聯邦美國優選投資等級債券基金-ND配息(美元)
9.608
美元
+0.04 (0.37%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博美國綜合債券指數
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 95.24% |
| 買賣斷債券 | 93.66% |
| 無擔保公司債主順位 | 74.35% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 19.31% |
| 附條件債券 | 1.58% |
| 金融債 | 0.90% |
| 公司債 | 0.45% |
| 政府公債 | 0.23% |
| 存款 | 2.03% |
| 活期存款 | 2.03% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| CVS 6 06/01/63 | 3.14% |
| ORCL 5 3/8 07/15/40 | 2.98% |
| MCD 5.45 08/14/53 | 2.80% |
| AVGO 4.926 05/15/37 | 2.76% |
| AAPL 3 3/4 11/13/47 | 2.47% |
| V 3.65 09/15/47 | 2.42% |
| KO 5.3 05/13/54 | 2.40% |
| NKE 3 3/8 03/27/50 | 2.39% |
| UNH 6.05 02/15/63 | 2.27% |
| SO 5 7/8 03/15/41 | 2.24% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| CVS 6 06/01/63 | 3.00% |
| ORCL 5 3/8 07/15/40 | 2.95% |
| T 3.65 09/15/59 | 2.76% |
| KO 5.3 05/13/54 | 2.75% |
| MCD 5.45 08/14/53 | 2.73% |
| AVGO 4.926 05/15/37 | 2.71% |
| AAPL 3 3/4 11/13/47 | 2.58% |
| VZ 3 11/20/60 | 2.54% |
| V 3.65 09/15/47 | 2.52% |
| NKE 3 3/8 03/27/50 | 2.48% |
| UNH 6.05 02/15/63 | 2.24% |
| SO 5 7/8 03/15/41 | 2.22% |
| LOW 5.8 09/15/62 | 2.12% |
| AMGN 5 3/4 03/02/63 | 2.11% |
| COP 5.55 03/15/54 | 2.11% |
| DUK 5 08/15/52 | 2.10% |
| NEE 5.55 03/15/54 | 2.10% |
| ABBV 5 1/2 03/15/64 | 2.09% |
| CI 5.6 02/15/54 | 2.05% |
| CMCSA 5 1/2 05/15/64 | 2.05% |
| PFE 5.34 05/19/63 | 2.03% |
| PYPL 5.05 06/01/52 | 2.02% |
| CHTR 6.384 10/23/35 | 1.97% |
| ELV 5 1/8 02/15/53 | 1.95% |
| FMC 6 3/8 05/18/53 | 1.95% |
| GM 5.4 04/01/48 | 1.93% |
| AMT 3.7 10/15/49 | 1.90% |
| GE 4 1/2 03/11/44 | 1.90% |
| TMUS 4 3/8 04/15/40 | 1.90% |
| CAT 4 3/4 05/15/64 | 1.89% |
| ALB 5.65 06/01/52 | 1.88% |
| F 5.291 12/08/46 | 1.87% |
| BHF 3.85 12/22/51 | 1.85% |
| INTC 4.8 10/01/41 | 1.82% |
| VTRS 5.2 04/15/48 | 1.81% |
| SBUX 4.45 08/15/49 | 1.80% |
| HOG 4 5/8 07/28/45 | 1.77% |
| VFC 6.45 11/01/37 | 1.72% |
| TWC 5 7/8 11/15/40 | 1.56% |
| ADI 2.8 10/01/41 | 1.55% |
| GILD 2.6 10/01/40 | 1.52% |
| BMY 6.4 11/15/63 | 1.17% |
| HPQ 6 09/15/41 | 1.11% |
| PM 5 5/8 09/07/33 | 1.11% |
| CSCO 5.35 02/26/64 | 1.05% |
| EL 5.15 05/15/53 | 1.03% |
| MRK 5.15 05/17/63 | 1.00% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
