境外
瀚亞投資─中國股票基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)
4.998
美元
+0.01 (0.24%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI China 10/40 Index
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| zdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/09/08 | - | 月配 | 美元3,478萬 | 南非幣 | 5.1160 | 2024-11-04 | 2024-11-11 | 0.005501959 | 看詳情 | |
| (美元) | 2007/07/02 | - | 不配息 | 美元3,143萬 | 美元 | 8.9770 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| admc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/09/08 | - | 月配 | 美元32.94萬 | 澳幣 | 4.2070 | 2024-11-04 | 2024-11-11 | 0.002344365 | 看詳情 | |
| dmc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/09/08 | - | 月配 | 美元22.17萬 | 美元 | 4.9980 | 2024-11-04 | 2024-11-11 | 0.00266299 | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元3,449萬約台幣10.91億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為0.5%，2023年共配息12次，累積配息率為0.7%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 0.5% | ||||
| 2024/10/31 | 2024/11/04 | 2024/11/11 | 0.00266299 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/30 | 2024/10/02 | 2024/10/09 | 0.0018209 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/09 | 0.00196459 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 0.00192377 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/28 | 2024/07/02 | 2024/07/09 | 0.00189887 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/11 | 0.00208787 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/10 | 0.00182623 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/10 | 0.00189508 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/08 | 0.00160213 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/08 | 0.0018082 | 月配 | 美元 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/09 | 0.002016138 | 月配 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 0.7% | ||||
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/08 | 0.001897315 | 月配 | 美元 |
| 2023/10/31 | 2023/11/02 | 2023/11/09 | 0.001994295 | 月配 | 美元 |
| 2023/09/29 | 2023/10/03 | 2023/10/10 | 0.00213249 | 月配 | 美元 |
| 2023/08/31 | 2023/09/04 | 2023/09/08 | 0.00267482 | 月配 | 美元 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/08 | 0.00215593 | 月配 | 美元 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/10 | 0.0022536 | 月配 | 美元 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/08 | 0.0023236 | 月配 | 美元 |
| 2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/10 | 0.0048712 | 月配 | 美元 |
| 2023/03/31 | 2023/04/03 | 2023/04/13 | 0.0057447 | 月配 | 美元 |
| 2023/02/28 | 2023/03/01 | 2023/03/08 | 0.0054826 | 月配 | 美元 |
| 2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/08 | 0.0051254 | 月配 | 美元 |
| 2022/12/30 | 2023/01/03 | 2023/01/10 | 0.0054934 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
