境外
瀚亞投資─全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)
13.403
紐幣
-0.03 (-0.22%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index
參考ETF
全球價值股ETF (GVAL)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| -全球價值股票基金C(美元) | 1998/09/25 | - | 不配息 | 美元3.87億 | 美元 | 43.3600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| ─全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元2,517萬 | 南非幣 | 15.9070 | 2025-05-02 | 2025-05-12 | 0.035048906 | 看詳情 | |
| ─全球價值股票基金A(美元) | 2003/12/09 | - | 不配息 | 美元1,850萬 | 美元 | 33.7570 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| ─全球價值股票基金Az (南非幣避險) | 2014/05/15 | - | 不配息 | 美元777萬 | 南非幣 | 27.4480 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| ─全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元166萬 | 澳幣 | 12.6960 | 2025-05-02 | 2025-05-12 | 0.024763177 | 看詳情 | |
| ─全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元140萬 | 美元 | 14.6190 | 2025-05-02 | 2025-05-12 | 0.02927801 | 看詳情 | |
| ─全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元68.49萬 | 紐幣 | 13.4030 | 2025-05-02 | 2025-05-12 | 0.025725038 | 本頁基金 | |
| -全球價值股票基金T3 (美元後收) | 2023/01/30 | - | 不配息 | 美元29.76萬 | 美元 | 13.7700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元4.71億約台幣149億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息5次，累積配息率為1%，2024年共配息12次，累積配息率為2.5%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 1.0% | ||||
| 2025/04/30 | 2025/05/02 | 2025/05/12 | 0.025725038 | 月配 | 紐幣 |
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/08 | 0.025659568 | 月配 | 紐幣 |
| 2025/02/28 | 2025/03/03 | 2025/03/10 | 0.023669006 | 月配 | 紐幣 |
| 2025/01/31 | 2025/02/03 | 2025/02/10 | 0.027367771 | 月配 | 紐幣 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/09 | 0.0285529 | 月配 | 紐幣 |
| 2024年 | 年度配息率 2.5% | ||||
| 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/09 | 0.024526918 | 月配 | 紐幣 |
| 2024/10/31 | 2024/11/04 | 2024/11/11 | 0.03113622 | 月配 | 紐幣 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 0.024798406 | 月配 | 紐幣 |
| 2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/09 | 0.025913953 | 月配 | 紐幣 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 0.025775681 | 月配 | 紐幣 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/08 | 0.023354654 | 月配 | 紐幣 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/10 | 0.024383732 | 月配 | 紐幣 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/10 | 0.024710933 | 月配 | 紐幣 |
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/09 | 0.02610387 | 月配 | 紐幣 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/08 | 0.022306062 | 月配 | 紐幣 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/08 | 0.023620989 | 月配 | 紐幣 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/09 | 0.023039435 | 月配 | 紐幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
