中國信託高評級策略收益債券基金- 美元NB
10.0297
美元
+0.02 (0.25%)
最新淨值(2026/01/22)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺幣NB | 2024/06/03 | 無限制 | 配息 | 台幣9.79億 | 台幣 | 9.7409 | +0.02 | +0.22% | +0.61% | +2.79% | 看詳情 |
| 臺幣B | 2024/06/03 | 無限制 | 配息 | 台幣8.03億 | 台幣 | 9.6710 | +0.02 | +0.22% | +0.55% | +2.73% | 看詳情 |
| 臺幣A | 2024/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.17億 | 台幣 | 10.4102 | +0.02 | +0.22% | +0.99% | +3.18% | 看詳情 |
| 美元NB | 2024/06/03 | 無限制 | 配息 | 台幣1,220萬 | 美元 | 10.0297 | +0.02 | +0.25% | +0.24% | +6.56% | 本頁基金 |
| 美元B | 2024/06/03 | 無限制 | 配息 | 台幣649萬 | 美元 | 10.0212 | +0.02 | +0.25% | +0.24% | +6.56% | 看詳情 |
| 美元A | 2024/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣552萬 | 美元 | 10.7637 | +0.03 | +0.25% | +0.66% | +7.02% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣32.42億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/22 | 10.0297 | +0.0249 | +0.25% |
| 2026/01/21 | 10.0048 | +0.0554 | +0.56% |
| 2026/01/20 | 9.9494 | -0.0671 | -0.67% |
| 2026/01/16 | 10.0165 | -0.0231 | -0.23% |
| 2026/01/15 | 10.0396 | -0.0507 | -0.50% |
| 2026/01/14 | 10.0903 | +0.0357 | +0.36% |
| 2026/01/13 | 10.0546 | +0.0081 | +0.08% |
| 2026/01/12 | 10.0465 | -0.0032 | -0.03% |
| 2026/01/09 | 10.0497 | +0.0239 | +0.24% |
| 2026/01/08 | 10.0258 | -0.0108 | -0.11% |
| 2026/01/07 | 10.0366 | +0.0163 | +0.16% |
| 2026/01/06 | 10.0203 | +0.0027 | +0.03% |
| 2026/01/05 | 10.0176 | +0.0274 | +0.27% |
| 2026/01/02 | 9.9902 | -0.0158 | -0.16% |
| 2025/12/31 | 10.006 | -0.0281 | -0.28% |
| 2025/12/30 | 10.0341 | -0.0052 | -0.05% |
| 2025/12/29 | 10.0393 | +0.0096 | +0.10% |
| 2025/12/26 | 10.0297 | -0.0060 | -0.06% |
| 2025/12/24 | 10.0357 | +0.0307 | +0.31% |
| 2025/12/23 | 10.005 | +0.0080 | +0.08% |
| 2025/12/22 | 9.997 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/12/19 | 9.9971 | -0.0089 | -0.09% |
| 2025/12/18 | 10.006 | +0.0313 | +0.31% |
| 2025/12/17 | 9.9747 | -0.0140 | -0.14% |
| 2025/12/16 | 9.9887 | +0.0208 | +0.21% |
| 2025/12/15 | 9.9679 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/12/12 | 9.9667 | -0.0979 | -0.97% |
| 2025/12/11 | 10.0646 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/12/10 | 10.0649 | +0.0342 | +0.34% |
| 2025/12/09 | 10.0307 | -0.0132 | -0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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