聯邦美國優選投資等級債券基金-ND配息(美元)
9.4893
美元
-0.01 (-0.15%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
彭博美國綜合債券指數
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.11) | +1510.7萬 | 104/150 | 31% | -9764.6萬 | 81/150 | 46% | -8253.8萬 | 75/150 | 50% |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +1.3億 | 108/150 | 28% | -3.2億 | 98/150 | 35% | -2.0億 | 88/150 | 41% |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +1.5億 | 121/150 | 19% | -3.9億 | 111/150 | 26% | -2.5億 | 130/150 | 13% |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +2.1億 | 124/150 | 17% | -7.8億 | 118/150 | 21% | -5.7億 | 91/150 | 39% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 本級別－ND配息(美元) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.11) | +0 | -1845.8萬 | -1845.8萬 |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +2580.4萬 | -5033.9萬 | -2453.5萬 |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +3621.2萬 | -5645.6萬 | -2024.4萬 |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +4296.6萬 | -8488.0萬 | -4191.5萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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