境外
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-USD (本基金配息來源可能為本金)
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-HKD (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-USD (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金IC-USD (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-USD (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-AUD (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-SGD (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金IM2-USD (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-EUR (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-HKD (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-SGD (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金ID2-USD (本基金配息來源可能為本金)
12.506
美元
-0.01 (-0.10%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
70%摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數;20% 摩根亞洲信貸指數主權(僅指印尼、蒙古、巴基斯 坦、菲律賓、斯里蘭卡和越南)指數;及 10%摩根 亞洲信貸指數類主權(僅指印尼、蒙古、巴基斯 坦、菲律賓、斯里蘭卡和越南)指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM2-HKD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 月配 | 美元12.64億 | 港幣 | 4.7690 | -0.01 | -0.13% | +1.25% | +3.95% | 看詳情 |
| AM2-USD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 月配 | 美元4.3億 | 美元 | 4.7300 | -0.00 | -0.11% | +0.46% | +3.87% | 看詳情 |
| IC-USD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 配息 | 美元1.46億 | 美元 | 9.0190 | -0.01 | -0.10% | +0.61% | +4.24% | 看詳情 |
| AC-USD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 配息 | 美元4,023萬 | 美元 | 12.5060 | -0.01 | -0.10% | +0.45% | +3.82% | 本頁基金 |
| AM3H-AUD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 月配 | 美元4,015萬 | 澳幣 | 4.5490 | -0.00 | -0.11% | +0.11% | +3.02% | 看詳情 |
| AM2-SGD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 月配 | 美元1,474萬 | 新幣 | 4.6780 | -0.03 | -0.68% | -5.16% | -1.10% | 看詳情 |
| IM2-USD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 月配 | 美元905萬 | 美元 | 5.0970 | +0.02 | +0.37% | -- | -- | 看詳情 |
| AM3H-EUR (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 月配 | 美元819萬 | 歐元 | 4.4580 | -0.00 | -0.11% | -0.32% | +2.07% | 看詳情 |
| AC-HKD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 配息 | 美元732萬 | 港幣 | 12.6010 | -0.00 | -0.02% | +1.33% | +4.11% | 看詳情 |
| AC-SGD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 配息 | 美元278萬 | 新幣 | 6.9410 | -0.05 | -0.67% | -5.16% | -0.96% | 看詳情 |
| ID2-USD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 10.1480 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.85億約台幣343億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 12.506 | -0.0130 | -0.10% |
| 2025/05/20 | 12.519 | +0.0110 | +0.09% |
| 2025/05/19 | 12.508 | -0.0370 | -0.29% |
| 2025/05/16 | 12.545 | +0.0190 | +0.15% |
| 2025/05/15 | 12.526 | -0.0350 | -0.28% |
| 2025/05/14 | 12.561 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/05/13 | 12.531 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/12 | 12.531 | +0.0710 | +0.57% |
| 2025/05/09 | 12.46 | -0.0070 | -0.06% |
| 2025/05/08 | 12.467 | +0.0120 | +0.10% |
| 2025/05/07 | 12.455 | +0.1370 | +1.11% |
| 2025/05/06 | 12.318 | -0.1110 | -0.89% |
| 2025/05/02 | 12.429 | -0.0150 | -0.12% |
| 2025/04/30 | 12.444 | -0.0330 | -0.26% |
| 2025/04/29 | 12.477 | -0.0190 | -0.15% |
| 2025/04/28 | 12.496 | +0.0440 | +0.35% |
| 2025/04/25 | 12.452 | +0.0470 | +0.38% |
| 2025/04/24 | 12.405 | +0.0220 | +0.18% |
| 2025/04/23 | 12.383 | +0.0980 | +0.80% |
| 2025/04/22 | 12.285 | +0.0150 | +0.12% |
| 2025/04/17 | 12.27 | +0.0530 | +0.43% |
| 2025/04/16 | 12.217 | +0.0110 | +0.09% |
| 2025/04/15 | 12.206 | +0.0760 | +0.63% |
| 2025/04/14 | 12.13 | +0.0940 | +0.78% |
| 2025/04/11 | 12.036 | -0.0380 | -0.31% |
| 2025/04/10 | 12.074 | +0.1240 | +1.04% |
| 2025/04/09 | 11.95 | -0.1790 | -1.48% |
| 2025/04/08 | 12.129 | +0.1290 | +1.08% |
| 2025/04/07 | 12 | -0.5360 | -4.28% |
| 2025/04/03 | 12.536 | -0.0270 | -0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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