境外
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-HKD (本基金配息來源可能為本金)
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-HKD (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-USD (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金IC-USD (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-USD (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-AUD (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-SGD (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金IM2-USD (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-EUR (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-HKD (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-SGD (本基金配息來源可能為本金)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金ID2-USD (本基金配息來源可能為本金)
12.539
港幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
70%摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數;20% 摩根亞洲信貸指數主權(僅指印尼、蒙古、巴基斯 坦、菲律賓、斯里蘭卡和越南)指數;及 10%摩根 亞洲信貸指數類主權(僅指印尼、蒙古、巴基斯 坦、菲律賓、斯里蘭卡和越南)指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| AM2-HKD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 月配 | 美元14.95億 | 港幣 | 4.9430 | 2024-10-31 | 2024-11-11 | 0.0338 | 看詳情 | |
| AM2-USD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 月配 | 美元5.39億 | 美元 | 4.9320 | 2024-10-31 | 2024-11-11 | 0.0338 | 看詳情 | |
| IC-USD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 配息 | 美元1.48億 | 美元 | 9.0130 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AC-USD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 配息 | 美元4,837萬 | 美元 | 12.5230 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AM3H-AUD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 月配 | 美元4,600萬 | 澳幣 | 4.7570 | 2024-10-31 | 2024-11-11 | 0.0301 | 看詳情 | |
| AM2-SGD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 月配 | 美元1,651萬 | 新幣 | 5.0940 | 2024-10-31 | 2024-11-11 | 0.0339 | 看詳情 | |
| IM2-USD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 月配 | 美元1,314萬 | 美元 | 5.0970 | 2024-10-31 | 2024-11-11 | 0.0351 | 看詳情 | |
| AM3H-EUR (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 月配 | 美元973萬 | 歐元 | 4.6570 | 2024-10-31 | 2024-11-11 | 0.0257 | 看詳情 | |
| AC-HKD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 配息 | 美元757萬 | 港幣 | 12.5390 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| AC-SGD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 配息 | 美元302萬 | 新幣 | 7.2570 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| ID2-USD (本基金配息來源可能為本金) | 2011/05/20 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 10.1480 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元12億約台幣380億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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