境外
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RU2
155.34
美元
+0.04 (0.03%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
ICE BofAML Global High Yield European Issuers, rating BB-B, 3% constrained Index®
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 2008/01/17 | - | 不配息 | 美元16.14億 | 歐元 | 321.9100 | +0.09 | +0.03% | +0.86% | +6.59% | 看詳情 |
| R | 2001/01/15 | - | 不配息 | 美元15.49億 | 歐元 | 266.5900 | +0.07 | +0.03% | +0.81% | +5.53% | 看詳情 |
| RM | 2010/04/06 | - | 月配 | 美元6,236萬 | 歐元 | 143.6200 | +0.03 | +0.02% | +0.81% | +5.55% | 看詳情 |
| ZU2 | 2016/06/22 | - | 不配息 | 美元312萬 | 美元 | 132.3300 | +0.04 | +0.03% | +0.95% | +8.81% | 看詳情 |
| RM2 | 2010/04/06 | - | 月配 | 美元126萬 | 美元 | 169.3400 | +0.39 | +0.23% | +0.92% | +18.14% | 看詳情 |
| R2 | 2008/01/28 | - | 不配息 | 美元67.91萬 | 美元 | 316.5800 | +0.72 | +0.23% | +0.92% | +18.12% | 看詳情 |
| RU2 | 2015/05/29 | - | 不配息 | 美元34.67萬 | 美元 | 155.3400 | +0.04 | +0.03% | +0.90% | +7.57% | 本頁基金 |
| RMU2 | 2015/05/29 | - | 月配 | 美元25.54萬 | 美元 | 110.0200 | +0.03 | +0.03% | +0.90% | +7.63% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元48.34億約台幣1,505億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：ICE BofAML Global High Yield European Issuers, rating BB-B, 3% constrained Index®
參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.04% | -- | 20/81 | 75% |
| 3個月 | +1.64% | -- | 25/81 | 69% |
| 6個月 | +3.17% | -- | 22/81 | 73% |
| 1年 | +7.57% | -- | 22/81 | 73% |
| 3年 | +29.40% | -- | 21/81 | 74% |
| 5年 | +21.28% | -- | 28/81 | 65% |
| 10年 | +57.83% | -- | 13/81 | 84% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：ICE BofAML Global High Yield European Issuers, rating BB-B, 3% constrained Index®
參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.90% | -- | 22/81 | 73% |
| 2025年 | +7.25% | +4.80% | 16/81 | 80% |
| 2024年 | +8.61% | +5.71% | 36/81 | 56% |
| 2023年 | +13.65% | +11.34% | 18/81 | 78% |
| 2022年 | -10.97% | -9.47% | 39/81 | 52% |
| 2021年 | +2.08% | +3.04% | 52/81 | 36% |
| 2020年 | +3.75% | +1.14% | 21/81 | 74% |
| 2019年 | +12.18% | +9.70% | 14/81 | 83% |
| 2018年 | -4.47% | -3.57% | 28/81 | 65% |
| 2017年 | +6.65% | +4.81% | 22/81 | 73% |
| 2016年 | +8.40% | +7.97% | 11/81 | 86% |
| 2015年 | -- | -1.04% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +3.72% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +6.70% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +19.21% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-11.65%
(高點123.44 ➔ 低點109.06)
2022/04/04~2022/10/13
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2023/09回原高點
11個月回本
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
最大跌幅-10.68%
(高點79.86 ➔ 低點71.33)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/11回原高點
13個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-18.52%
(高點125.22 ➔ 低點102.03)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
最大跌幅-25.61%
(高點80.57 ➔ 低點59.93)
2020/02/17~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-4.07%
(高點114.20 ➔ 低點109.55)
2018/04/17~2018/12/10
2018/04高點
2018/12低點
8個月下跌
2019/02回原高點
3個月回本
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
最大跌幅-4.60%
(高點75.97 ➔ 低點72.48)
2018/09/21~2019/01/03
2018/09高點
2019/01低點
3個月下跌
2019/02回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
最大跌幅-12.36%
(高點54.29 ➔ 低點47.58)
2011/05/12~2011/10/05
2011/05高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/01回原高點
4個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.00% | -- |
| 3年 | 3.10% | -- |
| 5年 | 6.29% | -- |
| 10年 | 6.51% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
