中國信託高評級策略收益債券基金- 美元NB
9.6525
美元
-0.09 (-0.97%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺幣NB | 2024/06/03 | 無限制 | 配息 | 台幣11.06億 | 台幣 | 9.0903 | -0.09 | -1.02% | -6.85% | -6.21% | 看詳情 |
| 臺幣B | 2024/06/03 | 無限制 | 配息 | 台幣10.42億 | 台幣 | 9.0638 | -0.09 | -1.02% | -6.91% | -6.26% | 看詳情 |
| 臺幣A | 2024/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.92億 | 台幣 | 9.4150 | -0.10 | -1.02% | -6.50% | -5.85% | 看詳情 |
| 美元NB | 2024/06/03 | 無限制 | 配息 | 台幣1,472萬 | 美元 | 9.6525 | -0.09 | -0.97% | -0.53% | -0.26% | 本頁基金 |
| 美元A | 2024/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,227萬 | 美元 | 10.0170 | -0.10 | -0.97% | -0.13% | +0.17% | 看詳情 |
| 美元B | 2024/06/03 | 無限制 | 配息 | 台幣1,050萬 | 美元 | 9.6447 | -0.09 | -0.97% | -0.53% | -0.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣43.4億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.6525 | -0.0942 | -0.97% |
| 2025/05/20 | 9.7467 | -0.0216 | -0.22% |
| 2025/05/19 | 9.7683 | +0.0198 | +0.20% |
| 2025/05/16 | 9.7485 | -0.0112 | -0.11% |
| 2025/05/15 | 9.7597 | +0.0171 | +0.18% |
| 2025/05/14 | 9.7426 | -0.0400 | -0.41% |
| 2025/05/13 | 9.7826 | +0.0117 | +0.12% |
| 2025/05/12 | 9.7709 | -0.0047 | -0.05% |
| 2025/05/09 | 9.7756 | -0.0026 | -0.03% |
| 2025/05/08 | 9.7782 | -0.0369 | -0.38% |
| 2025/05/07 | 9.8151 | +0.0264 | +0.27% |
| 2025/05/06 | 9.7887 | +0.0187 | +0.19% |
| 2025/05/05 | 9.77 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/05/02 | 9.79 | -0.0500 | -0.51% |
| 2025/04/30 | 9.84 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/04/29 | 9.87 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/28 | 9.85 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/25 | 9.84 | +0.0600 | +0.61% |
| 2025/04/24 | 9.78 | +0.0700 | +0.72% |
| 2025/04/23 | 9.71 | +0.0500 | +0.52% |
| 2025/04/22 | 9.66 | +0.0400 | +0.42% |
| 2025/04/21 | 9.62 | -0.0900 | -0.93% |
| 2025/04/18 | 9.71 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 9.71 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/16 | 9.72 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/15 | 9.73 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/04/14 | 9.69 | +0.0800 | +0.83% |
| 2025/04/11 | 9.61 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/10 | 9.62 | -0.0500 | -0.52% |
| 2025/04/09 | 9.67 | +0.0300 | +0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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