中國信託高評級策略收益債券基金- 美元NB
9.9336
美元
+0.02 (0.24%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺幣A | 2024/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.02億 | 台幣 | 10.3351 | +0.03 | +0.26% | +2.63% | -- | 看詳情 |
| 臺幣B | 2024/06/03 | 無限制 | 配息 | 台幣11.94億 | 台幣 | 10.0372 | +0.03 | +0.26% | +2.21% | -- | 看詳情 |
| 臺幣NB | 2024/06/03 | 無限制 | 配息 | 台幣11.92億 | 台幣 | 10.0551 | +0.03 | +0.26% | +2.26% | -- | 看詳情 |
| 美元NB | 2024/06/03 | 無限制 | 配息 | 台幣1,549萬 | 美元 | 9.9336 | +0.02 | +0.24% | +1.49% | -- | 本頁基金 |
| 美元A | 2024/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,356萬 | 美元 | 10.2203 | +0.02 | +0.24% | +1.90% | -- | 看詳情 |
| 美元B | 2024/06/03 | 無限制 | 配息 | 台幣1,121萬 | 美元 | 9.9256 | +0.02 | +0.24% | +1.49% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣49.09億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 9.9336 | +0.0233 | +0.24% |
| 2025/03/31 | 9.9103 | +0.0211 | +0.21% |
| 2025/03/28 | 9.8892 | +0.0465 | +0.47% |
| 2025/03/27 | 9.8427 | -0.0140 | -0.14% |
| 2025/03/26 | 9.8567 | -0.0424 | -0.43% |
| 2025/03/25 | 9.8991 | +0.0092 | +0.09% |
| 2025/03/24 | 9.8899 | -0.0362 | -0.36% |
| 2025/03/21 | 9.9261 | -0.0152 | -0.15% |
| 2025/03/20 | 9.9413 | -0.0025 | -0.03% |
| 2025/03/19 | 9.9438 | +0.0432 | +0.44% |
| 2025/03/18 | 9.9006 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/03/17 | 9.9 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/03/14 | 9.87 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/03/13 | 9.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 9.9 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/11 | 9.92 | -0.0500 | -0.50% |
| 2025/03/10 | 9.97 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/07 | 9.95 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/06 | 9.96 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/03/05 | 9.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 9.99 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/03/03 | 10.03 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/02/27 | 10 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/02/26 | 10.02 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/02/25 | 10 | +0.0600 | +0.60% |
| 2025/02/24 | 9.94 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/02/21 | 9.92 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/02/20 | 9.9 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/19 | 9.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 9.89 | -0.0300 | -0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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