境外
瀚亞投資─全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)
15.172
美元
-0.03 (-0.19%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index
參考ETF
全球價值股ETF (GVAL)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -全球價值股票基金C(美元) | 1998/09/25 | - | 不配息 | 美元3.87億 | 美元 | 45.2270 | -0.09 | -0.19% | +15.44% | +19.03% | 看詳情 |
| ─全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元2,517萬 | 南非幣 | 16.5580 | -0.03 | -0.18% | +15.73% | +20.12% | 看詳情 |
| ─全球價值股票基金A(美元) | 2003/12/09 | - | 不配息 | 美元1,850萬 | 美元 | 35.1730 | -0.07 | -0.19% | +14.97% | +18.12% | 看詳情 |
| ─全球價值股票基金Az (南非幣避險) | 2014/05/15 | - | 不配息 | 美元777萬 | 南非幣 | 28.6900 | -0.05 | -0.18% | +15.95% | +20.37% | 看詳情 |
| ─全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元166萬 | 澳幣 | 13.1610 | -0.03 | -0.20% | +13.67% | +16.06% | 看詳情 |
| ─全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元140萬 | 美元 | 15.1720 | -0.03 | -0.19% | +14.74% | +17.88% | 本頁基金 |
| ─全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元68.49萬 | 紐幣 | 13.8790 | -0.03 | -0.21% | +13.22% | +15.83% | 看詳情 |
| -全球價值股票基金T3 (美元後收) | 2023/01/30 | - | 不配息 | 美元29.76萬 | 美元 | 14.3280 | -0.03 | -0.20% | +14.37% | +16.95% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.71億約台幣149億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI World Index
參考ETF：全球價值股ETF (GVAL)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +3.98% | +4.26% | 21/31 | 32% |
| 3個月 | +17.17% | +17.34% | 14/31 | 55% |
| 6個月 | +16.71% | +35.73% | 5/31 | 84% |
| 1年 | +17.88% | +28.61% | 5/31 | 84% |
| 3年 | +58.62% | +87.93% | 6/31 | 81% |
| 5年 | +87.84% | +92.20% | 5/31 | 84% |
| 10年 | +94.74% | +95.50% | 6/31 | 81% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI World Index
參考ETF：全球價值股ETF (GVAL)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +14.74% | +34.50% | 6/31 | 81% |
| 2024年 | +13.60% | +2.63% | 8/31 | 74% |
| 2023年 | +19.42% | +13.34% | 8/31 | 74% |
| 2022年 | -17.41% | -7.93% | 17/31 | 45% |
| 2021年 | +21.73% | +10.67% | 7/31 | 77% |
| 2020年 | +3.66% | -8.54% | 9/31 | 71% |
| 2019年 | +19.28% | +17.23% | 14/31 | 55% |
| 2018年 | -16.35% | -14.33% | 9/31 | 71% |
| 2017年 | +17.05% | +29.50% | 14/31 | 55% |
| 2016年 | +12.51% | +17.24% | 6/31 | 81% |
| 2015年 | -6.76% | -8.12% | 17/31 | 45% |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球價值股ETF (GVAL)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-23.54%
(高點11.59 ➔ 低點8.86)
2022/03/30~2022/10/13
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
15個月回本
全球價值股ETF (GVAL)
最大跌幅-22.55%
(高點18.14 ➔ 低點14.05)
2022/04/13~2022/09/30
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/01回原高點
4個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-37.77%
(高點9.46 ➔ 低點5.88)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
全球價值股ETF (GVAL)
最大跌幅-41.70%
(高點19.02 ➔ 低點11.09)
2020/01/23~2020/03/18
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2021/05回原高點
14個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-38.33%
(高點9.54 ➔ 低點5.88)
2018/09/21~2020/03/23
2018/09高點
2020/03低點
18個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
全球價值股ETF (GVAL)
最大跌幅-43.73%
(高點19.70 ➔ 低點11.09)
2018/04/18~2020/03/18
2018/04高點
2020/03低點
23個月下跌
2021/06回原高點
15個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球價值股ETF (GVAL)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 9.03% | 13.44% |
| 3年 | 12.82% | 14.15% |
| 5年 | 14.36% | 19.72% |
| 10年 | 16.51% | 20.02% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
