境外
瀚亞投資─中國股票基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)
4.998
美元
+0.01 (0.24%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI China 10/40 Index
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/09/08 | - | 月配 | 美元3,478萬 | 南非幣 | 5.1160 | +0.01 | +0.27% | +12.10% | +3.20% | 看詳情 |
| (美元) | 2007/07/02 | - | 不配息 | 美元3,143萬 | 美元 | 8.9770 | +0.02 | +0.26% | +10.68% | +1.64% | 看詳情 |
| admc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/09/08 | - | 月配 | 美元32.94萬 | 澳幣 | 4.2070 | +0.01 | +0.26% | +8.72% | -0.29% | 看詳情 |
| dmc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/09/08 | - | 月配 | 美元22.17萬 | 美元 | 4.9980 | +0.01 | +0.24% | +10.68% | +1.66% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3,449萬約台幣10.91億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 4.998 | +0.0120 | +0.24% |
| 2024/11/19 | 4.986 | -0.0070 | -0.14% |
| 2024/11/18 | 4.993 | +0.0610 | +1.24% |
| 2024/11/15 | 4.932 | -0.0310 | -0.62% |
| 2024/11/14 | 4.963 | -0.0940 | -1.86% |
| 2024/11/13 | 5.057 | -0.0390 | -0.77% |
| 2024/11/12 | 5.096 | -0.1530 | -2.91% |
| 2024/11/11 | 5.249 | -0.0170 | -0.32% |
| 2024/11/08 | 5.266 | -0.1990 | -3.64% |
| 2024/11/07 | 5.465 | +0.2130 | +4.06% |
| 2024/11/06 | 5.252 | -0.1490 | -2.76% |
| 2024/11/05 | 5.401 | +0.0790 | +1.48% |
| 2024/11/04 | 5.322 | +0.1580 | +3.06% |
| 2024/10/31 | 5.164 | -0.0810 | -1.54% |
| 2024/10/30 | 5.245 | -0.0970 | -1.82% |
| 2024/10/29 | 5.342 | -0.0050 | -0.09% |
| 2024/10/28 | 5.347 | +0.0620 | +1.17% |
| 2024/10/25 | 5.285 | +0.0600 | +1.15% |
| 2024/10/24 | 5.225 | -0.1260 | -2.35% |
| 2024/10/23 | 5.351 | +0.0580 | +1.10% |
| 2024/10/22 | 5.293 | +0.0380 | +0.72% |
| 2024/10/21 | 5.255 | -0.0540 | -1.02% |
| 2024/10/18 | 5.309 | +0.2230 | +4.38% |
| 2024/10/17 | 5.086 | -0.1240 | -2.38% |
| 2024/10/16 | 5.21 | -0.0310 | -0.59% |
| 2024/10/15 | 5.241 | -0.2840 | -5.14% |
| 2024/10/14 | 5.525 | +0.0570 | +1.04% |
| 2024/10/10 | 5.468 | +0.0180 | +0.33% |
| 2024/10/09 | 5.45 | -0.0780 | -1.41% |
| 2024/10/08 | 5.528 | -0.6650 | -10.74% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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