境外
瀚亞投資─全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
16.45
美元
+0.04 (0.25%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
MSCI World Index
參考ETF
全球價值股ETF (GVAL)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -全球價值股票基金C(美元) | 1998/09/25 | - | 不配息 | 美元4.46億 | 美元 | 50.8880 | +0.13 | +0.25% | +1.95% | +30.57% | 看詳情 |
| ─全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元2,684萬 | 南非幣 | 18.4870 | +0.05 | +0.25% | +1.97% | +31.62% | 看詳情 |
| ─全球價值股票基金A(美元) | 2003/12/09 | - | 不配息 | 美元2,375萬 | 美元 | 39.4230 | +0.10 | +0.25% | +1.93% | +29.57% | 看詳情 |
| ─全球價值股票基金Az (南非幣避險) | 2014/05/15 | - | 不配息 | 美元895萬 | 南非幣 | 32.4740 | +0.08 | +0.25% | +1.97% | +31.91% | 看詳情 |
| ─全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元202萬 | 澳幣 | 14.4900 | +0.04 | +0.24% | +1.91% | +27.42% | 看詳情 |
| ─全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元168萬 | 美元 | 16.4500 | +0.04 | +0.25% | +1.93% | +29.32% | 本頁基金 |
| -全球價值股票基金T3 (美元後收) | 2023/01/30 | - | 不配息 | 美元91.79萬 | 美元 | 15.9800 | +0.04 | +0.24% | +1.91% | +28.28% | 看詳情 |
| ─全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元85.49萬 | 紐幣 | 15.2180 | +0.04 | +0.25% | +1.90% | +26.44% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.66億約台幣175億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 16.45 | +0.0410 | +0.25% |
| 2026/01/06 | 16.409 | +0.1450 | +0.89% |
| 2026/01/05 | 16.264 | +0.0920 | +0.57% |
| 2026/01/02 | 16.172 | -0.0780 | -0.48% |
| 2025/12/31 | 16.25 | -0.0560 | -0.34% |
| 2025/12/30 | 16.306 | +0.0280 | +0.17% |
| 2025/12/29 | 16.278 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/23 | 16.278 | +0.0690 | +0.43% |
| 2025/12/22 | 16.209 | +0.0720 | +0.45% |
| 2025/12/19 | 16.137 | +0.0360 | +0.22% |
| 2025/12/18 | 16.101 | +0.0230 | +0.14% |
| 2025/12/17 | 16.078 | -0.0430 | -0.27% |
| 2025/12/16 | 16.121 | -0.0580 | -0.36% |
| 2025/12/15 | 16.179 | -0.0270 | -0.17% |
| 2025/12/12 | 16.206 | +0.1090 | +0.68% |
| 2025/12/11 | 16.097 | +0.1630 | +1.02% |
| 2025/12/10 | 15.934 | -0.0110 | -0.07% |
| 2025/12/09 | 15.945 | -0.0220 | -0.14% |
| 2025/12/08 | 15.967 | -0.0810 | -0.50% |
| 2025/12/05 | 16.048 | +0.0590 | +0.37% |
| 2025/12/04 | 15.989 | +0.0860 | +0.54% |
| 2025/12/03 | 15.903 | +0.0190 | +0.12% |
| 2025/12/02 | 15.884 | -0.0550 | -0.35% |
| 2025/12/01 | 15.939 | -0.0530 | -0.33% |
| 2025/11/28 | 15.992 | +0.0450 | +0.28% |
| 2025/11/27 | 15.947 | +0.0280 | +0.18% |
| 2025/11/26 | 15.919 | +0.1670 | +1.06% |
| 2025/11/25 | 15.752 | +0.1620 | +1.04% |
| 2025/11/24 | 15.59 | +0.1800 | +1.17% |
| 2025/11/21 | 15.41 | -0.2190 | -1.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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