境外
M&G收益優化基金A(美元避險月配) F (本基金配息來源可能為本金)
89.7485
美元
-0.23 (-0.25%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
‧ 1/3 Bloomberg Global Aggregate Corporate Index EUR Hedged ‧1/3 Bloomberg Global High Yield Index EUR Hedged ‧ 1/3 Bloomberg Global Treasury Index EUR Hedged
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A(歐元) | 2018/09/05 | - | 不配息 | 美元47.88億 | 歐元 | 10.3704 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A(美元避險) | 2018/09/05 | - | 不配息 | 美元8.48億 | 美元 | 11.7257 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| C(美元避險) | 2018/09/05 | - | 不配息 | 美元2.66億 | 美元 | 12.0877 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元2.11億 | 美元 | 9.6195 | 2024-11-18 | 2024-11-22 | 0.0398 | 看詳情 | |
| A(美元避險月配) F (本基金配息來源可能為本金) | 2020/04/03 | - | 月配 | 美元6,271萬 | 美元 | 89.7485 | 2024-11-18 | 2024-11-22 | 0.553 | 本頁基金 | |
| X(南非幣避險月配後收)F2 (本基金配息來源可能為本金) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元610萬 | 南非幣 | 115.4600 | 2024-11-18 | 2024-11-22 | 1.2598 | 看詳情 | |
| X(美元避險月配後收)F (本基金配息來源可能為本金) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元538萬 | 美元 | 77.8521 | 2024-11-18 | 2024-11-22 | 0.4841 | 看詳情 | |
| A(南非幣避險月配)F2 (本基金配息來源可能為本金) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元134萬 | 南非幣 | 119.4749 | 2024-11-18 | 2024-11-22 | 1.2912 | 看詳情 | |
| X(美元避險月配後收) (本基金配息來源可能為本金) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元27.14萬 | 美元 | 9.0454 | 2024-11-18 | 2024-11-22 | 0.0388 | 看詳情 | |
| X (美元避險後收) | 2018/09/05 | - | 不配息 | 美元3.81萬 | 美元 | 9.9615 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元111億約台幣3,460億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為6.5%，2023年共配息12次，累積配息率為6.5%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 6.5% | ||||
| 2024/11/15 | 2024/11/18 | 2024/11/22 | 0.553 | 月配 | 美元 |
| 2024/10/18 | 2024/10/21 | 2024/10/25 | 0.553 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/20 | 2024/09/23 | 2024/09/27 | 0.553 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/16 | 2024/08/19 | 2024/08/23 | 0.553 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/19 | 2024/07/22 | 2024/07/26 | 0.553 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/21 | 2024/06/24 | 2024/06/28 | 0.553 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/17 | 2024/05/21 | 2024/05/27 | 0.553 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/19 | 2024/04/22 | 2024/04/26 | 0.553 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/15 | 2024/03/18 | 2024/03/22 | 0.553 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/16 | 2024/02/19 | 2024/02/23 | 0.553 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/19 | 2024/01/22 | 2024/01/26 | 0.5336 | 月配 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 6.5% | ||||
| 2023/12/15 | 2023/12/18 | 2023/12/22 | 0.5336 | 月配 | 美元 |
| 2023/11/17 | 2023/11/20 | 2023/11/24 | 0.5336 | 月配 | 美元 |
| 2023/10/20 | 2023/10/23 | 2023/10/27 | 0.5336 | 月配 | 美元 |
| 2023/09/15 | 2023/09/18 | 2023/09/22 | 0.5336 | 月配 | 美元 |
| 2023/08/18 | 2023/08/21 | 2023/08/25 | 0.5336 | 月配 | 美元 |
| 2023/07/21 | 2023/07/24 | 2023/07/28 | 0.449 | 月配 | 美元 |
| 2023/06/16 | 2023/06/19 | 2023/06/23 | 0.449 | 月配 | 美元 |
| 2023/05/19 | 2023/05/22 | 2023/05/26 | 0.449 | 月配 | 美元 |
| 2023/04/21 | 2023/04/24 | 2023/04/28 | 0.449 | 月配 | 美元 |
| 2023/03/17 | 2023/03/20 | 2023/03/24 | 0.449 | 月配 | 美元 |
| 2023/02/17 | 2023/02/20 | 2023/02/24 | 0.449 | 月配 | 美元 |
| 2023/01/20 | 2023/01/23 | 2023/01/31 | 0.5346 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
