境外
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-USD
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13.326
美元
+0.02 (0.15%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
70%摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數;20% 摩根亞洲信貸指數主權(僅指印尼、蒙古、巴基斯 坦、菲律賓、斯里蘭卡和越南)指數;及 10%摩根 亞洲信貸指數類主權(僅指印尼、蒙古、巴基斯 坦、菲律賓、斯里蘭卡和越南)指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| AM2-HKD | 2011/05/20 | - | 月配 | 美元12.01億 | 港幣 | 4.7960 | 2025-12-31 | 2026-01-12 | 0.0314 | 看詳情 | |
| AM2-USD | 2011/05/20 | - | 月配 | 美元3.6億 | 美元 | 4.7800 | 2025-12-31 | 2026-01-12 | 0.0314 | 看詳情 | |
| IC-USD | 2011/05/20 | - | 不配息 | 美元1.55億 | 美元 | 9.6370 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AC-USD | 2011/05/20 | - | 不配息 | 美元3,612萬 | 美元 | 13.3260 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| AM3H-AUD | 2011/05/20 | - | 月配 | 美元3,564萬 | 澳幣 | 4.5950 | 2025-12-31 | 2026-01-12 | 0.0297 | 看詳情 | |
| AM2-SGD | 2011/05/20 | - | 月配 | 美元1,425萬 | 新幣 | 4.6540 | 2025-12-31 | 2026-01-12 | 0.0311 | 看詳情 | |
| AM3H-EUR | 2011/05/20 | - | 月配 | 美元825萬 | 歐元 | 4.5010 | 2025-12-31 | 2026-01-12 | 0.0231 | 看詳情 | |
| AC-HKD | 2011/05/20 | - | 不配息 | 美元778萬 | 港幣 | 13.3650 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| IM2-USD | 2011/05/20 | - | 月配 | 美元318萬 | 美元 | 5.0970 | 2025-12-31 | 2026-01-12 | 0.0328 | 看詳情 | |
| AC-SGD | 2011/05/20 | - | 不配息 | 美元226萬 | 新幣 | 7.2820 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| ID2-USD | 2011/05/20 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 10.1480 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元9.62億約台幣299億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2025年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
