中國信託高評級策略收益債券基金- 美元NB
10.0297
美元
+0.02 (0.25%)
最新淨值(2026/01/22)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 86.75% |
| 買賣斷債券 | 86.75% |
| 無擔保公司債主順位 | 44.91% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 21.97% |
| 金融債券次順位 | 11.15% |
| 金融債券主順位 | 8.00% |
| 無擔保公司債次順位 | 0.72% |
| 存款 | 2.52% |
| 活期存款 | 2.52% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| MS 4.375 01/22/47 | 3.02% |
| MFCCN 5.375 03/04/46 | 2.97% |
| AAPL 3.85 05/04/43 | 2.95% |
| JPM 4.95 06/01/45 | 2.93% |
| PFE 4.125 12/15/46 | 2.89% |
| VanEck墜落天使非投資等級債券ETF | 2.83% |
| VZ 5.012 08/21/54 | 2.81% |
| iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 2.75% |
| RDSALN 3.75 09/12/46 | 2.75% |
| WFC 4.75 12/07/46 MTN | 2.73% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| MS 4.375 01/22/47 | 3.02% |
| MFCCN 5.375 03/04/46 | 2.97% |
| AAPL 3.85 05/04/43 | 2.95% |
| JPM 4.95 06/01/45 | 2.93% |
| PFE 4.125 12/15/46 | 2.89% |
| VanEck墜落天使非投資等級債券ETF | 2.83% |
| VZ 5.012 08/21/54 | 2.81% |
| iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 2.75% |
| RDSALN 3.75 09/12/46 | 2.75% |
| WFC 4.75 12/07/46 MTN | 2.73% |
| SPDR彭博可轉換證券ETF | 2.68% |
| iShares Convertible Bond ETF | 2.58% |
| AZN 4.375 11/16/45 | 2.57% |
| IBM 4.25 05/15/49 | 2.43% |
| CB 6.5 05/15/38 1 | 2.20% |
| KO 2.75 06/01/60 | 2.05% |
| LLOYDS 4.344 01/09/48 | 1.93% |
| ABBV 4.25 11/21/49 | 1.84% |
| GSK 6.375 05/15/38 | 1.74% |
| C 4.75 05/18/46 | 1.54% |
| ABIBB 8.2 01/15/39 | 1.50% |
| FDX 5.1 01/15/44 | 1.42% |
| DUK 5.3 02/15/40 | 1.38% |
| INTC 4 12/15/32 | 1.30% |
| KHC 6.875 01/26/39 | 1.30% |
| RJF 4.95 07/15/46 | 1.25% |
| NFLX 4.875 04/15/28 | 1.19% |
| UPS 6.2 01/15/38 | 1.18% |
| BRKHEC 6.125 04/01/36 | 1.16% |
| PFE 6.5 02/01/34 | 1.09% |
| CMCSA 4.25 01/15/33 | 1.04% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
