境外
M&G收益優化基金A(美元避險月配) F (本基金配息來源可能為本金)
89.9844
美元
+0.19 (0.21%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
‧ 1/3 Bloomberg Global Aggregate Corporate Index EUR Hedged ‧1/3 Bloomberg Global High Yield Index EUR Hedged ‧ 1/3 Bloomberg Global Treasury Index EUR Hedged
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A(歐元) | 2018/09/05 | - | 不配息 | 美元41.85億 | 歐元 | 10.5860 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A(美元避險) | 2018/09/05 | - | 不配息 | 美元7.67億 | 美元 | 12.0415 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| C(美元避險) | 2018/09/05 | - | 不配息 | 美元2.46億 | 美元 | 12.4377 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元1.91億 | 美元 | 9.7213 | 2025-03-24 | 2025-03-27 | 0.0376 | 看詳情 | |
| A(美元避險月配) F (本基金配息來源可能為本金) | 2020/04/03 | - | 月配 | 美元5,397萬 | 美元 | 89.9844 | 2025-03-24 | 2025-03-27 | 0.521 | 本頁基金 | |
| X(南非幣避險月配後收)F2 (本基金配息來源可能為本金) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元690萬 | 南非幣 | 114.5084 | 2025-03-24 | 2025-03-27 | 1.1457 | 看詳情 | |
| X(美元避險月配後收)F (本基金配息來源可能為本金) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元424萬 | 美元 | 77.7733 | 2025-03-24 | 2025-03-27 | 0.4515 | 看詳情 | |
| A(南非幣避險月配)F2 (本基金配息來源可能為本金) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元210萬 | 南非幣 | 118.9606 | 2025-03-24 | 2025-03-27 | 1.1871 | 看詳情 | |
| X(美元避險月配後收) (本基金配息來源可能為本金) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元27.09萬 | 美元 | 9.1089 | 2025-03-24 | 2025-03-27 | 0.0353 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元92.04億約台幣2,984億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息3次，累積配息率為1.8%，2024年共配息12次，累積配息率為7.2%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 1.8% | ||||
| 2025/03/21 | 2025/03/24 | 2025/03/27 | 0.521 | 月配 | 美元 |
| 2025/02/21 | 2025/02/24 | 2025/02/27 | 0.521 | 月配 | 美元 |
| 2025/01/17 | 2025/01/20 | 2025/01/23 | 0.553 | 月配 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 7.2% | ||||
| 2024/12/20 | 2024/12/23 | 2024/12/30 | 0.553 | 月配 | 美元 |
| 2024/11/15 | 2024/11/18 | 0.553 | 月配 | 美元 | |
| 2024/10/18 | 2024/10/21 | 0.553 | 月配 | 美元 | |
| 2024/09/20 | 2024/09/23 | 2024/09/27 | 0.553 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/16 | 2024/08/19 | 2024/08/23 | 0.553 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/19 | 2024/07/22 | 2024/07/26 | 0.553 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/21 | 2024/06/24 | 2024/06/28 | 0.553 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/17 | 2024/05/21 | 2024/05/27 | 0.553 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/19 | 2024/04/22 | 2024/04/26 | 0.553 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/15 | 2024/03/18 | 2024/03/22 | 0.553 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/16 | 2024/02/19 | 2024/02/23 | 0.553 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/19 | 2024/01/22 | 2024/01/26 | 0.5336 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
