境外
瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元)
14.712
美元
+0.09 (0.63%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
ICE BofA U.S. Corporates BBB3-A3 Rated Index
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ─美國優質債券基金A(美元) | 2005/03/01 | - | 不配息 | 美元6,179萬 | 美元 | 19.8310 | +0.12 | +0.63% | +2.76% | +8.67% | 看詳情 |
| -美國優質債券基金C(美元) | 2002/07/15 | - | 不配息 | 美元5,954萬 | 美元 | 14.7120 | +0.09 | +0.63% | +3.23% | +9.24% | 本頁基金 |
| ─美國優質債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2009/06/02 | - | 月配 | 美元2,513萬 | 美元 | 10.1200 | +0.06 | +0.64% | +2.76% | +8.67% | 看詳情 |
| ─美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2015/04/20 | - | 月配 | 美元1,302萬 | 南非幣 | 10.2070 | +0.06 | +0.63% | +5.24% | +11.57% | 看詳情 |
| ─美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2012/06/18 | - | 月配 | 美元408萬 | 澳幣 | 8.2930 | +0.05 | +0.63% | +1.69% | +7.34% | 看詳情 |
| -美國優質債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2002/07/15 | - | 月配 | 美元304萬 | 美元 | 8.1100 | +0.05 | +0.62% | +1.84% | +7.58% | 看詳情 |
| -美國優質債券基金Admc1 (美元穩定月配) (配息來源可能為本金) | 2023/12/20 | - | 月配 | 美元516 | 美元 | 9.9540 | +0.06 | +0.63% | +1.90% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.88億約台幣154億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 14.712 | +0.0920 | +0.63% |
| 2024/11/18 | 14.62 | +0.0060 | +0.04% |
| 2024/11/15 | 14.614 | -0.0730 | -0.50% |
| 2024/11/14 | 14.687 | -0.0480 | -0.33% |
| 2024/11/13 | 14.735 | -0.0120 | -0.08% |
| 2024/11/12 | 14.747 | -0.0470 | -0.32% |
| 2024/11/08 | 14.794 | +0.0890 | +0.61% |
| 2024/11/07 | 14.705 | +0.1160 | +0.80% |
| 2024/11/06 | 14.589 | -0.1090 | -0.74% |
| 2024/11/05 | 14.698 | -0.0310 | -0.21% |
| 2024/11/04 | 14.729 | +0.0370 | +0.25% |
| 2024/10/31 | 14.692 | -0.0380 | -0.26% |
| 2024/10/30 | 14.73 | +0.0450 | +0.31% |
| 2024/10/29 | 14.685 | -0.0330 | -0.22% |
| 2024/10/28 | 14.718 | -0.0490 | -0.33% |
| 2024/10/25 | 14.767 | +0.0270 | +0.18% |
| 2024/10/24 | 14.74 | +0.0260 | +0.18% |
| 2024/10/23 | 14.714 | -0.0780 | -0.53% |
| 2024/10/22 | 14.792 | -0.0360 | -0.24% |
| 2024/10/21 | 14.828 | -0.0870 | -0.58% |
| 2024/10/18 | 14.915 | +0.0260 | +0.17% |
| 2024/10/17 | 14.889 | -0.0720 | -0.48% |
| 2024/10/16 | 14.961 | +0.0540 | +0.36% |
| 2024/10/15 | 14.907 | +0.0580 | +0.39% |
| 2024/10/11 | 14.849 | -0.0010 | -0.01% |
| 2024/10/10 | 14.85 | -0.0210 | -0.14% |
| 2024/10/09 | 14.871 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/08 | 14.871 | -0.0260 | -0.17% |
| 2024/10/07 | 14.897 | -0.0460 | -0.31% |
| 2024/10/04 | 14.943 | -0.1000 | -0.66% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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