172.45
美元
+0.18 (0.10%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World Index (Net Total Return)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 美元 | 2011/10/03 | - | 不配息 | 美元3.18億 | 美元 | 141.1900 | +0.14 | +0.10% | +18.87% | +16.06% | 看詳情 |
| C股 美元 | 2011/10/03 | - | 不配息 | 美元7,237萬 | 美元 | 172.4500 | +0.18 | +0.10% | +19.71% | +16.92% | 本頁基金 |
| A-穩定月配息股 美元 | 2014/12/10 | - | 月配 | 美元4,483萬 | 美元 | 13.5500 | +0.01 | +0.07% | +18.32% | +15.55% | 看詳情 |
| A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 | 2015/11/11 | - | 月配 | 美元712萬 | 澳幣 | 11.4400 | +0.01 | +0.09% | +16.30% | +13.55% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.08億約台幣282億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI World Index (Net Total Return)
參考ETF：全球股市ETF (VT)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +5.51% | +1.98% | 18/268 | 93% |
| 3個月 | -0.50% | +1.54% | 201/268 | 25% |
| 6個月 | +5.79% | +12.55% | 201/268 | 25% |
| 1年 | +16.92% | +20.32% | 65/268 | 76% |
| 3年 | +72.92% | +70.68% | 33/268 | 88% |
| 5年 | +87.40% | +67.02% | 6/268 | 98% |
| 10年 | +161.45% | +203.96% | 35/268 | 87% |
| 15年 | +317.05% | +312.23% | 6/268 | 98% |
年度報酬率
參考指標：MSCI World Index (Net Total Return)
參考ETF：全球股市ETF (VT)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +19.71% | +20.03% | 52/268 | 81% |
| 2024年 | +11.91% | +16.49% | 133/268 | 50% |
| 2023年 | +28.45% | +22.02% | 25/268 | 91% |
| 2022年 | -10.96% | -18.01% | 30/268 | 89% |
| 2021年 | +20.39% | +18.27% | 64/268 | 76% |
| 2020年 | +4.72% | +16.61% | 132/268 | 51% |
| 2019年 | +24.12% | +26.82% | 99/268 | 63% |
| 2018年 | -14.41% | -9.76% | 134/268 | 50% |
| 2017年 | +23.05% | +24.49% | 53/268 | 80% |
| 2016年 | +2.00% | +8.51% | 98/268 | 63% |
| 2015年 | +0.45% | -1.86% | 56/268 | 79% |
| 2014年 | -0.12% | +3.67% | 89/268 | 67% |
| 2013年 | +29.84% | +22.95% | 5/268 | 98% |
| 2012年 | +15.92% | +17.12% | 25/268 | 91% |
| 2011年 | +5.47% | -7.50% | 2/268 | 99% |
| 2010年 | -- | +13.08% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +32.65% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股市ETF (VT)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-23.15%
(高點106.20 ➔ 低點81.61)
2022/03/30~2022/10/13
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/01回原高點
3個月回本
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-23.03%
(高點96.17 ➔ 低點74.02)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
10個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-38.81%
(高點89.51 ➔ 低點54.77)
2020/02/14~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-34.23%
(高點74.20 ➔ 低點48.80)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-17.79%
(高點85.74 ➔ 低點70.49)
2018/04/19~2018/12/27
2018/04高點
2018/12低點
8個月下跌
2019/11回原高點
11個月回本
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-17.82%
(高點66.01 ➔ 低點54.25)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-14.88%
(高點46.65 ➔ 低點39.71)
2011/05/02~2011/09/22
2011/05高點
2011/09低點
5個月下跌
2012/02回原高點
5個月回本
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-23.83%
(高點37.54 ➔ 低點28.59)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2013/01回原高點
15個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-50.28%
(高點34.35 ➔ 低點17.08)
2008/06/26~2009/03/09
2008/06高點
2009/03低點
9個月下跌
2010/12回原高點
22個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股市ETF (VT)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 12.86% | 8.93% |
| 3年 | 12.04% | 11.55% |
| 5年 | 15.77% | 13.89% |
| 10年 | 17.17% | 15.50% |
| 15年 | 15.48% | 15.32% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
