境外
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-HKD
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13.365
港幣
+0.02 (0.16%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
70%摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數;20% 摩根亞洲信貸指數主權(僅指印尼、蒙古、巴基斯 坦、菲律賓、斯里蘭卡和越南)指數;及 10%摩根 亞洲信貸指數類主權(僅指印尼、蒙古、巴基斯 坦、菲律賓、斯里蘭卡和越南)指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM2-HKD | 2011/05/20 | - | 月配 | 美元12.01億 | 港幣 | 4.7960 | +0.01 | +0.17% | +0.67% | +6.88% | 看詳情 |
| AM2-USD | 2011/05/20 | - | 月配 | 美元3.6億 | 美元 | 4.7800 | +0.01 | +0.15% | +0.61% | +6.76% | 看詳情 |
| IC-USD | 2011/05/20 | - | 不配息 | 美元1.55億 | 美元 | 9.6370 | +0.02 | +0.16% | +0.65% | +7.93% | 看詳情 |
| AC-USD | 2011/05/20 | - | 不配息 | 美元3,612萬 | 美元 | 13.3260 | +0.02 | +0.15% | +0.61% | +7.49% | 看詳情 |
| AM3H-AUD | 2011/05/20 | - | 月配 | 美元3,564萬 | 澳幣 | 4.5950 | +0.01 | +0.15% | +0.59% | +6.07% | 看詳情 |
| AM2-SGD | 2011/05/20 | - | 月配 | 美元1,425萬 | 新幣 | 4.6540 | -0.03 | -0.56% | -0.79% | +0.71% | 看詳情 |
| AM3H-EUR | 2011/05/20 | - | 月配 | 美元825萬 | 歐元 | 4.5010 | +0.01 | +0.13% | +0.47% | +4.68% | 看詳情 |
| AC-HKD | 2011/05/20 | - | 不配息 | 美元778萬 | 港幣 | 13.3650 | +0.02 | +0.16% | +0.77% | +7.60% | 本頁基金 |
| IM2-USD | 2011/05/20 | - | 月配 | 美元318萬 | 美元 | 5.0970 | +0.02 | +0.37% | -- | -- | 看詳情 |
| AC-SGD | 2011/05/20 | - | 不配息 | 美元226萬 | 新幣 | 7.2820 | -0.04 | -0.57% | -0.79% | +1.38% | 看詳情 |
| ID2-USD | 2011/05/20 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 10.1480 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.79億約台幣304億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 13.365 | +0.0220 | +0.16% |
| 2026/01/23 | 13.343 | +0.0090 | +0.07% |
| 2026/01/22 | 13.334 | +0.0160 | +0.12% |
| 2026/01/21 | 13.318 | +0.0140 | +0.11% |
| 2026/01/20 | 13.304 | -0.0910 | -0.68% |
| 2026/01/19 | 13.395 | +0.0660 | +0.50% |
| 2026/01/16 | 13.329 | -0.0510 | -0.38% |
| 2026/01/15 | 13.38 | +0.0930 | +0.70% |
| 2026/01/14 | 13.287 | -0.0670 | -0.50% |
| 2026/01/13 | 13.354 | +0.0920 | +0.69% |
| 2026/01/12 | 13.262 | -0.0680 | -0.51% |
| 2026/01/09 | 13.33 | +0.0690 | +0.52% |
| 2026/01/08 | 13.261 | -0.0540 | -0.41% |
| 2026/01/07 | 13.315 | -0.0010 | -0.01% |
| 2026/01/06 | 13.316 | +0.0820 | +0.62% |
| 2026/01/05 | 13.234 | -0.1220 | -0.91% |
| 2026/01/02 | 13.356 | +0.0930 | +0.70% |
| 2025/12/31 | 13.263 | -0.0050 | -0.04% |
| 2025/12/30 | 13.268 | +0.0130 | +0.10% |
| 2025/12/29 | 13.255 | +0.0130 | +0.10% |
| 2025/12/24 | 13.242 | +0.0040 | +0.03% |
| 2025/12/23 | 13.238 | +0.0070 | +0.05% |
| 2025/12/22 | 13.231 | -0.0070 | -0.05% |
| 2025/12/19 | 13.238 | +0.0040 | +0.03% |
| 2025/12/18 | 13.234 | +0.0160 | +0.12% |
| 2025/12/17 | 13.218 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/12/16 | 13.217 | +0.0030 | +0.02% |
| 2025/12/15 | 13.214 | -0.0030 | -0.02% |
| 2025/12/12 | 13.217 | +0.0120 | +0.09% |
| 2025/12/11 | 13.205 | +0.0150 | +0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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