境外
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-EUR (本基金配息來源可能為本金)
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-HKD (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-USD (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金IC-USD (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-USD (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-AUD (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-SGD (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-EUR (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-HKD (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-SGD (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金IM2-USD (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金ID2-USD (本基金配息來源可能為本金)
4.52
歐元
+0.00 (0.04%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
70%摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數;20% 摩根亞洲信貸指數主權(僅指印尼、蒙古、巴基斯 坦、菲律賓、斯里蘭卡和越南)指數;及 10%摩根 亞洲信貸指數類主權(僅指印尼、蒙古、巴基斯 坦、菲律賓、斯里蘭卡和越南)指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM2-HKD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 月配 | 美元13.46億 | 港幣 | 4.7930 | +0.00 | +0.00% | +0.40% | +4.17% | 看詳情 |
| AM2-USD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 月配 | 美元4.74億 | 美元 | 4.7870 | +0.00 | +0.02% | +0.31% | +5.02% | 看詳情 |
| IC-USD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 配息 | 美元1.49億 | 美元 | 9.0630 | +0.00 | +0.02% | +1.10% | +6.12% | 看詳情 |
| AC-USD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 配息 | 美元4,299萬 | 美元 | 12.5750 | +0.00 | +0.03% | +1.00% | +5.71% | 看詳情 |
| AM3H-AUD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 月配 | 美元4,282萬 | 澳幣 | 4.6160 | +0.00 | +0.04% | +0.29% | +4.35% | 看詳情 |
| AM2-SGD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 月配 | 美元1,587萬 | 新幣 | 4.9370 | -0.00 | -0.06% | -1.24% | +4.18% | 看詳情 |
| AM3H-EUR (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 月配 | 美元945萬 | 歐元 | 4.5200 | +0.00 | +0.04% | +0.04% | +3.50% | 本頁基金 |
| AC-HKD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 配息 | 美元744萬 | 港幣 | 12.5820 | +0.00 | +0.01% | +1.17% | +5.04% | 看詳情 |
| AC-SGD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 配息 | 美元303萬 | 新幣 | 7.2770 | -0.00 | -0.05% | -0.57% | +5.05% | 看詳情 |
| IM2-USD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 月配 | 美元24.69萬 | 美元 | 5.0970 | +0.02 | +0.37% | -- | -- | 看詳情 |
| ID2-USD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 10.1480 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.62億約台幣377億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：70%摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數;20% 摩根亞洲信貸指數主權(僅指印尼、蒙古、巴基斯 坦、菲律賓、斯里蘭卡和越南)指數;及 10%摩根 亞洲信貸指數類主權(僅指印尼、蒙古、巴基斯 坦、菲律賓、斯里蘭卡和越南)指數
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.40% | -0.83% | 89/115 | 23% |
| 3個月 | -0.07% | +1.26% | 82/115 | 29% |
| 6個月 | -2.72% | -1.64% | 99/115 | 14% |
| 1年 | +3.50% | +4.84% | 89/115 | 23% |
| 3年 | -13.30% | -- | 96/115 | 17% |
| 5年 | -22.81% | -- | 78/115 | 32% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：70%摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數;20% 摩根亞洲信貸指數主權(僅指印尼、蒙古、巴基斯 坦、菲律賓、斯里蘭卡和越南)指數;及 10%摩根 亞洲信貸指數類主權(僅指印尼、蒙古、巴基斯 坦、菲律賓、斯里蘭卡和越南)指數
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.04% | +1.73% | 82/115 | 29% |
| 2024年 | +6.22% | +7.40% | 92/115 | 20% |
| 2023年 | -4.69% | -20.77% | 96/115 | 17% |
| 2022年 | -25.16% | -- | 77/115 | 33% |
| 2021年 | -14.64% | -- | 45/115 | 61% |
| 2020年 | +7.45% | -- | 14/115 | 88% |
| 2019年 | +11.19% | -- | 21/115 | 82% |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-27.50%
(高點5.31 ➔ 低點3.85)
2022/04/06~2022/11/03
2022/04高點
2022/11低點
7個月下跌
2025/04
29個月反彈中，尚未回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-16.81%
(高點6.64 ➔ 低點5.53)
2020/02/21~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.68% | 7.34% |
| 3年 | 12.55% | -- |
| 5年 | 11.62% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
