境外
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM2 (本基金配息來源可能為本金)
159.75
美元
+0.33 (0.21%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
ICE BofAML Global High Yield European Issuers, rating BB-B, 3% constrained Index®
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z (本基金配息來源可能為本金) | 2008/01/17 | - | 配息 | 美元15.47億 | 歐元 | 306.7600 | +0.23 | +0.08% | +2.15% | +8.66% | 看詳情 |
| R (本基金配息來源可能為本金) | 2001/01/15 | - | 配息 | 美元15.08億 | 歐元 | 255.8400 | +0.19 | +0.07% | +1.78% | +7.60% | 看詳情 |
| RM (本基金配息來源可能為本金) | 2010/04/06 | - | 月配 | 美元5,970萬 | 歐元 | 141.3700 | +0.11 | +0.08% | +1.80% | +7.62% | 看詳情 |
| ZU2 (本基金配息來源可能為本金) | 2016/06/22 | - | 配息 | 美元1,039萬 | 美元 | 124.1200 | +0.10 | +0.08% | +2.74% | +9.94% | 看詳情 |
| RM2 (本基金配息來源可能為本金) | 2010/04/06 | - | 月配 | 美元121萬 | 美元 | 159.7500 | +0.33 | +0.21% | +10.78% | +11.81% | 本頁基金 |
| RU2 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/05/29 | - | 配息 | 美元67.19萬 | 美元 | 147.0700 | +0.11 | +0.07% | +2.45% | +9.13% | 看詳情 |
| RMU2 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/05/29 | - | 月配 | 美元64.46萬 | 美元 | 106.7700 | +0.09 | +0.08% | +2.41% | +9.10% | 看詳情 |
| R2 (本基金配息來源可能為本金) | 2008/01/28 | - | 配息 | 美元41.3萬 | 美元 | 291.2000 | +0.61 | +0.21% | +10.78% | +11.83% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元42.77億約台幣1,351億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 159.75 | +0.3300 | +0.21% |
| 2025/05/19 | 159.42 | +1.2700 | +0.80% |
| 2025/05/16 | 158.15 | -0.3400 | -0.21% |
| 2025/05/15 | 158.49 | -1.0600 | -0.66% |
| 2025/05/14 | 159.55 | +0.7200 | +0.45% |
| 2025/05/13 | 158.83 | +0.9400 | +0.60% |
| 2025/05/12 | 157.89 | -1.4600 | -0.92% |
| 2025/05/08 | 159.35 | -1.0000 | -0.62% |
| 2025/05/07 | 160.35 | +0.5300 | +0.33% |
| 2025/05/06 | 159.82 | +0.1000 | +0.06% |
| 2025/05/05 | 159.72 | -0.3300 | -0.21% |
| 2025/05/02 | 160.05 | +0.1400 | +0.09% |
| 2025/04/30 | 159.91 | -0.6000 | -0.37% |
| 2025/04/29 | 160.51 | -0.1000 | -0.06% |
| 2025/04/28 | 160.61 | +0.4300 | +0.27% |
| 2025/04/25 | 160.18 | +0.2500 | +0.16% |
| 2025/04/24 | 159.93 | +0.5200 | +0.33% |
| 2025/04/23 | 159.41 | -0.7300 | -0.46% |
| 2025/04/22 | 160.14 | +1.9500 | +1.23% |
| 2025/04/17 | 158.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 158.19 | +0.9200 | +0.58% |
| 2025/04/15 | 157.27 | -0.3400 | -0.22% |
| 2025/04/14 | 157.61 | +1.1200 | +0.72% |
| 2025/04/11 | 156.49 | +1.6500 | +1.07% |
| 2025/04/10 | 154.84 | +3.5300 | +2.33% |
| 2025/04/09 | 151.31 | +0.3800 | +0.25% |
| 2025/04/08 | 150.93 | +0.7200 | +0.48% |
| 2025/04/07 | 150.21 | -2.9700 | -1.94% |
| 2025/04/04 | 153.18 | -3.4000 | -2.17% |
| 2025/04/03 | 156.58 | +2.9200 | +1.90% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
