境外
景順環球股票收益基金C股 美元
159.24
美元
-0.51 (-0.32%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index (Net Total Return)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 美元 | 2011/10/03 | - | 不配息 | 美元2.61億 | 美元 | 130.9200 | -0.43 | -0.33% | +10.22% | +15.64% | 看詳情 |
| C股 美元 | 2011/10/03 | - | 不配息 | 美元8,578萬 | 美元 | 159.2400 | -0.51 | -0.32% | +10.54% | +16.48% | 本頁基金 |
| A-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/12/10 | - | 月配 | 美元1,790萬 | 美元 | 13.0200 | -0.04 | -0.31% | +10.27% | +15.68% | 看詳情 |
| A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 (基金之配息來源可能為本金) | 2015/11/11 | - | 月配 | 美元240萬 | 澳幣 | 11.0300 | -0.04 | -0.36% | +8.89% | +13.23% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.99億約台幣221億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 159.24 | -0.5100 | -0.32% |
| 2025/05/20 | 159.75 | +1.6500 | +1.04% |
| 2025/05/19 | 158.1 | -0.7500 | -0.47% |
| 2025/05/16 | 158.85 | +1.8000 | +1.15% |
| 2025/05/15 | 157.05 | -0.9800 | -0.62% |
| 2025/05/14 | 158.03 | +1.8500 | +1.18% |
| 2025/05/13 | 156.18 | +1.1300 | +0.73% |
| 2025/05/12 | 155.05 | +2.4200 | +1.59% |
| 2025/05/08 | 152.63 | +0.9400 | +0.62% |
| 2025/05/07 | 151.69 | +0.5300 | +0.35% |
| 2025/05/06 | 151.16 | -0.4700 | -0.31% |
| 2025/05/05 | 151.63 | +1.4700 | +0.98% |
| 2025/05/02 | 150.16 | +2.0300 | +1.37% |
| 2025/04/30 | 148.13 | +1.3500 | +0.92% |
| 2025/04/29 | 146.78 | +0.7200 | +0.49% |
| 2025/04/28 | 146.06 | +0.1300 | +0.09% |
| 2025/04/25 | 145.93 | +1.2000 | +0.83% |
| 2025/04/24 | 144.73 | -0.8700 | -0.60% |
| 2025/04/23 | 145.6 | +3.6500 | +2.57% |
| 2025/04/22 | 141.95 | -0.4900 | -0.34% |
| 2025/04/17 | 142.44 | -1.3000 | -0.90% |
| 2025/04/16 | 143.74 | -0.7200 | -0.50% |
| 2025/04/15 | 144.46 | +1.1100 | +0.77% |
| 2025/04/14 | 143.35 | +2.7500 | +1.96% |
| 2025/04/11 | 140.6 | -0.9400 | -0.66% |
| 2025/04/10 | 141.54 | +9.0700 | +6.85% |
| 2025/04/09 | 132.47 | -2.9700 | -2.19% |
| 2025/04/08 | 135.44 | +3.0500 | +2.30% |
| 2025/04/07 | 132.39 | -6.2300 | -4.49% |
| 2025/04/04 | 138.62 | -7.4500 | -5.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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