境外
M&G收益優化基金A(美元避險月配) F (本基金配息來源可能為本金)
89.9844
美元
+0.19 (0.21%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
‧ 1/3 Bloomberg Global Aggregate Corporate Index EUR Hedged ‧1/3 Bloomberg Global High Yield Index EUR Hedged ‧ 1/3 Bloomberg Global Treasury Index EUR Hedged
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(歐元) | 2018/09/05 | - | 不配息 | 美元41.85億 | 歐元 | 10.5860 | +0.02 | +0.21% | +2.17% | +2.92% | 看詳情 |
| A(美元避險) | 2018/09/05 | - | 不配息 | 美元7.67億 | 美元 | 12.0415 | +0.03 | +0.21% | +2.57% | +4.63% | 看詳情 |
| C(美元避險) | 2018/09/05 | - | 不配息 | 美元2.46億 | 美元 | 12.4377 | +0.03 | +0.21% | +2.72% | +5.16% | 看詳情 |
| A(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元1.91億 | 美元 | 9.7213 | +0.02 | +0.21% | +2.59% | +4.70% | 看詳情 |
| A(美元避險月配) F (本基金配息來源可能為本金) | 2020/04/03 | - | 月配 | 美元5,397萬 | 美元 | 89.9844 | +0.19 | +0.21% | +2.57% | +4.63% | 本頁基金 |
| X(南非幣避險月配後收)F2 (本基金配息來源可能為本金) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元690萬 | 南非幣 | 114.5084 | +0.26 | +0.22% | +3.10% | +6.66% | 看詳情 |
| X(美元避險月配後收)F (本基金配息來源可能為本金) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元424萬 | 美元 | 77.7733 | +0.16 | +0.21% | +2.29% | +3.62% | 看詳情 |
| A(南非幣避險月配)F2 (本基金配息來源可能為本金) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元210萬 | 南非幣 | 118.9606 | +0.27 | +0.23% | +3.36% | +7.74% | 看詳情 |
| X(美元避險月配後收) (本基金配息來源可能為本金) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元27.09萬 | 美元 | 9.1089 | +0.02 | +0.21% | +2.33% | +3.56% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元92.04億約台幣2,984億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 89.9844 | +0.1919 | +0.21% |
| 2025/03/31 | 89.7925 | +0.4740 | +0.53% |
| 2025/03/28 | 89.3185 | +0.3284 | +0.37% |
| 2025/03/27 | 88.9901 | -0.1803 | -0.20% |
| 2025/03/26 | 89.1704 | +0.1208 | +0.14% |
| 2025/03/25 | 89.0496 | -0.3233 | -0.36% |
| 2025/03/24 | 89.3729 | -0.8814 | -0.98% |
| 2025/03/21 | 90.2543 | -0.1684 | -0.19% |
| 2025/03/20 | 90.4227 | +0.5829 | +0.65% |
| 2025/03/19 | 89.8398 | +0.1095 | +0.12% |
| 2025/03/18 | 89.7303 | -0.0469 | -0.05% |
| 2025/03/17 | 89.7772 | +0.4185 | +0.47% |
| 2025/03/14 | 89.3587 | -0.0542 | -0.06% |
| 2025/03/13 | 89.4129 | -0.1358 | -0.15% |
| 2025/03/12 | 89.5487 | -0.3209 | -0.36% |
| 2025/03/11 | 89.8696 | -0.1708 | -0.19% |
| 2025/03/10 | 90.0404 | +0.1661 | +0.18% |
| 2025/03/07 | 89.8743 | +0.3640 | +0.41% |
| 2025/03/06 | 89.5103 | -0.4741 | -0.53% |
| 2025/03/05 | 89.9844 | -0.7199 | -0.79% |
| 2025/03/04 | 90.7043 | +0.5012 | +0.56% |
| 2025/03/03 | 90.2031 | -0.1982 | -0.22% |
| 2025/02/28 | 90.4013 | +0.2016 | +0.22% |
| 2025/02/27 | 90.1997 | +0.0664 | +0.07% |
| 2025/02/26 | 90.1333 | +0.2437 | +0.27% |
| 2025/02/25 | 89.8896 | +0.4514 | +0.50% |
| 2025/02/24 | 89.4382 | -0.3763 | -0.42% |
| 2025/02/21 | 89.8145 | +0.3195 | +0.36% |
| 2025/02/20 | 89.495 | +0.1482 | +0.17% |
| 2025/02/19 | 89.3468 | -0.3966 | -0.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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