境外
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-EUR
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-HKD匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-USD匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金IC-USD匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-USD匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-AUD匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-SGD匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-EUR匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-HKD匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金IM2-USD匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-SGD匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金ID2-USD
4.501
歐元
+0.01 (0.13%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
70%摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數;20% 摩根亞洲信貸指數主權(僅指印尼、蒙古、巴基斯 坦、菲律賓、斯里蘭卡和越南)指數;及 10%摩根 亞洲信貸指數類主權(僅指印尼、蒙古、巴基斯 坦、菲律賓、斯里蘭卡和越南)指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM2-HKD | 2011/05/20 | - | 月配 | 美元12.01億 | 港幣 | 4.7960 | +0.01 | +0.17% | +0.67% | +6.88% | 看詳情 |
| AM2-USD | 2011/05/20 | - | 月配 | 美元3.6億 | 美元 | 4.7800 | +0.01 | +0.15% | +0.61% | +6.76% | 看詳情 |
| IC-USD | 2011/05/20 | - | 不配息 | 美元1.55億 | 美元 | 9.6370 | +0.02 | +0.16% | +0.65% | +7.93% | 看詳情 |
| AC-USD | 2011/05/20 | - | 不配息 | 美元3,612萬 | 美元 | 13.3260 | +0.02 | +0.15% | +0.61% | +7.49% | 看詳情 |
| AM3H-AUD | 2011/05/20 | - | 月配 | 美元3,564萬 | 澳幣 | 4.5950 | +0.01 | +0.15% | +0.59% | +6.07% | 看詳情 |
| AM2-SGD | 2011/05/20 | - | 月配 | 美元1,425萬 | 新幣 | 4.6540 | -0.03 | -0.56% | -0.79% | +0.71% | 看詳情 |
| AM3H-EUR | 2011/05/20 | - | 月配 | 美元825萬 | 歐元 | 4.5010 | +0.01 | +0.13% | +0.47% | +4.68% | 本頁基金 |
| AC-HKD | 2011/05/20 | - | 不配息 | 美元778萬 | 港幣 | 13.3650 | +0.02 | +0.16% | +0.77% | +7.60% | 看詳情 |
| IM2-USD | 2011/05/20 | - | 月配 | 美元318萬 | 美元 | 5.0970 | +0.02 | +0.37% | -- | -- | 看詳情 |
| AC-SGD | 2011/05/20 | - | 不配息 | 美元226萬 | 新幣 | 7.2820 | -0.04 | -0.57% | -0.79% | +1.38% | 看詳情 |
| ID2-USD | 2011/05/20 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 10.1480 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.62億約台幣299億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 4.501 | +0.0060 | +0.13% |
| 2026/01/23 | 4.495 | +0.0040 | +0.09% |
| 2026/01/22 | 4.491 | +0.0050 | +0.11% |
| 2026/01/21 | 4.486 | +0.0050 | +0.11% |
| 2026/01/20 | 4.481 | -0.0340 | -0.75% |
| 2026/01/19 | 4.515 | +0.0250 | +0.56% |
| 2026/01/16 | 4.49 | -0.0200 | -0.44% |
| 2026/01/15 | 4.51 | +0.0330 | +0.74% |
| 2026/01/14 | 4.477 | -0.0220 | -0.49% |
| 2026/01/13 | 4.499 | +0.0280 | +0.63% |
| 2026/01/12 | 4.471 | -0.0230 | -0.51% |
| 2026/01/09 | 4.494 | +0.0210 | +0.47% |
| 2026/01/08 | 4.473 | -0.0230 | -0.51% |
| 2026/01/07 | 4.496 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/06 | 4.496 | +0.0280 | +0.63% |
| 2026/01/05 | 4.468 | -0.0400 | -0.89% |
| 2026/01/02 | 4.508 | +0.0280 | +0.62% |
| 2025/12/31 | 4.48 | -0.0270 | -0.60% |
| 2025/12/30 | 4.507 | -0.0010 | -0.02% |
| 2025/12/29 | 4.508 | +0.0060 | +0.13% |
| 2025/12/24 | 4.502 | +0.0030 | +0.07% |
| 2025/12/23 | 4.499 | -0.0010 | -0.02% |
| 2025/12/22 | 4.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/19 | 4.5 | -0.0010 | -0.02% |
| 2025/12/18 | 4.501 | +0.0060 | +0.13% |
| 2025/12/17 | 4.495 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 4.495 | +0.0020 | +0.04% |
| 2025/12/15 | 4.493 | +0.0010 | +0.02% |
| 2025/12/12 | 4.492 | +0.0030 | +0.07% |
| 2025/12/11 | 4.489 | +0.0020 | +0.04% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
