聯邦美國優選投資等級債券基金-ND配息(新臺幣)
9.8595
台幣
-0.02 (-0.20%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博美國綜合債券指數
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND配息(新臺幣) | 2024/05/23 | 無限制 | 配息 | 台幣11.24億 | 台幣 | 9.8595 | -0.02 | -0.20% | -- | -- | 本頁基金 |
| ND配息(美元) | 2024/05/23 | 無限制 | 配息 | 台幣1,598萬 | 美元 | 9.7834 | -0.04 | -0.43% | -- | -- | 看詳情 |
| NA累積(新臺幣) | 2024/05/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.3億 | 台幣 | 10.0392 | -0.02 | -0.20% | -- | -- | 看詳情 |
| A累積(新臺幣) | 2024/05/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.29億 | 台幣 | 10.0393 | -0.02 | -0.20% | -- | -- | 看詳情 |
| NA累積(美元) | 2024/05/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣965萬 | 美元 | 9.9626 | -0.04 | -0.43% | -- | -- | 看詳情 |
| B配息(新臺幣) | 2024/05/23 | 無限制 | 配息 | 台幣2.33億 | 台幣 | 9.8595 | -0.02 | -0.20% | -- | -- | 看詳情 |
| A累積(美元) | 2024/05/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣381萬 | 美元 | 9.9626 | -0.04 | -0.43% | -- | -- | 看詳情 |
| B配息(美元) | 2024/05/23 | 無限制 | 配息 | 台幣196萬 | 美元 | 9.7827 | -0.04 | -0.43% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣32.22億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 9.8595 | -0.0202 | -0.20% |
| 2024/11/19 | 9.8797 | +0.0017 | +0.02% |
| 2024/11/18 | 9.878 | +0.0347 | +0.35% |
| 2024/11/15 | 9.8433 | -0.0547 | -0.55% |
| 2024/11/14 | 9.898 | +0.0464 | +0.47% |
| 2024/11/13 | 9.8516 | -0.0875 | -0.88% |
| 2024/11/12 | 9.9391 | -0.0495 | -0.50% |
| 2024/11/08 | 9.9886 | +0.0444 | +0.45% |
| 2024/11/07 | 9.9442 | +0.1447 | +1.48% |
| 2024/11/06 | 9.7995 | -0.0905 | -0.92% |
| 2024/11/05 | 9.89 | +0.0600 | +0.61% |
| 2024/11/04 | 9.83 | +0.1200 | +1.24% |
| 2024/11/01 | 9.71 | -0.1200 | -1.22% |
| 2024/10/30 | 9.83 | -0.0300 | -0.30% |
| 2024/10/29 | 9.86 | +0.0400 | +0.41% |
| 2024/10/28 | 9.82 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/25 | 9.84 | -0.0400 | -0.40% |
| 2024/10/24 | 9.88 | +0.0600 | +0.61% |
| 2024/10/23 | 9.82 | -0.0400 | -0.41% |
| 2024/10/22 | 9.86 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/21 | 9.85 | -0.3700 | -3.62% |
| 2024/10/18 | 10.22 | -0.0500 | -0.49% |
| 2024/10/17 | 10.27 | -0.1100 | -1.06% |
| 2024/10/16 | 10.38 | +0.0300 | +0.29% |
| 2024/10/15 | 10.35 | +0.1100 | +1.07% |
| 2024/10/11 | 10.24 | -0.0400 | -0.39% |
| 2024/10/09 | 10.28 | -0.0500 | -0.48% |
| 2024/10/08 | 10.33 | +0.0400 | +0.39% |
| 2024/10/07 | 10.29 | -0.0300 | -0.29% |
| 2024/10/04 | 10.32 | -0.1300 | -1.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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