境外
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-HKD (本基金配息來源可能為本金)
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-HKD (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-USD (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金IC-USD (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-USD (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-AUD (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-SGD (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金IM2-USD (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-EUR (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-HKD (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-SGD (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金ID2-USD (本基金配息來源可能為本金)
12.733
港幣
+0.01 (0.06%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
70%摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數;20% 摩根亞洲信貸指數主權(僅指印尼、蒙古、巴基斯 坦、菲律賓、斯里蘭卡和越南)指數;及 10%摩根 亞洲信貸指數類主權(僅指印尼、蒙古、巴基斯 坦、菲律賓、斯里蘭卡和越南)指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM2-HKD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 月配 | 美元12.64億 | 港幣 | 4.7570 | +0.01 | +0.17% | +1.66% | +2.35% | 看詳情 |
| AM2-USD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 月配 | 美元4.3億 | 美元 | 4.7050 | +0.00 | +0.04% | +0.61% | +1.72% | 看詳情 |
| IC-USD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 配息 | 美元1.46億 | 美元 | 9.0980 | +0.01 | +0.05% | +1.49% | +2.84% | 看詳情 |
| AC-USD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 配息 | 美元4,023萬 | 美元 | 12.6090 | +0.01 | +0.06% | +1.28% | +2.43% | 看詳情 |
| AM3H-AUD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 月配 | 美元4,015萬 | 澳幣 | 4.5240 | +0.00 | +0.04% | +0.19% | +1.00% | 看詳情 |
| AM2-SGD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 月配 | 美元1,474萬 | 新幣 | 4.6270 | +0.00 | +0.06% | -5.56% | -2.80% | 看詳情 |
| IM2-USD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 月配 | 美元905萬 | 美元 | 5.0970 | +0.02 | +0.37% | -- | -- | 看詳情 |
| AM3H-EUR (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 月配 | 美元819萬 | 歐元 | 4.4360 | +0.00 | +0.05% | -0.32% | +0.01% | 看詳情 |
| AC-HKD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 配息 | 美元732萬 | 港幣 | 12.7330 | +0.01 | +0.06% | +2.39% | +3.03% | 本頁基金 |
| AC-SGD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 配息 | 美元278萬 | 新幣 | 6.9600 | +0.00 | +0.04% | -4.91% | -2.15% | 看詳情 |
| ID2-USD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 10.1480 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.85億約台幣343億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 12.733 | +0.0080 | +0.06% |
| 2025/07/09 | 12.725 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/08 | 12.725 | -0.0310 | -0.24% |
| 2025/07/07 | 12.756 | -0.0080 | -0.06% |
| 2025/07/04 | 12.764 | -0.0080 | -0.06% |
| 2025/07/03 | 12.772 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/02 | 12.772 | +0.1180 | +0.93% |
| 2025/06/30 | 12.654 | -0.0710 | -0.56% |
| 2025/06/27 | 12.725 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/26 | 12.725 | +0.0320 | +0.25% |
| 2025/06/25 | 12.693 | +0.0230 | +0.18% |
| 2025/06/24 | 12.67 | +0.0390 | +0.31% |
| 2025/06/23 | 12.631 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/05/21 | 12.601 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/05/20 | 12.603 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/05/19 | 12.583 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/05/16 | 12.613 | +0.0370 | +0.29% |
| 2025/05/15 | 12.576 | -0.0400 | -0.32% |
| 2025/05/14 | 12.616 | +0.0500 | +0.40% |
| 2025/05/13 | 12.566 | +0.0030 | +0.02% |
| 2025/05/12 | 12.563 | +0.0940 | +0.75% |
| 2025/05/09 | 12.469 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 12.469 | +0.0370 | +0.30% |
| 2025/05/07 | 12.432 | +0.1550 | +1.26% |
| 2025/05/06 | 12.277 | -0.1150 | -0.93% |
| 2025/05/02 | 12.392 | -0.0230 | -0.19% |
| 2025/04/30 | 12.415 | -0.0370 | -0.30% |
| 2025/04/29 | 12.452 | -0.0130 | -0.10% |
| 2025/04/28 | 12.465 | +0.0390 | +0.31% |
| 2025/04/25 | 12.426 | +0.0430 | +0.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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