中國信託高評級策略收益債券基金- 美元NB
10.0877
美元
+0.02 (0.21%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.10) | +658.8萬 | 115/154 | 25% | -2.5億 | 32/154 | 79% | -2.5億 | 127/154 | 18% |
| 過去3個月合計(2025.10~2025.08) | +3058.4萬 | 111/154 | 28% | -3.6億 | 56/154 | 64% | -3.3億 | 127/154 | 18% |
| 過去6個月合計(2025.10~2025.05) | +5372.3萬 | 111/154 | 28% | -7.5億 | 57/154 | 63% | -6.9億 | 127/154 | 18% |
| 過去12個月合計(2025.10~2024.11) | +3.9億 | 109/154 | 29% | -32.8億 | 32/154 | 79% | -28.9億 | 139/154 | 10% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年10月
| 本級別－ 美元NB | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.10) | +30.7萬 | -1398.0萬 | -1367.3萬 |
| 過去3個月合計(2025.10~2025.08) | +244.5萬 | -3411.2萬 | -3166.7萬 |
| 過去6個月合計(2025.10~2025.05) | +612.1萬 | -7478.6萬 | -6866.5萬 |
| 過去12個月合計(2025.10~2024.11) | +2612.1萬 | -1.9億 | -1.6億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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