中國信託高評級策略收益債券基金- 美元NB
10.0091
美元
0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺幣A | 2024/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣20.08億 | 台幣 | 10.1009 | +0.01 | +0.11% | -- | -- | 看詳情 |
| 臺幣B | 2024/06/03 | 無限制 | 配息 | 台幣14.81億 | 台幣 | 10.0009 | +0.01 | +0.11% | -- | -- | 看詳情 |
| 臺幣NB | 2024/06/03 | 無限制 | 配息 | 台幣12.48億 | 台幣 | 10.0010 | +0.01 | +0.11% | -- | -- | 看詳情 |
| 美元A | 2024/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,426萬 | 美元 | 10.1084 | -0.00 | 0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 美元NB | 2024/06/03 | 無限制 | 配息 | 台幣1,789萬 | 美元 | 10.0091 | -0.00 | 0.00% | -- | -- | 本頁基金 |
| 美元B | 2024/06/03 | 無限制 | 配息 | 台幣1,542萬 | 美元 | 10.0091 | -0.00 | 0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣65.81億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 10.0091 | -0.0004 | 0.00% |
| 2024/11/20 | 10.0095 | -0.0170 | -0.17% |
| 2024/11/19 | 10.0265 | +0.0171 | +0.17% |
| 2024/11/18 | 10.0094 | +0.0197 | +0.20% |
| 2024/11/15 | 9.9897 | -0.0629 | -0.63% |
| 2024/11/14 | 10.0526 | +0.0055 | +0.05% |
| 2024/11/13 | 10.0471 | -0.0306 | -0.30% |
| 2024/11/12 | 10.0777 | -0.0723 | -0.71% |
| 2024/11/08 | 10.15 | +0.0300 | +0.30% |
| 2024/11/07 | 10.12 | +0.0800 | +0.80% |
| 2024/11/06 | 10.04 | -0.0600 | -0.59% |
| 2024/11/05 | 10.1 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/11/04 | 10.08 | +0.0700 | +0.70% |
| 2024/11/01 | 10.01 | -0.0700 | -0.69% |
| 2024/10/30 | 10.08 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/29 | 10.09 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/28 | 10.08 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/25 | 10.1 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/24 | 10.11 | +0.0300 | +0.30% |
| 2024/10/23 | 10.08 | -0.0300 | -0.30% |
| 2024/10/22 | 10.11 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/21 | 10.12 | -0.0800 | -0.78% |
| 2024/10/18 | 10.2 | -0.0600 | -0.58% |
| 2024/10/17 | 10.26 | -0.0500 | -0.48% |
| 2024/10/16 | 10.31 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/10/15 | 10.29 | +0.0500 | +0.49% |
| 2024/10/11 | 10.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 10.24 | -0.0300 | -0.29% |
| 2024/10/08 | 10.27 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/07 | 10.26 | -0.0400 | -0.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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