境外
瀚亞投資─中國股票基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)
5.726
美元
+0.04 (0.77%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI China 10/40 Index
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/09/08 | - | 月配 | 美元3,782萬 | 南非幣 | 5.8840 | +0.04 | +0.77% | +15.40% | +30.91% | 看詳情 |
| (美元) | 2007/07/02 | - | 不配息 | 美元3,361萬 | 美元 | 10.3060 | +0.08 | +0.83% | +15.07% | +29.15% | 看詳情 |
| admc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/09/08 | - | 月配 | 美元36.01萬 | 澳幣 | 4.7930 | +0.04 | +0.80% | +14.59% | +26.71% | 看詳情 |
| dmc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/09/08 | - | 月配 | 美元24.22萬 | 美元 | 5.7260 | +0.04 | +0.77% | +15.03% | +29.08% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3,656萬約台幣11.85億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI China 10/40 Index
參考ETF：中國股市 ETF (FXI)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +2.29% | +1.50% | 9/104 | 91% |
| 3個月 | +16.76% | +19.64% | 5/104 | 95% |
| 6個月 | -2.86% | +2.27% | 40/104 | 62% |
| 1年 | +29.08% | +45.83% | 5/104 | 95% |
| 3年 | -20.29% | +14.38% | 74/104 | 29% |
| 5年 | -27.36% | +5.50% | 75/104 | 28% |
| 10年 | -25.01% | -1.56% | 36/104 | 65% |
| 15年 | -- | +16.92% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI China 10/40 Index
參考ETF：中國股市 ETF (FXI)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +15.03% | +17.48% | 4/104 | 96% |
| 2024年 | +10.40% | +27.08% | 50/104 | 52% |
| 2023年 | -27.47% | -12.35% | 98/104 | 6% |
| 2022年 | -24.90% | -20.66% | 41/104 | 61% |
| 2021年 | -25.46% | -20.05% | 70/104 | 33% |
| 2020年 | +21.36% | +8.93% | 68/104 | 35% |
| 2019年 | +21.09% | +14.87% | 45/104 | 57% |
| 2018年 | -17.79% | -13.26% | 16/104 | 85% |
| 2017年 | +44.17% | +36.22% | 23/104 | 78% |
| 2016年 | -2.44% | +1.08% | 26/104 | 75% |
| 2015年 | -7.73% | -12.93% | 29/104 | 72% |
| 2014年 | -- | +11.45% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -2.18% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +19.17% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -17.56% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +3.50% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +47.37% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -47.01% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：中國股市 ETF (FXI)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-17.50%
(高點7.40 ➔ 低點6.10)
2022/04/04~2022/05/12
2022/04高點
2022/05低點
1個月下跌
2022/06回原高點
2個月回本
中國股市 ETF (FXI)
最大跌幅-38.70%
(高點32.33 ➔ 低點19.82)
2022/04/04~2022/10/31
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/10回原高點
23個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-23.10%
(高點9.27 ➔ 低點7.13)
2020/02/17~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
3個月回本
中國股市 ETF (FXI)
最大跌幅-20.97%
(高點38.90 ➔ 低點30.74)
2020/01/23~2020/03/16
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-27.30%
(高點9.81 ➔ 低點7.13)
2018/06/07~2020/03/23
2018/06高點
2020/03低點
22個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
中國股市 ETF (FXI)
最大跌幅-26.69%
(高點41.93 ➔ 低點30.74)
2018/06/06~2020/03/16
2018/06高點
2020/03低點
22個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
中國股市 ETF (FXI)
最大跌幅-36.66%
(高點34.25 ➔ 低點21.69)
2010/11/08~2011/10/03
2010/11高點
2011/10低點
11個月下跌
2015/01回原高點
40個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
中國股市 ETF (FXI)
最大跌幅-66.81%
(高點40.48 ➔ 低點13.43)
2008/01/10~2008/10/27
2008/01高點
2008/10低點
10個月下跌
2015/04回原高點
79個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：中國股市 ETF (FXI)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 40.11% | 31.60% |
| 3年 | 34.26% | 32.50% |
| 5年 | 29.04% | 27.87% |
| 10年 | 25.46% | 24.98% |
| 15年 | -- | 24.52% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
