境外
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金ID2-USD
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10.148
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2020/07/23)
參考指標
70%摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數;20% 摩根亞洲信貸指數主權(僅指印尼、蒙古、巴基斯 坦、菲律賓、斯里蘭卡和越南)指數;及 10%摩根 亞洲信貸指數類主權(僅指印尼、蒙古、巴基斯 坦、菲律賓、斯里蘭卡和越南)指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM2-HKD | 2011/05/20 | - | 月配 | 美元12.01億 | 港幣 | 4.7960 | +0.01 | +0.17% | +0.67% | +6.88% | 看詳情 |
| AM2-USD | 2011/05/20 | - | 月配 | 美元3.6億 | 美元 | 4.7800 | +0.01 | +0.15% | +0.61% | +6.76% | 看詳情 |
| IC-USD | 2011/05/20 | - | 不配息 | 美元1.55億 | 美元 | 9.6370 | +0.02 | +0.16% | +0.65% | +7.93% | 看詳情 |
| AC-USD | 2011/05/20 | - | 不配息 | 美元3,612萬 | 美元 | 13.3260 | +0.02 | +0.15% | +0.61% | +7.49% | 看詳情 |
| AM3H-AUD | 2011/05/20 | - | 月配 | 美元3,564萬 | 澳幣 | 4.5950 | +0.01 | +0.15% | +0.59% | +6.07% | 看詳情 |
| AM2-SGD | 2011/05/20 | - | 月配 | 美元1,425萬 | 新幣 | 4.6540 | -0.03 | -0.56% | -0.79% | +0.71% | 看詳情 |
| AM3H-EUR | 2011/05/20 | - | 月配 | 美元825萬 | 歐元 | 4.5010 | +0.01 | +0.13% | +0.47% | +4.68% | 看詳情 |
| AC-HKD | 2011/05/20 | - | 不配息 | 美元778萬 | 港幣 | 13.3650 | +0.02 | +0.16% | +0.77% | +7.60% | 看詳情 |
| IM2-USD | 2011/05/20 | - | 月配 | 美元318萬 | 美元 | 5.0970 | +0.02 | +0.37% | -- | -- | 看詳情 |
| AC-SGD | 2011/05/20 | - | 不配息 | 美元226萬 | 新幣 | 7.2820 | -0.04 | -0.57% | -0.79% | +1.38% | 看詳情 |
| ID2-USD | 2011/05/20 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 10.1480 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元9.62億約台幣299億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2020/07/23 | 10.148 | +0.0000 | +0.00% |
| 2020/07/22 | 10.148 | +0.0000 | +0.00% |
| 2020/07/21 | 10.148 | +0.0000 | +0.00% |
| 2020/07/20 | 10.148 | +0.0200 | +0.20% |
| 2020/07/17 | 10.128 | +0.0140 | +0.14% |
| 2020/07/16 | 10.114 | +0.0150 | +0.15% |
| 2020/07/15 | 10.099 | +0.0140 | +0.14% |
| 2020/07/14 | 10.085 | -0.0110 | -0.11% |
| 2020/07/13 | 10.096 | -0.0070 | -0.07% |
| 2020/07/10 | 10.103 | +0.0380 | +0.38% |
| 2020/07/09 | 10.065 | -0.0480 | -0.47% |
| 2020/07/08 | 10.113 | -0.0010 | -0.01% |
| 2020/07/07 | 10.114 | +0.0030 | +0.03% |
| 2020/07/06 | 10.111 | +0.0510 | +0.51% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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