境外
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM2
168.22
美元
+0.14 (0.08%)
最新淨值(2025/12/16)
參考指標
ICE BofAML Global High Yield European Issuers, rating BB-B, 3% constrained Index®
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 2008/01/17 | - | 不配息 | 美元16.14億 | 歐元 | 318.1300 | +0.06 | +0.02% | +5.94% | +5.62% | 看詳情 |
| R | 2001/01/15 | - | 不配息 | 美元15.46億 | 歐元 | 263.7100 | +0.04 | +0.02% | +4.91% | +4.56% | 看詳情 |
| RM | 2010/04/06 | - | 月配 | 美元6,238萬 | 歐元 | 142.5200 | +0.02 | +0.01% | +4.56% | +4.21% | 看詳情 |
| ZU2 | 2016/06/22 | - | 不配息 | 美元310萬 | 美元 | 130.5700 | +0.04 | +0.03% | +8.08% | +7.83% | 看詳情 |
| RM2 | 2010/04/06 | - | 月配 | 美元125萬 | 美元 | 168.2200 | +0.14 | +0.08% | +18.86% | +17.13% | 本頁基金 |
| R2 | 2008/01/28 | - | 不配息 | 美元79.53萬 | 美元 | 313.5000 | +0.25 | +0.08% | +19.27% | +17.54% | 看詳情 |
| RU2 | 2015/05/29 | - | 不配息 | 美元36.18萬 | 美元 | 153.4000 | +0.04 | +0.03% | +6.86% | +6.59% | 看詳情 |
| RMU2 | 2015/05/29 | - | 月配 | 美元29.31萬 | 美元 | 108.9800 | +0.03 | +0.03% | +6.52% | +6.27% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元47.64億約台幣1,477億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 168.22 | +0.1400 | +0.08% |
| 2025/12/15 | 168.08 | -0.1600 | -0.10% |
| 2025/12/12 | 168.24 | -0.2800 | -0.17% |
| 2025/12/11 | 168.52 | +1.6100 | +0.96% |
| 2025/12/10 | 166.91 | +0.1500 | +0.09% |
| 2025/12/09 | 166.76 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/12/08 | 166.77 | -0.3600 | -0.22% |
| 2025/12/05 | 167.13 | -0.3300 | -0.20% |
| 2025/12/04 | 167.46 | +0.1900 | +0.11% |
| 2025/12/03 | 167.27 | +0.9700 | +0.58% |
| 2025/12/02 | 166.3 | -0.2100 | -0.13% |
| 2025/12/01 | 166.51 | +0.2500 | +0.15% |
| 2025/11/28 | 166.26 | +0.3700 | +0.22% |
| 2025/11/27 | 165.89 | +0.1100 | +0.07% |
| 2025/11/26 | 165.78 | +0.4700 | +0.28% |
| 2025/11/25 | 165.31 | +0.6800 | +0.41% |
| 2025/11/24 | 164.63 | +0.7400 | +0.45% |
| 2025/11/21 | 163.89 | -0.4900 | -0.30% |
| 2025/11/20 | 164.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/19 | 164.38 | -0.5200 | -0.32% |
| 2025/11/18 | 164.9 | -0.6100 | -0.37% |
| 2025/11/17 | 165.51 | -0.6600 | -0.40% |
| 2025/11/14 | 166.17 | -0.7500 | -0.45% |
| 2025/11/13 | 166.92 | +0.4200 | +0.25% |
| 2025/11/12 | 166.5 | +0.0800 | +0.05% |
| 2025/11/11 | 166.42 | +0.7100 | +0.43% |
| 2025/11/10 | 165.71 | -0.2000 | -0.12% |
| 2025/11/07 | 165.91 | +0.3000 | +0.18% |
| 2025/11/06 | 165.61 | +0.8300 | +0.50% |
| 2025/11/05 | 164.78 | -0.1800 | -0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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