.1339 | -0.15% |
| 2024/10/31 | 90.9328 | -0.5430 | -0.59% |
| 2024/10/30 | 91.4758 | +0.2866 | +0.31% |
| 2024/10/29 | 91.1892 | -0.2834 | -0.31% |
| 2024/10/28 | 91.4726 | -0.1373 | -0.15% |
| 2024/10/25 | 91.6099 | -0.0648 | -0.07% |
| 2024/10/24 | 91.6747 | +0.1219 | +0.13% |
| 2024/10/23 | 91.5528 | -0.0102 | -0.01% |
| 2024/10/22 | 91.563 | -0.4465 | -0.49% |
| 2024/10/21 | 92.0095 | -0.7859 | -0.85% |
| 2024/10/18 | 92.7954 | -0.1654 | -0.18% |
| 2024/10/17 | 92.9608 | +0.0406 | +0.04% |
| 2024/10/16 | 92.9202 | +0.4895 | +0.53% |
| 2024/10/15 | 92.4307 | +0.2930 | +0.32% |
| 2024/10/14 | 92.1377 | +0.0683 | +0.07% |
| 2024/10/11 | 92.0694 | -0.0847 | -0.09% |
| 2024/10/10 | 92.1541 | -0.2954 | -0.32% |
| 2024/10/09 | 92.4495 | +0.0758 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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