中國信託高評級策略收益債券基金- 美元NB
9.6525
美元
-0.09 (-0.97%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 86.78% |
| 買賣斷債券 | 86.78% |
| 無擔保公司債主順位 | 46.29% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 22.22% |
| 金融債券次順位 | 9.39% |
| 金融債券主順位 | 8.34% |
| 無擔保公司債次順位 | 0.54% |
| 存款 | 1.39% |
| 活期存款 | 1.39% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| VanEck墜落天使非投資等級債券ETF | 3.34% |
| iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 2.97% |
| SPDR彭博可轉換證券ETF | 2.57% |
| IBM 4.25 05/15/49 | 2.53% |
| iShares Convertible Bond ETF | 2.44% |
| PFE 4.125 12/15/46 | 2.37% |
| AAPL 3.85 05/04/43 | 2.21% |
| MS 4.375 01/22/47 | 2.21% |
| MFCCN 5.375 03/04/46 | 2.19% |
| VZ 5.012 08/21/54 | 2.17% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| VanEck墜落天使非投資等級債券ETF | 3.32% |
| iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 3.27% |
| IBM 4.25 05/15/49 | 2.52% |
| SPDR彭博可轉換證券ETF | 2.48% |
| PFE 4.125 12/15/46 | 2.36% |
| iShares Convertible Bond ETF | 2.34% |
| MS 4.375 01/22/47 | 2.18% |
| AAPL 3.85 05/04/43 | 2.17% |
| MFCCN 5.375 03/04/46 | 2.17% |
| VZ 5.012 08/21/54 | 2.12% |
| JPM 4.95 06/01/45 | 2.10% |
| WFC 4.75 12/07/46 MTN | 2.06% |
| RDSALN 3.75 09/12/46 | 2.03% |
| AZN 4.375 11/16/45 | 1.87% |
| CB 6.5 05/15/38 1 | 1.61% |
| KO 2.75 06/01/60 | 1.55% |
| ABBV 4.25 11/21/49 | 1.37% |
| DUK 5.3 02/15/40 | 1.36% |
| LLOYDS 4.344 01/09/48 | 1.36% |
| PFE 4.65 05/19/25 | 1.36% |
| GSK 3.875 05/15/28 | 1.35% |
| DIS 3.8 03/22/30 | 1.32% |
| UNH 2.95 10/15/27 | 1.32% |
| HCA 5.25 04/15/25 | 1.29% |
| KHC 6.875 01/26/39 | 1.28% |
| DUK 6.4 06/15/38 | 1.25% |
| DE 4.7 06/10/30 MTN | 1.23% |
| AMZN 3 04/13/25 | 1.22% |
| ICE 3.65 05/23/25 | 1.22% |
| DIS 2.95 06/15/27 MTN | 1.19% |
| PCG 3.75 07/01/28 | 1.18% |
| UPS 6.2 01/15/38 | 1.17% |
| BAC 4.45 03/03/26 MTN | 1.15% |
| BRKHEC 6.125 04/01/36 | 1.15% |
| TOYOTA 3.375 04/01/30 MTN | 1.15% |
| HI 4.5 09/15/26 | 1.14% |
| SO 4.3 03/15/42 | 1.11% |
| ABIBB 8.2 01/15/39 | 1.10% |
| C 4.75 05/18/46 | 1.10% |
| EPD 5.95 02/01/41 | 1.04% |
| CMCSA 4.25 01/15/33 | 1.02% |
| PM 4.25 11/10/44 | 1.02% |
| FDX 5.1 01/15/44 REGS | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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