境外
景順環球股票收益基金C股 美元
173.17
美元
+0.76 (0.44%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index (Net Total Return)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 美元 | 2011/10/03 | - | 不配息 | 美元2.61億 | 美元 | 142.2400 | +0.61 | +0.43% | +19.75% | +23.76% | 看詳情 |
| C股 美元 | 2011/10/03 | - | 不配息 | 美元8,578萬 | 美元 | 173.1700 | +0.76 | +0.44% | +20.21% | +24.65% | 本頁基金 |
| A-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/12/10 | - | 月配 | 美元1,790萬 | 美元 | 14.0200 | +0.06 | +0.43% | +19.23% | +23.17% | 看詳情 |
| A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 (基金之配息來源可能為本金) | 2015/11/11 | - | 月配 | 美元240萬 | 澳幣 | 11.8800 | +0.05 | +0.42% | +17.69% | +20.80% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.99億約台幣221億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 173.17 | +0.7600 | +0.44% |
| 2025/07/09 | 172.41 | +1.0200 | +0.60% |
| 2025/07/08 | 171.39 | -0.3500 | -0.20% |
| 2025/07/07 | 171.74 | +0.6100 | +0.36% |
| 2025/07/04 | 171.13 | -0.7400 | -0.43% |
| 2025/07/03 | 171.87 | +1.5400 | +0.90% |
| 2025/07/02 | 170.33 | +1.2200 | +0.72% |
| 2025/07/01 | 169.11 | -0.2400 | -0.14% |
| 2025/06/30 | 169.35 | +0.4000 | +0.24% |
| 2025/06/27 | 168.95 | +1.1400 | +0.68% |
| 2025/06/26 | 167.81 | +0.7600 | +0.45% |
| 2025/06/25 | 167.05 | +0.1500 | +0.09% |
| 2025/06/24 | 166.9 | +2.6300 | +1.60% |
| 2025/06/20 | 164.27 | +1.0000 | +0.61% |
| 2025/06/19 | 163.27 | +0.2600 | +0.16% |
| 2025/06/18 | 163.01 | +3.7700 | +2.37% |
| 2025/05/21 | 159.24 | -0.5100 | -0.32% |
| 2025/05/20 | 159.75 | +1.6500 | +1.04% |
| 2025/05/19 | 158.1 | -0.7500 | -0.47% |
| 2025/05/16 | 158.85 | +1.8000 | +1.15% |
| 2025/05/15 | 157.05 | -0.9800 | -0.62% |
| 2025/05/14 | 158.03 | +1.8500 | +1.18% |
| 2025/05/13 | 156.18 | +1.1300 | +0.73% |
| 2025/05/12 | 155.05 | +2.4200 | +1.59% |
| 2025/05/08 | 152.63 | +0.9400 | +0.62% |
| 2025/05/07 | 151.69 | +0.5300 | +0.35% |
| 2025/05/06 | 151.16 | -0.4700 | -0.31% |
| 2025/05/05 | 151.63 | +1.4700 | +0.98% |
| 2025/05/02 | 150.16 | +2.0300 | +1.37% |
| 2025/04/30 | 148.13 | +1.3500 | +0.92% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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