境外
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-USD
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13.326
美元
+0.02 (0.15%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
70%摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數;20% 摩根亞洲信貸指數主權(僅指印尼、蒙古、巴基斯 坦、菲律賓、斯里蘭卡和越南)指數;及 10%摩根 亞洲信貸指數類主權(僅指印尼、蒙古、巴基斯 坦、菲律賓、斯里蘭卡和越南)指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM2-HKD | 2011/05/20 | - | 月配 | 美元12.01億 | 港幣 | 4.7960 | +0.01 | +0.17% | +0.67% | +6.88% | 看詳情 |
| AM2-USD | 2011/05/20 | - | 月配 | 美元3.6億 | 美元 | 4.7800 | +0.01 | +0.15% | +0.61% | +6.76% | 看詳情 |
| IC-USD | 2011/05/20 | - | 不配息 | 美元1.55億 | 美元 | 9.6370 | +0.02 | +0.16% | +0.65% | +7.93% | 看詳情 |
| AC-USD | 2011/05/20 | - | 不配息 | 美元3,612萬 | 美元 | 13.3260 | +0.02 | +0.15% | +0.61% | +7.49% | 本頁基金 |
| AM3H-AUD | 2011/05/20 | - | 月配 | 美元3,564萬 | 澳幣 | 4.5950 | +0.01 | +0.15% | +0.59% | +6.07% | 看詳情 |
| AM2-SGD | 2011/05/20 | - | 月配 | 美元1,425萬 | 新幣 | 4.6540 | -0.03 | -0.56% | -0.79% | +0.71% | 看詳情 |
| AM3H-EUR | 2011/05/20 | - | 月配 | 美元825萬 | 歐元 | 4.5010 | +0.01 | +0.13% | +0.47% | +4.68% | 看詳情 |
| AC-HKD | 2011/05/20 | - | 不配息 | 美元778萬 | 港幣 | 13.3650 | +0.02 | +0.16% | +0.77% | +7.60% | 看詳情 |
| IM2-USD | 2011/05/20 | - | 月配 | 美元318萬 | 美元 | 5.0970 | +0.02 | +0.37% | -- | -- | 看詳情 |
| AC-SGD | 2011/05/20 | - | 不配息 | 美元226萬 | 新幣 | 7.2820 | -0.04 | -0.57% | -0.79% | +1.38% | 看詳情 |
| ID2-USD | 2011/05/20 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 10.1480 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.62億約台幣299億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 13.326 | +0.0200 | +0.15% |
| 2026/01/23 | 13.306 | +0.0140 | +0.11% |
| 2026/01/22 | 13.292 | +0.0160 | +0.12% |
| 2026/01/21 | 13.276 | +0.0150 | +0.11% |
| 2026/01/20 | 13.261 | -0.0990 | -0.74% |
| 2026/01/19 | 13.36 | +0.0740 | +0.56% |
| 2026/01/16 | 13.286 | -0.0590 | -0.44% |
| 2026/01/15 | 13.345 | +0.0990 | +0.75% |
| 2026/01/14 | 13.246 | -0.0650 | -0.49% |
| 2026/01/13 | 13.311 | +0.0840 | +0.64% |
| 2026/01/12 | 13.227 | -0.0650 | -0.49% |
| 2026/01/09 | 13.292 | +0.0620 | +0.47% |
| 2026/01/08 | 13.23 | -0.0680 | -0.51% |
| 2026/01/07 | 13.298 | +0.0010 | +0.01% |
| 2026/01/06 | 13.297 | +0.0820 | +0.62% |
| 2026/01/05 | 13.215 | -0.1160 | -0.87% |
| 2026/01/02 | 13.331 | +0.0860 | +0.65% |
| 2025/12/31 | 13.245 | -0.0090 | -0.07% |
| 2025/12/30 | 13.254 | -0.0040 | -0.03% |
| 2025/12/29 | 13.258 | +0.0190 | +0.14% |
| 2025/12/24 | 13.239 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/23 | 13.229 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/12/22 | 13.228 | +0.0030 | +0.02% |
| 2025/12/19 | 13.225 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/12/18 | 13.227 | +0.0150 | +0.11% |
| 2025/12/17 | 13.212 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 13.212 | +0.0090 | +0.07% |
| 2025/12/15 | 13.203 | +0.0050 | +0.04% |
| 2025/12/12 | 13.198 | +0.0080 | +0.06% |
| 2025/12/11 | 13.19 | +0.0090 | +0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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