境外
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金ID2-USD (本基金配息來源可能為本金)
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10.148
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2020/07/23)
參考指標
70%摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數;20% 摩根亞洲信貸指數主權(僅指印尼、蒙古、巴基斯 坦、菲律賓、斯里蘭卡和越南)指數;及 10%摩根 亞洲信貸指數類主權(僅指印尼、蒙古、巴基斯 坦、菲律賓、斯里蘭卡和越南)指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +1100.0萬 | 67/115 | 42% | -600.0萬 | 91/115 | 21% | +500.0萬 | 57/115 | 50% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +3200.0萬 | 67/115 | 42% | -3000.0萬 | 84/115 | 27% | +200.0萬 | 50/115 | 57% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +5300.0萬 | 67/115 | 42% | -7600.0萬 | 67/115 | 42% | -2300.0萬 | 67/115 | 42% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1.4億 | 61/115 | 47% | -1.5億 | 75/115 | 35% | -700.0萬 | 63/115 | 45% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－ID2-USD (本基金配息來源可能為本金) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +0 | +-0 | +0 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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