境外
瀚亞投資─全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)
13.403
紐幣
-0.03 (-0.22%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index
參考ETF
全球價值股ETF (GVAL)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -全球價值股票基金C(美元) | 1998/09/25 | - | 不配息 | 美元3.87億 | 美元 | 43.3600 | -0.09 | -0.20% | +10.68% | +16.96% | 看詳情 |
| ─全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元2,517萬 | 南非幣 | 15.9070 | -0.03 | -0.20% | +10.95% | +18.31% | 看詳情 |
| ─全球價值股票基金A(美元) | 2003/12/09 | - | 不配息 | 美元1,850萬 | 美元 | 33.7570 | -0.07 | -0.21% | +10.35% | +16.07% | 看詳情 |
| ─全球價值股票基金Az (南非幣避險) | 2014/05/15 | - | 不配息 | 美元777萬 | 南非幣 | 27.4480 | -0.05 | -0.20% | +10.93% | +18.31% | 看詳情 |
| ─全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元166萬 | 澳幣 | 12.6960 | -0.03 | -0.22% | +9.45% | +14.17% | 看詳情 |
| ─全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元140萬 | 美元 | 14.6190 | -0.03 | -0.21% | +10.35% | +16.07% | 看詳情 |
| ─全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元68.49萬 | 紐幣 | 13.4030 | -0.03 | -0.22% | +9.13% | +14.21% | 本頁基金 |
| -全球價值股票基金T3 (美元後收) | 2023/01/30 | - | 不配息 | 美元29.76萬 | 美元 | 13.7700 | -0.03 | -0.21% | +9.91% | +14.93% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.71億約台幣149億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 13.403 | -0.0290 | -0.22% |
| 2025/05/20 | 13.432 | +0.0880 | +0.66% |
| 2025/05/19 | 13.344 | +0.0250 | +0.19% |
| 2025/05/16 | 13.319 | +0.1150 | +0.87% |
| 2025/05/15 | 13.204 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/05/14 | 13.205 | +0.0410 | +0.31% |
| 2025/05/13 | 13.164 | +0.0310 | +0.24% |
| 2025/05/12 | 13.133 | +0.1590 | +1.23% |
| 2025/05/08 | 12.974 | -0.0210 | -0.16% |
| 2025/05/07 | 12.995 | +0.0170 | +0.13% |
| 2025/05/06 | 12.978 | -0.0060 | -0.05% |
| 2025/05/05 | 12.984 | +0.0320 | +0.25% |
| 2025/05/02 | 12.952 | +0.3020 | +2.39% |
| 2025/04/30 | 12.65 | -0.1170 | -0.92% |
| 2025/04/29 | 12.767 | +0.0430 | +0.34% |
| 2025/04/28 | 12.724 | +0.0850 | +0.67% |
| 2025/04/25 | 12.639 | +0.0680 | +0.54% |
| 2025/04/24 | 12.571 | -0.0810 | -0.64% |
| 2025/04/23 | 12.652 | +0.3090 | +2.50% |
| 2025/04/22 | 12.343 | +0.0290 | +0.24% |
| 2025/04/17 | 12.314 | +0.0130 | +0.11% |
| 2025/04/16 | 12.301 | -0.0760 | -0.61% |
| 2025/04/15 | 12.377 | +0.1480 | +1.21% |
| 2025/04/14 | 12.229 | +0.2880 | +2.41% |
| 2025/04/11 | 11.941 | +0.0410 | +0.34% |
| 2025/04/10 | 11.9 | +0.4840 | +4.24% |
| 2025/04/09 | 11.416 | -0.3660 | -3.11% |
| 2025/04/08 | 11.782 | +0.3540 | +3.10% |
| 2025/04/07 | 11.428 | -0.5470 | -4.57% |
| 2025/04/04 | 11.975 | -0.6220 | -4.94% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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