境外
瀚亞投資─中國股票基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)
5.638
美元
-0.09 (-1.54%)
最新淨值(2025/04/03)
參考指標
MSCI China 10/40 Index
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/09/08 | - | 月配 | 美元3,782萬 | 南非幣 | 5.7960 | -0.09 | -1.51% | +13.76% | +31.02% | 看詳情 |
| (美元) | 2007/07/02 | - | 不配息 | 美元3,361萬 | 美元 | 10.1470 | -0.16 | -1.53% | +13.30% | +29.16% | 看詳情 |
| admc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/09/08 | - | 月配 | 美元36.01萬 | 澳幣 | 4.7190 | -0.07 | -1.52% | +12.86% | +26.82% | 看詳情 |
| dmc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/09/08 | - | 月配 | 美元24.22萬 | 美元 | 5.6380 | -0.09 | -1.54% | +13.31% | +29.15% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3,656萬約台幣11.85億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 5.638 | -0.0880 | -1.54% |
| 2025/04/02 | 5.726 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/01 | 5.726 | +0.0440 | +0.77% |
| 2025/03/31 | 5.682 | -0.0520 | -0.91% |
| 2025/03/28 | 5.734 | -0.0950 | -1.63% |
| 2025/03/27 | 5.829 | +0.0840 | +1.46% |
| 2025/03/26 | 5.745 | +0.0040 | +0.07% |
| 2025/03/25 | 5.741 | -0.0930 | -1.59% |
| 2025/03/24 | 5.834 | +0.0590 | +1.02% |
| 2025/03/21 | 5.775 | -0.1340 | -2.27% |
| 2025/03/20 | 5.909 | -0.1480 | -2.44% |
| 2025/03/19 | 6.057 | -0.0280 | -0.46% |
| 2025/03/18 | 6.085 | +0.0380 | +0.63% |
| 2025/03/17 | 6.047 | +0.0940 | +1.58% |
| 2025/03/14 | 5.953 | +0.1450 | +2.50% |
| 2025/03/13 | 5.808 | +0.0360 | +0.62% |
| 2025/03/12 | 5.772 | -0.0190 | -0.33% |
| 2025/03/11 | 5.791 | +0.0610 | +1.06% |
| 2025/03/10 | 5.73 | -0.2150 | -3.62% |
| 2025/03/07 | 5.945 | +0.0060 | +0.10% |
| 2025/03/06 | 5.939 | +0.1920 | +3.34% |
| 2025/03/05 | 5.747 | +0.2060 | +3.72% |
| 2025/03/04 | 5.541 | -0.0310 | -0.56% |
| 2025/03/03 | 5.572 | -0.0280 | -0.50% |
| 2025/02/28 | 5.6 | -0.1820 | -3.15% |
| 2025/02/27 | 5.782 | -0.1000 | -1.70% |
| 2025/02/26 | 5.882 | +0.2020 | +3.56% |
| 2025/02/25 | 5.68 | +0.0150 | +0.26% |
| 2025/02/24 | 5.665 | -0.2110 | -3.59% |
| 2025/02/21 | 5.876 | +0.1550 | +2.71% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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