境外
瀚亞投資─全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)
13.879
紐幣
-0.03 (-0.21%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index
參考ETF
全球價值股ETF (GVAL)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -全球價值股票基金C(美元) | 1998/09/25 | - | 不配息 | 美元3.87億 | 美元 | 45.2270 | -0.09 | -0.19% | +15.44% | +19.03% | 看詳情 |
| ─全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元2,517萬 | 南非幣 | 16.5580 | -0.03 | -0.18% | +15.73% | +20.12% | 看詳情 |
| ─全球價值股票基金A(美元) | 2003/12/09 | - | 不配息 | 美元1,850萬 | 美元 | 35.1730 | -0.07 | -0.19% | +14.97% | +18.12% | 看詳情 |
| ─全球價值股票基金Az (南非幣避險) | 2014/05/15 | - | 不配息 | 美元777萬 | 南非幣 | 28.6900 | -0.05 | -0.18% | +15.95% | +20.37% | 看詳情 |
| ─全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元166萬 | 澳幣 | 13.1610 | -0.03 | -0.20% | +13.67% | +16.06% | 看詳情 |
| ─全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元140萬 | 美元 | 15.1720 | -0.03 | -0.19% | +14.74% | +17.88% | 看詳情 |
| ─全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元68.49萬 | 紐幣 | 13.8790 | -0.03 | -0.21% | +13.22% | +15.83% | 本頁基金 |
| -全球價值股票基金T3 (美元後收) | 2023/01/30 | - | 不配息 | 美元29.76萬 | 美元 | 14.3280 | -0.03 | -0.20% | +14.37% | +16.95% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.71億約台幣149億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 13.879 | -0.0290 | -0.21% |
| 2025/07/09 | 13.908 | +0.0790 | +0.57% |
| 2025/07/08 | 13.829 | -0.0480 | -0.35% |
| 2025/07/07 | 13.877 | -0.0280 | -0.20% |
| 2025/07/04 | 13.905 | -0.0530 | -0.38% |
| 2025/07/03 | 13.958 | +0.1410 | +1.02% |
| 2025/07/02 | 13.817 | +0.0660 | +0.48% |
| 2025/07/01 | 13.751 | +0.0180 | +0.13% |
| 2025/06/30 | 13.733 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/06/27 | 13.732 | +0.1280 | +0.94% |
| 2025/06/26 | 13.604 | +0.0610 | +0.45% |
| 2025/06/25 | 13.543 | +0.0060 | +0.04% |
| 2025/06/24 | 13.537 | +0.1390 | +1.04% |
| 2025/06/20 | 13.398 | +0.0950 | +0.71% |
| 2025/06/19 | 13.303 | -0.1110 | -0.83% |
| 2025/06/18 | 13.414 | +0.0110 | +0.08% |
| 2025/05/21 | 13.403 | -0.0290 | -0.22% |
| 2025/05/20 | 13.432 | +0.0880 | +0.66% |
| 2025/05/19 | 13.344 | +0.0250 | +0.19% |
| 2025/05/16 | 13.319 | +0.1150 | +0.87% |
| 2025/05/15 | 13.204 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/05/14 | 13.205 | +0.0410 | +0.31% |
| 2025/05/13 | 13.164 | +0.0310 | +0.24% |
| 2025/05/12 | 13.133 | +0.1590 | +1.23% |
| 2025/05/08 | 12.974 | -0.0210 | -0.16% |
| 2025/05/07 | 12.995 | +0.0170 | +0.13% |
| 2025/05/06 | 12.978 | -0.0060 | -0.05% |
| 2025/05/05 | 12.984 | +0.0320 | +0.25% |
| 2025/05/02 | 12.952 | +0.3020 | +2.39% |
| 2025/04/30 | 12.65 | -0.1170 | -0.92% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
