聯邦美國優選投資等級債券基金-ND配息(新臺幣)
9.2839
台幣
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
彭博美國綜合債券指數
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.11) | +1510.7萬 | 108/150 | 28% | -9764.6萬 | 85/150 | 43% | -8253.8萬 | 79/150 | 47% |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +1.3億 | 112/150 | 25% | -3.2億 | 102/150 | 32% | -2.0億 | 92/150 | 39% |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +1.5億 | 125/150 | 17% | -3.9億 | 115/150 | 23% | -2.5億 | 134/150 | 11% |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +2.1億 | 128/150 | 15% | -7.8億 | 122/150 | 19% | -5.7億 | 95/150 | 37% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 本級別－ND配息(新臺幣) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.11) | +0 | -2059.0萬 | -2059.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +2074.1萬 | -6820.4萬 | -4746.3萬 |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +2589.1萬 | -9075.3萬 | -6486.2萬 |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +4739.1萬 | -1.9億 | -1.4億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
