中國信託高評級策略收益債券基金- 美元NB
10.0877
美元
+0.02 (0.21%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺幣NB | 2024/06/03 | 無限制 | 配息 | 台幣9.98億 | 台幣 | 9.7450 | -0.00 | 0.00% | +2.26% | +0.34% | 看詳情 |
| 臺幣B | 2024/06/03 | 無限制 | 配息 | 台幣8.95億 | 台幣 | 9.6850 | -0.00 | 0.00% | +2.20% | +0.28% | 看詳情 |
| 臺幣A | 2024/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.13億 | 台幣 | 10.3348 | -0.00 | 0.00% | +2.63% | +0.73% | 看詳情 |
| 美元NB | 2024/06/03 | 無限制 | 配息 | 台幣1,238萬 | 美元 | 10.0877 | +0.02 | +0.21% | +6.61% | +3.88% | 本頁基金 |
| 美元B | 2024/06/03 | 無限制 | 配息 | 台幣713萬 | 美元 | 10.0793 | +0.02 | +0.21% | +6.61% | +3.88% | 看詳情 |
| 美元A | 2024/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣623萬 | 美元 | 10.7356 | +0.02 | +0.21% | +7.03% | +4.33% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣34.98億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 10.0877 | +0.0209 | +0.21% |
| 2025/12/02 | 10.0668 | +0.0053 | +0.05% |
| 2025/12/01 | 10.0615 | -0.0596 | -0.59% |
| 2025/11/28 | 10.1211 | -0.0069 | -0.07% |
| 2025/11/26 | 10.128 | +0.0239 | +0.24% |
| 2025/11/25 | 10.1041 | +0.0404 | +0.40% |
| 2025/11/24 | 10.0637 | +0.0533 | +0.53% |
| 2025/11/21 | 10.0104 | +0.0125 | +0.13% |
| 2025/11/20 | 9.9979 | +0.0118 | +0.12% |
| 2025/11/19 | 9.9861 | -0.0054 | -0.05% |
| 2025/11/18 | 9.9915 | +0.0036 | +0.04% |
| 2025/11/17 | 9.9879 | -0.0423 | -0.42% |
| 2025/11/14 | 10.0302 | -0.0259 | -0.26% |
| 2025/11/13 | 10.0561 | -0.0544 | -0.54% |
| 2025/11/12 | 10.1105 | +0.0251 | +0.25% |
| 2025/11/10 | 10.0854 | +0.0089 | +0.09% |
| 2025/11/07 | 10.0765 | -0.0161 | -0.16% |
| 2025/11/06 | 10.0926 | +0.0316 | +0.31% |
| 2025/11/05 | 10.061 | -0.0280 | -0.28% |
| 2025/11/04 | 10.089 | +0.0090 | +0.09% |
| 2025/11/03 | 10.08 | -0.0411 | -0.41% |
| 2025/10/31 | 10.1211 | -0.0150 | -0.15% |
| 2025/10/30 | 10.1361 | -0.0526 | -0.52% |
| 2025/10/29 | 10.1887 | -0.0547 | -0.53% |
| 2025/10/28 | 10.2434 | -0.0021 | -0.02% |
| 2025/10/27 | 10.2455 | +0.0463 | +0.45% |
| 2025/10/23 | 10.1992 | -0.0119 | -0.12% |
| 2025/10/22 | 10.2111 | -0.0066 | -0.06% |
| 2025/10/21 | 10.2177 | +0.0079 | +0.08% |
| 2025/10/20 | 10.2098 | +0.0359 | +0.35% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
