境外
瀚亞投資─中國股票基金Admc1(美元穩定月配)
6.654
美元
+0.08 (1.20%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI China 10/40 Index
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zdmc1(南非幣避險穩定月配) | 2014/09/08 | - | 月配 | 美元4,394萬 | 南非幣 | 6.8380 | +0.08 | +1.23% | +34.97% | +34.03% | 看詳情 |
| (美元) | 2007/07/02 | - | 不配息 | 美元3,937萬 | 美元 | 12.0140 | +0.14 | +1.20% | +34.14% | +33.00% | 看詳情 |
| admc1(澳幣避險穩定月配) | 2014/09/08 | - | 月配 | 美元36.37萬 | 澳幣 | 5.4470 | +0.07 | +1.21% | +30.66% | +29.55% | 看詳情 |
| dmc1(美元穩定月配) | 2014/09/08 | - | 月配 | 美元18.3萬 | 美元 | 6.6540 | +0.08 | +1.20% | +34.12% | +32.97% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元4,282萬約台幣13.27億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 6.654 | +0.0790 | +1.20% |
| 2025/12/16 | 6.575 | -0.0890 | -1.34% |
| 2025/12/15 | 6.664 | -0.1050 | -1.55% |
| 2025/12/12 | 6.769 | +0.1240 | +1.87% |
| 2025/12/11 | 6.645 | -0.0500 | -0.75% |
| 2025/12/10 | 6.695 | +0.0160 | +0.24% |
| 2025/12/09 | 6.679 | -0.0880 | -1.30% |
| 2025/12/08 | 6.767 | -0.0510 | -0.75% |
| 2025/12/05 | 6.818 | +0.1000 | +1.49% |
| 2025/12/04 | 6.718 | +0.0180 | +0.27% |
| 2025/12/03 | 6.7 | -0.0600 | -0.89% |
| 2025/12/02 | 6.76 | -0.0250 | -0.37% |
| 2025/12/01 | 6.785 | +0.0810 | +1.21% |
| 2025/11/28 | 6.704 | +0.0110 | +0.16% |
| 2025/11/27 | 6.693 | -0.0160 | -0.24% |
| 2025/11/26 | 6.709 | +0.0130 | +0.19% |
| 2025/11/25 | 6.696 | +0.0450 | +0.68% |
| 2025/11/24 | 6.651 | +0.1210 | +1.85% |
| 2025/11/21 | 6.53 | -0.2190 | -3.24% |
| 2025/11/20 | 6.749 | +0.0060 | +0.09% |
| 2025/11/19 | 6.743 | +0.0050 | +0.07% |
| 2025/11/18 | 6.738 | -0.1340 | -1.95% |
| 2025/11/17 | 6.872 | -0.0930 | -1.34% |
| 2025/11/14 | 6.965 | -0.1160 | -1.64% |
| 2025/11/13 | 7.081 | +0.0940 | +1.35% |
| 2025/11/12 | 6.987 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/11/11 | 6.997 | +0.0250 | +0.36% |
| 2025/11/10 | 6.972 | +0.0970 | +1.41% |
| 2025/11/07 | 6.875 | -0.1120 | -1.60% |
| 2025/11/06 | 6.987 | +0.1340 | +1.96% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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