境外
瀚亞投資-美國優質債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)
7.867
美元
+0.03 (0.41%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
ICE BofA U.S. Corporates BBB3-A3 Rated Index
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +7500.0萬 | 28/65 | 57% | -1.7億 | 23/65 | 65% | -9500.0萬 | 46/65 | 29% |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +2.1億 | 30/65 | 54% | -4.0億 | 23/65 | 65% | -2.0億 | 46/65 | 29% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +6.0億 | 28/65 | 57% | -7.7億 | 13/65 | 80% | -1.7億 | 57/65 | 12% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +17.4億 | 28/65 | 57% | -14.7億 | 27/65 | 58% | +2.6億 | 36/65 | 45% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 本級別－-美國優質債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.02) | +0 | -500.0萬 | -500.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +700.0萬 | -2100.0萬 | -1400.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +5700.0萬 | -3600.0萬 | +2100.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +1.1億 | -5900.0萬 | +5000.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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