境外
瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元)
15.003
美元
+0.02 (0.15%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
ICE BofA U.S. Corporates BBB3-A3 Rated Index
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ─美國優質債券基金A(美元) | 2005/03/01 | - | 不配息 | 美元5,695萬 | 美元 | 20.1850 | +0.03 | +0.14% | +2.21% | +5.87% | 看詳情 |
| -美國優質債券基金C(美元) | 2002/07/15 | - | 不配息 | 美元5,598萬 | 美元 | 15.0030 | +0.02 | +0.15% | +2.35% | +6.42% | 本頁基金 |
| ─美國優質債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2009/06/02 | - | 月配 | 美元2,617萬 | 美元 | 10.1030 | -0.03 | -0.34% | +1.72% | +5.37% | 看詳情 |
| ─美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2015/04/20 | - | 月配 | 美元1,325萬 | 南非幣 | 10.3290 | -0.02 | -0.17% | +2.66% | +8.45% | 看詳情 |
| -美國優質債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2002/07/15 | - | 月配 | 美元352萬 | 美元 | 8.0230 | -0.04 | -0.53% | +1.26% | +4.11% | 看詳情 |
| ─美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2012/06/18 | - | 月配 | 美元300萬 | 澳幣 | 8.3420 | -0.00 | -0.06% | +1.94% | +4.73% | 看詳情 |
| -美國優質債券基金Admc1 (美元穩定月配) (配息來源可能為本金) | 2023/12/20 | - | 月配 | 美元526 | 美元 | 9.9320 | -0.03 | -0.34% | +1.76% | +5.67% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.51億約台幣146億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 15.003 | +0.0220 | +0.15% |
| 2025/03/31 | 14.981 | +0.0500 | +0.33% |
| 2025/03/28 | 14.931 | +0.0700 | +0.47% |
| 2025/03/27 | 14.861 | -0.0400 | -0.27% |
| 2025/03/26 | 14.901 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/03/25 | 14.921 | +0.0220 | +0.15% |
| 2025/03/24 | 14.899 | -0.0790 | -0.53% |
| 2025/03/21 | 14.978 | -0.0260 | -0.17% |
| 2025/03/20 | 15.004 | +0.1000 | +0.67% |
| 2025/03/19 | 14.904 | +0.0300 | +0.20% |
| 2025/03/18 | 14.874 | -0.0160 | -0.11% |
| 2025/03/17 | 14.89 | +0.0510 | +0.34% |
| 2025/03/14 | 14.839 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/03/13 | 14.84 | -0.0280 | -0.19% |
| 2025/03/12 | 14.868 | -0.0820 | -0.55% |
| 2025/03/11 | 14.95 | -0.0480 | -0.32% |
| 2025/03/10 | 14.998 | +0.0400 | +0.27% |
| 2025/03/07 | 14.958 | +0.0340 | +0.23% |
| 2025/03/06 | 14.924 | -0.0680 | -0.45% |
| 2025/03/05 | 14.992 | -0.0400 | -0.27% |
| 2025/03/04 | 15.032 | +0.0630 | +0.42% |
| 2025/03/03 | 14.969 | -0.0130 | -0.09% |
| 2025/02/28 | 14.982 | +0.0130 | +0.09% |
| 2025/02/27 | 14.969 | +0.0330 | +0.22% |
| 2025/02/26 | 14.936 | -0.0150 | -0.10% |
| 2025/02/25 | 14.951 | +0.1090 | +0.73% |
| 2025/02/24 | 14.842 | +0.0270 | +0.18% |
| 2025/02/21 | 14.815 | +0.0240 | +0.16% |
| 2025/02/20 | 14.791 | +0.0390 | +0.26% |
| 2025/02/19 | 14.752 | -0.0140 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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