境外
瀚亞投資─全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)
14.619
美元
-0.03 (-0.21%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index
參考ETF
全球價值股ETF (GVAL)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -全球價值股票基金C(美元) | 1998/09/25 | - | 不配息 | 美元3.87億 | 美元 | 43.3600 | -0.09 | -0.20% | +10.68% | +16.96% | 看詳情 |
| ─全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元2,517萬 | 南非幣 | 15.9070 | -0.03 | -0.20% | +10.95% | +18.31% | 看詳情 |
| ─全球價值股票基金A(美元) | 2003/12/09 | - | 不配息 | 美元1,850萬 | 美元 | 33.7570 | -0.07 | -0.21% | +10.35% | +16.07% | 看詳情 |
| ─全球價值股票基金Az (南非幣避險) | 2014/05/15 | - | 不配息 | 美元777萬 | 南非幣 | 27.4480 | -0.05 | -0.20% | +10.93% | +18.31% | 看詳情 |
| ─全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元166萬 | 澳幣 | 12.6960 | -0.03 | -0.22% | +9.45% | +14.17% | 看詳情 |
| ─全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元140萬 | 美元 | 14.6190 | -0.03 | -0.21% | +10.35% | +16.07% | 本頁基金 |
| ─全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元68.49萬 | 紐幣 | 13.4030 | -0.03 | -0.22% | +9.13% | +14.21% | 看詳情 |
| -全球價值股票基金T3 (美元後收) | 2023/01/30 | - | 不配息 | 美元29.76萬 | 美元 | 13.7700 | -0.03 | -0.21% | +9.91% | +14.93% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.71億約台幣149億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 14.619 | -0.0310 | -0.21% |
| 2025/05/20 | 14.65 | +0.0980 | +0.67% |
| 2025/05/19 | 14.552 | +0.0280 | +0.19% |
| 2025/05/16 | 14.524 | +0.1270 | +0.88% |
| 2025/05/15 | 14.397 | -0.0020 | -0.01% |
| 2025/05/14 | 14.399 | +0.0470 | +0.33% |
| 2025/05/13 | 14.352 | +0.0360 | +0.25% |
| 2025/05/12 | 14.316 | +0.1720 | +1.22% |
| 2025/05/08 | 14.144 | -0.0210 | -0.15% |
| 2025/05/07 | 14.165 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/05/06 | 14.145 | -0.0060 | -0.04% |
| 2025/05/05 | 14.151 | +0.0340 | +0.24% |
| 2025/05/02 | 14.117 | +0.3330 | +2.42% |
| 2025/04/30 | 13.784 | -0.1270 | -0.91% |
| 2025/04/29 | 13.911 | +0.0460 | +0.33% |
| 2025/04/28 | 13.865 | +0.0930 | +0.68% |
| 2025/04/25 | 13.772 | +0.0740 | +0.54% |
| 2025/04/24 | 13.698 | -0.0880 | -0.64% |
| 2025/04/23 | 13.786 | +0.3360 | +2.50% |
| 2025/04/22 | 13.45 | +0.0330 | +0.25% |
| 2025/04/17 | 13.417 | +0.0160 | +0.12% |
| 2025/04/16 | 13.401 | -0.0820 | -0.61% |
| 2025/04/15 | 13.483 | +0.1650 | +1.24% |
| 2025/04/14 | 13.318 | +0.3170 | +2.44% |
| 2025/04/11 | 13.001 | +0.0510 | +0.39% |
| 2025/04/10 | 12.95 | +0.5350 | +4.31% |
| 2025/04/09 | 12.415 | -0.3950 | -3.08% |
| 2025/04/08 | 12.81 | +0.3930 | +3.17% |
| 2025/04/07 | 12.417 | -0.5820 | -4.48% |
| 2025/04/04 | 12.999 | -0.6460 | -4.73% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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