境外
瀚亞投資─中國股票基金Admc1(美元穩定月配)
6.973
美元
+0.03 (0.49%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI China 10/40 Index
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zdmc1(南非幣避險穩定月配) | 2014/09/08 | - | 月配 | 美元4,444萬 | 南非幣 | 7.1760 | +0.04 | +0.49% | +2.92% | +39.98% | 看詳情 |
| (美元) | 2007/07/02 | - | 不配息 | 美元3,942萬 | 美元 | 12.5950 | +0.06 | +0.48% | +2.83% | +39.03% | 看詳情 |
| admc1(澳幣避險穩定月配) | 2014/09/08 | - | 月配 | 美元36.89萬 | 澳幣 | 5.7040 | +0.03 | +0.48% | +2.76% | +35.46% | 看詳情 |
| dmc1(美元穩定月配) | 2014/09/08 | - | 月配 | 美元18.55萬 | 美元 | 6.9730 | +0.03 | +0.49% | +2.85% | +39.01% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元4,301萬約台幣13.39億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 6.973 | +0.0340 | +0.49% |
| 2026/01/23 | 6.939 | -0.0450 | -0.64% |
| 2026/01/22 | 6.984 | -0.0230 | -0.33% |
| 2026/01/21 | 7.007 | +0.0390 | +0.56% |
| 2026/01/20 | 6.968 | -0.0230 | -0.33% |
| 2026/01/19 | 6.991 | -0.0050 | -0.07% |
| 2026/01/16 | 6.996 | -0.0540 | -0.77% |
| 2026/01/15 | 7.05 | -0.0290 | -0.41% |
| 2026/01/14 | 7.079 | -0.0150 | -0.21% |
| 2026/01/13 | 7.094 | +0.0200 | +0.28% |
| 2026/01/12 | 7.074 | +0.1010 | +1.45% |
| 2026/01/09 | 6.973 | +0.0250 | +0.36% |
| 2026/01/08 | 6.948 | -0.0560 | -0.80% |
| 2026/01/07 | 7.004 | -0.0960 | -1.35% |
| 2026/01/06 | 7.1 | +0.1540 | +2.22% |
| 2026/01/05 | 6.946 | +0.0110 | +0.16% |
| 2026/01/02 | 6.935 | +0.1520 | +2.24% |
| 2025/12/30 | 6.783 | +0.0680 | +1.01% |
| 2025/12/29 | 6.715 | +0.0120 | +0.18% |
| 2025/12/23 | 6.703 | -0.0370 | -0.55% |
| 2025/12/22 | 6.74 | +0.0370 | +0.55% |
| 2025/12/19 | 6.703 | +0.0700 | +1.06% |
| 2025/12/18 | 6.633 | -0.0210 | -0.32% |
| 2025/12/17 | 6.654 | +0.0790 | +1.20% |
| 2025/12/16 | 6.575 | -0.0890 | -1.34% |
| 2025/12/15 | 6.664 | -0.1050 | -1.55% |
| 2025/12/12 | 6.769 | +0.1240 | +1.87% |
| 2025/12/11 | 6.645 | -0.0500 | -0.75% |
| 2025/12/10 | 6.695 | +0.0160 | +0.24% |
| 2025/12/09 | 6.679 | -0.0880 | -1.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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