境外
瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元)
15.167
美元
+0.01 (0.04%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE BofA U.S. Corporates BBB3-A3 Rated Index
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ─美國優質債券基金A(美元) | 2005/03/01 | - | 不配息 | 美元5,820萬 | 美元 | 20.3760 | +0.01 | +0.04% | +3.18% | +4.20% | 看詳情 |
| -美國優質債券基金C(美元) | 2002/07/15 | - | 不配息 | 美元5,449萬 | 美元 | 15.1670 | +0.01 | +0.04% | +3.47% | +4.74% | 本頁基金 |
| ─美國優質債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2009/06/02 | - | 月配 | 美元2,527萬 | 美元 | 10.0480 | +0.00 | +0.04% | +2.65% | +3.66% | 看詳情 |
| ─美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2015/04/20 | - | 月配 | 美元1,413萬 | 南非幣 | 10.3980 | +0.00 | +0.05% | +4.34% | +6.73% | 看詳情 |
| -美國優質債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2002/07/15 | - | 月配 | 美元361萬 | 美元 | 7.9100 | +0.00 | +0.04% | +1.91% | +2.44% | 看詳情 |
| ─美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2012/06/18 | - | 月配 | 美元316萬 | 澳幣 | 8.3540 | +0.00 | +0.04% | +2.70% | +3.28% | 看詳情 |
| -美國優質債券基金Admc1 (美元穩定月配) (配息來源可能為本金) | 2023/12/20 | - | 月配 | 美元526 | 美元 | 9.8800 | +0.00 | +0.03% | +2.73% | +3.91% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.6億約台幣114億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 15.167 | +0.0060 | +0.04% |
| 2025/07/09 | 15.161 | +0.0270 | +0.18% |
| 2025/07/08 | 15.134 | -0.0490 | -0.32% |
| 2025/07/07 | 15.183 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/03 | 15.183 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/07/02 | 15.184 | -0.0520 | -0.34% |
| 2025/07/01 | 15.236 | +0.0450 | +0.30% |
| 2025/06/30 | 15.191 | +0.0350 | +0.23% |
| 2025/06/27 | 15.156 | -0.0190 | -0.13% |
| 2025/06/26 | 15.175 | +0.0460 | +0.30% |
| 2025/06/25 | 15.129 | +0.0430 | +0.29% |
| 2025/06/24 | 15.086 | +0.0520 | +0.35% |
| 2025/06/20 | 15.034 | -0.0530 | -0.35% |
| 2025/06/18 | 15.087 | +0.2620 | +1.77% |
| 2025/05/21 | 14.825 | -0.0030 | -0.02% |
| 2025/05/20 | 14.828 | +0.0180 | +0.12% |
| 2025/05/19 | 14.81 | -0.0800 | -0.54% |
| 2025/05/16 | 14.89 | +0.0600 | +0.40% |
| 2025/05/15 | 14.83 | +0.0060 | +0.04% |
| 2025/05/14 | 14.824 | +0.0020 | +0.01% |
| 2025/05/13 | 14.822 | +0.0240 | +0.16% |
| 2025/05/12 | 14.798 | -0.0850 | -0.57% |
| 2025/05/08 | 14.883 | -0.0040 | -0.03% |
| 2025/05/07 | 14.887 | +0.0610 | +0.41% |
| 2025/05/06 | 14.826 | -0.0230 | -0.15% |
| 2025/05/05 | 14.849 | -0.0130 | -0.09% |
| 2025/05/02 | 14.862 | -0.1260 | -0.84% |
| 2025/04/30 | 14.988 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/04/29 | 14.978 | +0.0600 | +0.40% |
| 2025/04/28 | 14.918 | +0.0270 | +0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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