境外
瀚亞投資─中國股票基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)
5.791
美元
+0.02 (0.36%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI China 10/40 Index
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/09/08 | - | 月配 | 美元3,667萬 | 南非幣 | 5.9170 | +0.02 | +0.37% | +16.25% | +19.22% | 看詳情 |
| (美元) | 2007/07/02 | - | 不配息 | 美元3,269萬 | 美元 | 10.4270 | +0.04 | +0.38% | +16.42% | +18.41% | 看詳情 |
| admc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/09/08 | - | 月配 | 美元34.59萬 | 澳幣 | 4.7790 | +0.02 | +0.36% | +14.35% | +15.00% | 看詳情 |
| dmc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/09/08 | - | 月配 | 美元23.66萬 | 美元 | 5.7910 | +0.02 | +0.36% | +16.43% | +18.39% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3,548萬約台幣11.21億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 5.791 | +0.0210 | +0.36% |
| 2025/05/20 | 5.77 | +0.0900 | +1.58% |
| 2025/05/19 | 5.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/16 | 5.68 | -0.0100 | -0.18% |
| 2025/05/15 | 5.69 | -0.0600 | -1.04% |
| 2025/05/14 | 5.75 | +0.0890 | +1.57% |
| 2025/05/13 | 5.661 | -0.0430 | -0.75% |
| 2025/05/12 | 5.704 | +0.1310 | +2.35% |
| 2025/05/08 | 5.573 | +0.0130 | +0.23% |
| 2025/05/07 | 5.56 | -0.1070 | -1.89% |
| 2025/05/06 | 5.667 | +0.0330 | +0.59% |
| 2025/05/02 | 5.634 | +0.1790 | +3.28% |
| 2025/04/30 | 5.455 | -0.0410 | -0.75% |
| 2025/04/29 | 5.496 | +0.0170 | +0.31% |
| 2025/04/28 | 5.479 | +0.0470 | +0.87% |
| 2025/04/25 | 5.432 | -0.0260 | -0.48% |
| 2025/04/24 | 5.458 | -0.0340 | -0.62% |
| 2025/04/23 | 5.492 | +0.1860 | +3.51% |
| 2025/04/22 | 5.306 | +0.1030 | +1.98% |
| 2025/04/17 | 5.203 | +0.0450 | +0.87% |
| 2025/04/16 | 5.158 | -0.1300 | -2.46% |
| 2025/04/15 | 5.288 | -0.0310 | -0.58% |
| 2025/04/14 | 5.319 | +0.1940 | +3.79% |
| 2025/04/11 | 5.125 | +0.0940 | +1.87% |
| 2025/04/10 | 5.031 | +0.1060 | +2.15% |
| 2025/04/09 | 4.925 | -0.0170 | -0.34% |
| 2025/04/08 | 4.942 | +0.0290 | +0.59% |
| 2025/04/07 | 4.913 | -0.7250 | -12.86% |
| 2025/04/03 | 5.638 | -0.0880 | -1.54% |
| 2025/04/02 | 5.726 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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