境外
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-HKD (本基金配息來源可能為本金)
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-HKD (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-USD (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金IC-USD (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-USD (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-AUD (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-SGD (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金IM2-USD (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-EUR (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-HKD (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-SGD (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金ID2-USD (本基金配息來源可能為本金)
12.539
港幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
70%摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數;20% 摩根亞洲信貸指數主權(僅指印尼、蒙古、巴基斯 坦、菲律賓、斯里蘭卡和越南)指數;及 10%摩根 亞洲信貸指數類主權(僅指印尼、蒙古、巴基斯 坦、菲律賓、斯里蘭卡和越南)指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM2-HKD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 月配 | 美元14.95億 | 港幣 | 4.9430 | +0.00 | +0.02% | +8.10% | +12.39% | 看詳情 |
| AM2-USD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 月配 | 美元5.39億 | 美元 | 4.9320 | -0.00 | -0.04% | +8.52% | +12.75% | 看詳情 |
| IC-USD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 配息 | 美元1.48億 | 美元 | 9.0130 | -0.00 | -0.03% | +8.91% | +13.20% | 看詳情 |
| AC-USD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 配息 | 美元4,837萬 | 美元 | 12.5230 | -0.01 | -0.04% | +8.52% | +12.75% | 看詳情 |
| AM3H-AUD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 月配 | 美元4,600萬 | 澳幣 | 4.7570 | +0.00 | +0.00% | +7.69% | +11.76% | 看詳情 |
| AM2-SGD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 月配 | 美元1,651萬 | 新幣 | 5.0940 | +0.02 | +0.45% | +10.49% | +13.27% | 看詳情 |
| IM2-USD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 月配 | 美元1,314萬 | 美元 | 5.0970 | +0.02 | +0.37% | -- | -- | 看詳情 |
| AM3H-EUR (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 月配 | 美元973萬 | 歐元 | 4.6570 | -0.00 | -0.04% | +7.06% | +10.96% | 看詳情 |
| AC-HKD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 配息 | 美元757萬 | 港幣 | 12.5390 | +0.00 | +0.00% | +8.21% | +12.64% | 本頁基金 |
| AC-SGD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 配息 | 美元302萬 | 新幣 | 7.2570 | +0.03 | +0.44% | +10.68% | +13.44% | 看詳情 |
| ID2-USD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 10.1480 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元12億約台幣380億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 12.539 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/19 | 12.539 | -0.0010 | -0.01% |
| 2024/11/18 | 12.54 | +0.0600 | +0.48% |
| 2024/11/15 | 12.48 | -0.0800 | -0.64% |
| 2024/11/14 | 12.56 | -0.0130 | -0.10% |
| 2024/11/13 | 12.573 | -0.0130 | -0.10% |
| 2024/11/12 | 12.586 | -0.0270 | -0.21% |
| 2024/11/11 | 12.613 | +0.0020 | +0.02% |
| 2024/11/08 | 12.611 | +0.0290 | +0.23% |
| 2024/11/07 | 12.582 | +0.0540 | +0.43% |
| 2024/11/06 | 12.528 | -0.0600 | -0.48% |
| 2024/11/05 | 12.588 | -0.0020 | -0.02% |
| 2024/11/04 | 12.59 | +0.0080 | +0.06% |
| 2024/11/01 | 12.582 | -0.0440 | -0.35% |
| 2024/10/31 | 12.626 | -0.0140 | -0.11% |
| 2024/10/30 | 12.64 | +0.0190 | +0.15% |
| 2024/10/29 | 12.621 | +0.0070 | +0.06% |
| 2024/10/28 | 12.614 | -0.0070 | -0.06% |
| 2024/10/25 | 12.621 | +0.0020 | +0.02% |
| 2024/10/24 | 12.619 | +0.0150 | +0.12% |
| 2024/10/23 | 12.604 | -0.0420 | -0.33% |
| 2024/10/22 | 12.646 | -0.0330 | -0.26% |
| 2024/10/21 | 12.679 | -0.0070 | -0.06% |
| 2024/10/18 | 12.686 | -0.0650 | -0.51% |
| 2024/10/17 | 12.751 | -0.0170 | -0.13% |
| 2024/10/16 | 12.768 | +0.0440 | +0.35% |
| 2024/10/15 | 12.724 | +0.0490 | +0.39% |
| 2024/10/14 | 12.675 | -0.0120 | -0.09% |
| 2024/10/10 | 12.687 | +0.0380 | +0.30% |
| 2024/10/09 | 12.649 | -0.0240 | -0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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