聯邦美國優選投資等級債券基金-ND配息(新臺幣)
9.2839
台幣
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最新淨值(2025/12/17)
參考指標
彭博美國綜合債券指數
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 97.07% |
| 買賣斷債券 | 96.69% |
| 無擔保公司債主順位 | 78.12% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 18.57% |
| 附條件債券 | 0.38% |
| 公司債 | 0.38% |
| 存款 | 2.47% |
| 活期存款 | 2.47% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| KO 5.3 05/13/54 | 2.78% |
| SO 5 7/8 03/15/41 | 2.65% |
| UNH 6.05 02/15/63 | 2.65% |
| LLY 5 1/2 02/12/55 | 2.61% |
| JNJ 5 1/4 06/01/54 | 2.59% |
| MARS 5.7 05/01/55 | 2.58% |
| ABBV 5 1/2 03/15/64 | 2.53% |
| GOOGL 5 1/4 05/15/55 | 2.52% |
| BLK 5.35 01/08/55 | 2.52% |
| UPS 5 1/2 05/22/54 | 2.52% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| KO 5.3 05/13/54 | 2.57% |
| UNH 6.05 02/15/63 | 2.45% |
| SO 5 7/8 03/15/41 | 2.44% |
| LLY 5 1/2 02/12/55 | 2.40% |
| JNJ 5 1/4 06/01/54 | 2.39% |
| MARS 5.7 05/01/55 | 2.38% |
| NFLX 5.4 08/15/54 | 2.37% |
| ABBV 5 1/2 03/15/64 | 2.35% |
| GOOGL 5 1/4 05/15/55 | 2.35% |
| BLK 5.35 01/08/55 | 2.33% |
| UPS 5 1/2 05/22/54 | 2.33% |
| COP 5.55 03/15/54 | 2.32% |
| META 5.4 08/15/54 | 2.32% |
| IBM 5 1/4 02/05/44 | 2.32% |
| CI 5.6 02/15/54 | 2.31% |
| CSCO 5.35 02/26/64 | 2.31% |
| VZ 5 1/2 02/23/54 | 2.31% |
| HD 5.3 06/25/54 | 2.30% |
| NEE 5.55 03/15/54 | 2.30% |
| MET 5 1/4 01/15/54 | 2.29% |
| AAPL 3 3/4 11/13/47 | 2.28% |
| PFE 5.34 05/19/63 | 2.24% |
| V 3.65 09/15/47 | 2.23% |
| CMCSA 5 1/2 05/15/64 | 2.22% |
| NKE 3 3/8 03/27/50 | 2.22% |
| MRK 5.15 05/17/63 | 2.21% |
| PYPL 5.05 06/01/52 | 2.21% |
| TXN 5 03/14/53 | 2.21% |
| LMT 5.7 11/15/54 | 2.18% |
| ELV 5 1/8 02/15/53 | 2.15% |
| MCD 5.45 08/14/53 | 2.09% |
| GE 4 1/2 03/11/44 | 1.72% |
| CAT 4 3/4 05/15/64 | 1.69% |
| BMY 6.4 11/15/63 | 1.30% |
| PM 5 5/8 09/07/33 | 1.24% |
| HPQ 6 09/15/41 | 1.21% |
| AVGO 4.926 05/15/37 | 1.17% |
| AMZN 4.95 12/05/44 | 1.16% |
| ADI 5.3 12/15/45 | 1.16% |
| PEP 5 1/4 07/17/54 | 1.16% |
| ORCL 5 3/8 07/15/40 | 1.15% |
| EL 5.15 05/15/53 | 1.14% |
| HON 5 1/4 03/01/54 | 1.13% |
| T 5.15 11/15/46 | 1.10% |
| MSFT 4 3/4 11/03/55 | 1.10% |
| DIS 4.7 03/23/50 | 1.07% |
| GM 5.4 04/01/48 | 1.07% |
| TMUS 4 3/8 04/15/40 | 1.06% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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